近一年财通资管睿慧1年定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围财通资管睿慧1年定期开放债券011642净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0352 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0344 |
-0.01% |
| 2024-04-26 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0345 |
-0.22% |
| 2024-04-19 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0368 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0349 |
0.22% |
| 2024-04-03 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0326 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0289 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0309 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0276 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0263 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0228 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0223 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0204 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0195 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0185 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0182 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0184 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0157 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0153 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0136 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0133 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0130 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0150 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0143 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0138 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0127 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0119 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0125 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0122 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0117 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0117 |
0.07% |
| 2023-09-08 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0110 |
-0.16% |
| 2023-09-01 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0126 |
-0.14% |
| 2023-08-25 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0140 |
-0.01% |
| 2023-08-18 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0141 |
0.29% |
| 2023-08-11 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0112 |
0.08% |
| 2023-08-04 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0104 |
0.14% |
| 2023-07-28 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0090 |
-0.12% |
| 2023-07-21 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0102 |
0.15% |
| 2023-07-14 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0087 |
0.02% |
| 2023-07-13 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0085 |
-0.02% |
| 2023-07-12 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0087 |
0.00% |
| 2023-07-11 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0087 |
0.00% |
| 2023-07-10 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0087 |
0.01% |
| 2023-07-07 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0086 |
0.02% |
| 2023-07-06 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0084 |
0.02% |
| 2023-07-05 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0082 |
0.01% |
| 2023-07-04 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0081 |
0.00% |
| 2023-07-03 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0081 |
0.02% |
| 2023-06-30 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0079 |
0.03% |
| 2023-06-29 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0076 |
0.01% |
| 2023-06-28 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0075 |
0.00% |
| 2023-06-27 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0075 |
-0.01% |
| 2023-06-26 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0076 |
0.02% |
| 2023-06-21 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0074 |
0.00% |
| 2023-06-20 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0074 |
0.03% |
| 2023-06-19 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0071 |
-0.03% |
| 2023-06-16 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0074 |
-0.01% |
| 2023-06-15 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0075 |
-0.03% |
| 2023-06-14 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0078 |
0.00% |
| 2023-06-09 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0069 |
0.00% |
| 2023-06-02 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0410 |
0.06% |
| 2023-05-26 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0404 |
0.04% |
| 2023-05-19 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0400 |
0.00% |
| 2023-05-12 |
财通资管睿慧1年定期开放债券 |
1.0400 |
0.15% |
