民生中证内地资源主题指数C基金净值查询,011607基金近一年收益率及净值表_

近一年民生中证内地资源主题指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围民生内地C011607净值及计算阶段收益

近一年011607基金累计收益率3.98%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2024-05-09	民生内地C	1.1110	1.28%
2024-05-08	民生内地C	1.0970	0.18%
2024-05-07	民生内地C	1.0950	0.64%
2024-05-06	民生内地C	1.0880	0.09%
2024-04-30	民生内地C	1.0870	-0.09%
2024-04-29	民生内地C	1.0880	-1.09%
2024-04-26	民生内地C	1.1000	1.57%
2024-04-25	民生内地C	1.0830	0.37%
2024-04-24	民生内地C	1.0790	0.65%
2024-04-23	民生内地C	1.0720	-3.16%
2024-04-22	民生内地C	1.1070	-2.64%
2024-04-19	民生内地C	1.1370	0.26%
2024-04-18	民生内地C	1.1340	0.35%
2024-04-17	民生内地C	1.1300	1.44%
2024-04-16	民生内地C	1.1140	-2.02%
2024-04-15	民生内地C	1.1370	1.25%
2024-04-12	民生内地C	1.1230	0.63%
2024-04-11	民生内地C	1.1160	0.09%
2024-04-10	民生内地C	1.1150	1.18%
2024-04-09	民生内地C	1.1020	-0.27%
2024-04-08	民生内地C	1.1050	-0.36%
2024-04-03	民生内地C	1.1090	2.40%
2024-04-02	民生内地C	1.0830	0.84%
2024-04-01	民生内地C	1.0740	0.75%
2024-03-29	民生内地C	1.0660	2.80%
2024-03-28	民生内地C	1.0370	1.07%
2024-03-27	民生内地C	1.0260	-0.68%
2024-03-26	民生内地C	1.0330	-0.58%
2024-03-25	民生内地C	1.0390	0.78%
2024-03-22	民生内地C	1.0310	-1.53%
2024-03-21	民生内地C	1.0470	0.29%
2024-03-20	民生内地C	1.0440	0.19%
2024-03-19	民生内地C	1.0420	-0.10%
2024-03-15	民生内地C	1.0460	1.36%
2024-03-14	民生内地C	1.0320	1.28%
2024-03-13	民生内地C	1.0190	0.30%
2024-03-12	民生内地C	1.0160	-2.59%
2024-03-11	民生内地C	1.0430	-0.38%
2024-03-08	民生内地C	1.0470	0.67%
2024-03-07	民生内地C	1.0400	1.56%
2024-03-06	民生内地C	1.0240	0.49%
2024-03-05	民生内地C	1.0190	0.30%
2024-03-04	民生内地C	1.0160	1.30%
2024-03-01	民生内地C	1.0030	0.60%
2024-02-29	民生内地C	0.9970	1.42%
2024-02-28	民生内地C	0.9830	-0.71%
2024-02-27	民生内地C	0.9900	0.61%
2024-02-26	民生内地C	0.9840	-1.60%
2024-02-23	民生内地C	1.0000	-0.10%
2024-02-22	民生内地C	1.0010	2.46%
2024-02-21	民生内地C	0.9770	0.10%
2024-02-20	民生内地C	0.9760	0.41%
2024-02-19	民生内地C	0.9720	2.32%
2024-02-08	民生内地C	0.9500	0.53%
2024-02-07	民生内地C	0.9450	2.49%
2024-02-06	民生内地C	0.9220	2.33%
2024-02-05	民生内地C	0.9010	0.00%
2024-02-02	民生内地C	0.9010	-0.99%
2024-02-01	民生内地C	0.9100	-0.76%
2024-01-31	民生内地C	0.9170	-0.86%
2024-01-30	民生内地C	0.9250	-1.07%
2024-01-29	民生内地C	0.9350	-0.85%
2024-01-26	民生内地C	0.9430	0.64%
2024-01-25	民生内地C	0.9370	3.42%
2024-01-24	民生内地C	0.9060	1.80%
2024-01-23	民生内地C	0.8900	0.79%
2024-01-22	民生内地C	0.8830	-2.86%
2024-01-19	民生内地C	0.9090	-0.66%
2024-01-18	民生内地C	0.9150	0.11%
2024-01-17	民生内地C	0.9140	-2.25%
2024-01-16	民生内地C	0.9350	0.00%
2024-01-15	民生内地C	0.9350	-0.21%
2024-01-12	民生内地C	0.9370	0.11%
2024-01-11	民生内地C	0.9360	-0.11%
2024-01-10	民生内地C	0.9370	-0.64%
2024-01-09	民生内地C	0.9430	0.75%
2024-01-08	民生内地C	0.9360	-0.85%
2024-01-05	民生内地C	0.9440	-0.53%
2024-01-04	民生内地C	0.9490	-0.21%
2024-01-03	民生内地C	0.9510	0.63%
2024-01-02	民生内地C	0.9450	0.85%
2023-12-29	民生内地C	0.9370	0.43%
2023-12-28	民生内地C	0.9330	0.86%
2023-12-27	民生内地C	0.9250	0.87%
