近一季前海开源成份精选混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源成份精选混合011588净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
前海开源成份精选混合 |
0.7102 |
0.78% |
| 2024-05-08 |
前海开源成份精选混合 |
0.7047 |
0.11% |
| 2024-05-07 |
前海开源成份精选混合 |
0.7039 |
-0.09% |
| 2024-05-06 |
前海开源成份精选混合 |
0.7045 |
1.05% |
| 2024-04-30 |
前海开源成份精选混合 |
0.6972 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
前海开源成份精选混合 |
0.6963 |
-0.53% |
| 2024-04-26 |
前海开源成份精选混合 |
0.7000 |
0.37% |
| 2024-04-25 |
前海开源成份精选混合 |
0.6974 |
0.62% |
| 2024-04-24 |
前海开源成份精选混合 |
0.6931 |
0.89% |
| 2024-04-23 |
前海开源成份精选混合 |
0.6870 |
-1.48% |
| 2024-04-22 |
前海开源成份精选混合 |
0.6973 |
-1.72% |
| 2024-04-19 |
前海开源成份精选混合 |
0.7095 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
前海开源成份精选混合 |
0.7085 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
前海开源成份精选混合 |
0.7114 |
0.69% |
| 2024-04-16 |
前海开源成份精选混合 |
0.7065 |
-1.23% |
| 2024-04-15 |
前海开源成份精选混合 |
0.7153 |
1.50% |
| 2024-04-12 |
前海开源成份精选混合 |
0.7047 |
0.27% |
| 2024-04-11 |
前海开源成份精选混合 |
0.7028 |
0.40% |
| 2024-04-10 |
前海开源成份精选混合 |
0.7000 |
0.73% |
| 2024-04-09 |
前海开源成份精选混合 |
0.6949 |
-0.47% |
| 2024-04-08 |
前海开源成份精选混合 |
0.6982 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
前海开源成份精选混合 |
0.6979 |
1.22% |
| 2024-04-02 |
前海开源成份精选混合 |
0.6895 |
1.37% |
| 2024-04-01 |
前海开源成份精选混合 |
0.6802 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
前海开源成份精选混合 |
0.6807 |
0.86% |
| 2024-03-28 |
前海开源成份精选混合 |
0.6749 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
前海开源成份精选混合 |
0.6722 |
-0.31% |
| 2024-03-26 |
前海开源成份精选混合 |
0.6743 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
前海开源成份精选混合 |
0.6741 |
0.28% |
| 2024-03-22 |
前海开源成份精选混合 |
0.6722 |
-0.88% |
| 2024-03-21 |
前海开源成份精选混合 |
0.6782 |
0.59% |
| 2024-03-20 |
前海开源成份精选混合 |
0.6742 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
前海开源成份精选混合 |
0.6724 |
-0.59% |
| 2024-03-18 |
前海开源成份精选混合 |
0.6764 |
0.74% |
| 2024-03-15 |
前海开源成份精选混合 |
0.6714 |
0.36% |
| 2024-03-14 |
前海开源成份精选混合 |
0.6690 |
0.84% |
| 2024-03-13 |
前海开源成份精选混合 |
0.6634 |
-0.23% |
| 2024-03-12 |
前海开源成份精选混合 |
0.6649 |
-1.16% |
| 2024-03-11 |
前海开源成份精选混合 |
0.6727 |
-0.64% |
| 2024-03-08 |
前海开源成份精选混合 |
0.6770 |
0.86% |
| 2024-03-07 |
前海开源成份精选混合 |
0.6712 |
0.78% |
| 2024-03-06 |
前海开源成份精选混合 |
0.6660 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
前海开源成份精选混合 |
0.6647 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
前海开源成份精选混合 |
0.6652 |
0.76% |
| 2024-03-01 |
前海开源成份精选混合 |
0.6602 |
0.30% |
| 2024-02-29 |
前海开源成份精选混合 |
0.6582 |
0.35% |
| 2024-02-28 |
前海开源成份精选混合 |
0.6559 |
-0.98% |
| 2024-02-27 |
前海开源成份精选混合 |
0.6624 |
0.44% |
| 2024-02-26 |
前海开源成份精选混合 |
0.6595 |
-1.48% |
| 2024-02-23 |
前海开源成份精选混合 |
0.6694 |
-0.25% |
| 2024-02-22 |
前海开源成份精选混合 |
0.6711 |
1.91% |
| 2024-02-21 |
前海开源成份精选混合 |
0.6585 |
0.43% |
| 2024-02-20 |
前海开源成份精选混合 |
0.6557 |
0.74% |
| 2024-02-19 |
前海开源成份精选混合 |
0.6509 |
1.94% |
