近一月前海开源成份精选混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源成份精选混合011588净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
前海开源成份精选混合 |
0.7191 |
1.25% |
| 2024-05-09 |
前海开源成份精选混合 |
0.7102 |
0.78% |
| 2024-05-08 |
前海开源成份精选混合 |
0.7047 |
0.11% |
| 2024-05-07 |
前海开源成份精选混合 |
0.7039 |
-0.09% |
| 2024-05-06 |
前海开源成份精选混合 |
0.7045 |
1.05% |
| 2024-04-30 |
前海开源成份精选混合 |
0.6972 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
前海开源成份精选混合 |
0.6963 |
-0.53% |
| 2024-04-26 |
前海开源成份精选混合 |
0.7000 |
0.37% |
| 2024-04-25 |
前海开源成份精选混合 |
0.6974 |
0.62% |
| 2024-04-24 |
前海开源成份精选混合 |
0.6931 |
0.89% |
| 2024-04-23 |
前海开源成份精选混合 |
0.6870 |
-1.48% |
| 2024-04-22 |
前海开源成份精选混合 |
0.6973 |
-1.72% |
| 2024-04-19 |
前海开源成份精选混合 |
0.7095 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
前海开源成份精选混合 |
0.7085 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
前海开源成份精选混合 |
0.7114 |
0.69% |
| 2024-04-16 |
前海开源成份精选混合 |
0.7065 |
-1.23% |
| 2024-04-15 |
前海开源成份精选混合 |
0.7153 |
1.50% |
| 2024-04-12 |
前海开源成份精选混合 |
0.7047 |
0.27% |
| 2024-04-11 |
前海开源成份精选混合 |
0.7028 |
0.40% |