2023-12-26	民生内地C	0.9170	-0.33%
2023-12-25	民生内地C	0.9200	0.88%
2023-12-22	民生内地C	0.9120	1.45%
2023-12-21	民生内地C	0.8990	0.45%
2023-12-20	民生内地C	0.8950	0.22%
2023-12-19	民生内地C	0.8930	-0.22%
2023-12-18	民生内地C	0.8950	-0.56%
2023-12-15	民生内地C	0.9000	0.00%
2023-12-14	民生内地C	0.9000	0.00%
2023-12-13	民生内地C	0.9000	-1.53%
2023-12-12	民生内地C	0.9140	0.00%
2023-12-11	民生内地C	0.9140	0.00%
2023-12-08	民生内地C	0.9140	-0.33%
2023-12-07	民生内地C	0.9170	-0.76%
2023-12-06	民生内地C	0.9240	0.87%
2023-12-05	民生内地C	0.9160	-1.82%
2023-12-04	民生内地C	0.9330	0.86%
2023-12-01	民生内地C	0.9250	0.00%
2023-11-30	民生内地C	0.9250	-0.22%
2023-11-29	民生内地C	0.9270	0.32%
2023-11-28	民生内地C	0.9240	0.11%
2023-11-27	民生内地C	0.9230	-0.11%
2023-11-24	民生内地C	0.9240	-0.32%
2023-11-23	民生内地C	0.9270	0.54%
2023-11-22	民生内地C	0.9220	-1.07%
2023-11-20	民生内地C	0.9290	-0.11%
2023-11-17	民生内地C	0.9300	0.11%
2023-11-16	民生内地C	0.9290	-0.85%
2023-11-15	民生内地C	0.9370	1.41%
2023-11-14	民生内地C	0.9240	-0.43%
2023-11-13	民生内地C	0.9280	0.43%
2023-11-10	民生内地C	0.9240	-0.11%
2023-11-09	民生内地C	0.9250	1.09%
2023-11-08	民生内地C	0.9150	-0.76%
2023-11-07	民生内地C	0.9220	-0.11%
2023-11-06	民生内地C	0.9230	-0.65%
2023-11-03	民生内地C	0.9290	0.00%
2023-11-02	民生内地C	0.9290	-0.54%
2023-11-01	民生内地C	0.9340	-0.53%
2023-10-31	民生内地C	0.9390	0.32%
2023-10-30	民生内地C	0.9360	-0.11%
2023-10-27	民生内地C	0.9370	0.75%
2023-10-26	民生内地C	0.9300	-0.11%
2023-10-25	民生内地C	0.9310	0.32%
2023-10-24	民生内地C	0.9280	1.20%
2023-10-23	民生内地C	0.9170	-2.13%
2023-10-20	民生内地C	0.9370	0.00%
2023-10-19	民生内地C	0.9370	-1.58%
2023-10-18	民生内地C	0.9520	-0.94%
2023-10-17	民生内地C	0.9610	0.10%
2023-10-16	民生内地C	0.9600	-0.21%
2023-10-13	民生内地C	0.9620	-1.03%
2023-10-12	民生内地C	0.9720	1.46%
2023-10-11	民生内地C	0.9580	-0.93%
2023-10-10	民生内地C	0.9670	-0.41%
2023-10-09	民生内地C	0.9710	0.00%
2023-09-28	民生内地C	0.9710	-0.31%
2023-09-27	民生内地C	0.9740	-0.20%
2023-09-26	民生内地C	0.9760	-0.71%
2023-09-25	民生内地C	0.9830	-0.61%
2023-09-22	民生内地C	0.9890	0.20%
2023-09-21	民生内地C	0.9870	-0.90%
2023-09-20	民生内地C	0.9960	-0.50%
2023-09-19	民生内地C	1.0010	0.10%
2023-09-18	民生内地C	1.0000	0.20%
2023-09-15	民生内地C	0.9980	-0.20%
2023-09-14	民生内地C	1.0000	1.01%
2023-09-13	民生内地C	0.9900	0.20%
2023-09-12	民生内地C	0.9880	-0.40%
2023-09-11	民生内地C	0.9920	0.92%
2023-09-08	民生内地C	0.9830	-1.01%
2023-09-07	民生内地C	0.9930	-0.80%
2023-09-06	民生内地C	1.0010	-0.10%
2023-09-05	民生内地C	1.0020	-0.10%
2023-09-04	民生内地C	1.0030	2.66%
2023-09-01	民生内地C	0.9770	2.30%
2023-08-31	民生内地C	0.9550	-0.73%
2023-08-30	民生内地C	0.9620	0.21%
2023-08-29	民生内地C	0.9600	0.63%
2023-08-28	民生内地C	0.9540	0.85%
2023-08-25	民生内地C	0.9460	-1.05%
2023-08-24	民生内地C	0.9560	0.95%
2023-08-23	民生内地C	0.9470	-1.04%
2023-08-22	民生内地C	0.9570	1.27%
2023-08-21	民生内地C	0.9450	-0.94%
2023-08-18	民生内地C	0.9540	-1.34%
2023-08-17	民生内地C	0.9670	0.31%
2023-08-16	民生内地C	0.9640	-0.92%
2023-08-15	民生内地C	0.9730	-0.31%
2023-08-14	民生内地C	0.9760	-0.51%
2023-08-11	民生内地C	0.9810	-2.00%
