近一月招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C019545净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.1005 |
-0.38% |
| 2024-04-29 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.1047 |
-0.19% |
| 2024-04-26 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.1068 |
0.40% |
| 2024-04-25 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.1024 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.1003 |
0.49% |
| 2024-04-23 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.0949 |
-1.82% |
| 2024-04-22 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.1152 |
-1.69% |
| 2024-04-19 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.1344 |
0.96% |
| 2024-04-18 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.1236 |
-0.50% |
| 2024-04-17 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.1292 |
1.52% |
| 2024-04-16 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.1123 |
-0.61% |
| 2024-04-15 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.1191 |
3.16% |
| 2024-04-12 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.0848 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.0921 |
0.77% |
| 2024-04-10 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.0838 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.0846 |
-0.47% |
| 2024-04-08 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.0897 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.0905 |
0.58% |
| 2024-04-02 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.0842 |
0.25% |