2023-08-10	民生内地C	1.0010	0.50%
2023-08-09	民生内地C	0.9960	-0.60%
2023-08-08	民生内地C	1.0020	0.50%
2023-08-07	民生内地C	0.9970	0.10%
2023-08-04	民生内地C	0.9960	0.40%
2023-08-03	民生内地C	0.9920	-0.40%
2023-08-02	民生内地C	0.9960	-1.39%
2023-08-01	民生内地C	1.0100	0.50%
2023-07-31	民生内地C	1.0050	0.60%
2023-07-28	民生内地C	0.9990	0.60%
2023-07-27	民生内地C	0.9930	-0.70%
2023-07-26	民生内地C	1.0000	0.00%
2023-07-25	民生内地C	1.0000	2.56%
2023-07-24	民生内地C	0.9750	-1.12%
2023-07-21	民生内地C	0.9860	-0.80%
2023-07-20	民生内地C	0.9940	0.00%
2023-07-19	民生内地C	0.9940	0.40%
2023-07-18	民生内地C	0.9900	-0.10%
2023-07-17	民生内地C	0.9910	-1.49%
2023-07-14	民生内地C	1.0060	-0.20%
2023-07-13	民生内地C	1.0080	1.92%
2023-07-12	民生内地C	0.9890	0.00%
2023-07-11	民生内地C	0.9890	0.41%
2023-07-10	民生内地C	0.9850	0.31%
2023-07-07	民生内地C	0.9820	0.00%
2023-07-06	民生内地C	0.9820	-1.21%
2023-07-05	民生内地C	0.9940	1.12%
2023-07-04	民生内地C	0.9830	-0.20%
2023-07-03	民生内地C	0.9850	2.07%
2023-06-30	民生内地C	0.9650	1.05%
2023-06-29	民生内地C	0.9550	-0.93%
2023-06-28	民生内地C	0.9640	0.31%
2023-06-27	民生内地C	0.9610	1.59%
2023-06-26	民生内地C	0.9460	-0.94%
2023-06-21	民生内地C	0.9550	-1.04%
2023-06-20	民生内地C	0.9650	-0.82%
2023-06-19	民生内地C	0.9730	-1.32%
2023-06-16	民生内地C	0.9860	0.51%
2023-06-15	民生内地C	0.9810	0.82%
2023-06-14	民生内地C	0.9730	0.31%
2023-06-13	民生内地C	0.9700	-0.41%
2023-06-12	民生内地C	0.9740	-0.61%
2023-06-09	民生内地C	0.9800	0.72%
2023-06-08	民生内地C	0.9730	0.72%
2023-06-07	民生内地C	0.9660	-0.51%
2023-06-06	民生内地C	0.9710	-0.41%
2023-06-05	民生内地C	0.9750	-0.61%
2023-06-02	民生内地C	0.9810	2.51%
2023-06-01	民生内地C	0.9570	0.63%
2023-05-31	民生内地C	0.9510	-1.04%
2023-05-30	民生内地C	0.9610	-0.21%
2023-05-29	民生内地C	0.9630	0.21%
2023-05-26	民生内地C	0.9610	-0.41%
2023-05-25	民生内地C	0.9650	-1.13%
2023-05-24	民生内地C	0.9760	-0.91%
2023-05-23	民生内地C	0.9850	-1.30%
2023-05-22	民生内地C	0.9980	-0.20%
2023-05-19	民生内地C	1.0000	-0.99%
2023-05-18	民生内地C	1.0100	0.40%
2023-05-17	民生内地C	1.0060	-0.79%
2023-05-16	民生内地C	1.0140	-0.10%
2023-05-15	民生内地C	1.0150	2.32%
2023-05-12	民生内地C	0.9920	-2.46%
2023-05-11	民生内地C	1.0170	-0.78%
2023-05-10	民生内地C	1.0250	-0.39%

基金名称	净值	增长率
大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.7578	2.14%
富国沪港深C	0.9800	1.45%
光大保德信创新生活混合C	0.7379	1.35%
汇添富行业整合混合C	1.2609	1.19%
汇添富行业整合混合D	1.2676	1.18%
平安均衡优选1年持有混合C	0.5164	1.08%
平安均衡优选1年持有混合A	0.5274	1.07%
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C	1.0023	1.06%
招商裕泰混合	0.9543	0.87%
东方红启华三年持有混合A	3.4006	0.85%

基金名称	净值	增长率
泰康香港银行指数A	1.0937	3.88%
港股高息	1.0324	2.99%
港股高C	1.0053	2.99%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.1132	2.87%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.1086	2.87%
汇添富中证银行ETF联接A	1.1283	1.11%
汇添富中证银行ETF联接C	1.1234	1.11%
南方小康A	1.6938	0.85%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.1288	0.57%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1273	0.57%

民生中证内地资源主题指数C基金净值查询(011607)