近一季上银慧兴盈债券基金净值查询
查询指定日期范围上银慧兴盈债券011529净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
上银慧兴盈债券 |
1.0143 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
上银慧兴盈债券 |
1.0133 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
上银慧兴盈债券 |
1.0133 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
上银慧兴盈债券 |
1.0133 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
上银慧兴盈债券 |
1.0133 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
上银慧兴盈债券 |
1.0132 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
上银慧兴盈债券 |
1.0132 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
上银慧兴盈债券 |
1.0131 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
上银慧兴盈债券 |
1.0131 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
上银慧兴盈债券 |
1.0130 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
上银慧兴盈债券 |
1.0131 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
上银慧兴盈债券 |
1.0131 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
上银慧兴盈债券 |
1.0131 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
上银慧兴盈债券 |
1.0257 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
上银慧兴盈债券 |
1.0252 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
上银慧兴盈债券 |
1.0244 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
上银慧兴盈债券 |
1.0244 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
上银慧兴盈债券 |
1.0244 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
上银慧兴盈债券 |
1.0244 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
上银慧兴盈债券 |
1.0244 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
上银慧兴盈债券 |
1.0244 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
上银慧兴盈债券 |
1.0244 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
上银慧兴盈债券 |
1.0244 |
0.26% |
| 2025-11-14 |
上银慧兴盈债券 |
1.0217 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
上银慧兴盈债券 |
1.0217 |
-0.06% |
| 2025-11-12 |
上银慧兴盈债券 |
1.0223 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
上银慧兴盈债券 |
1.0220 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
上银慧兴盈债券 |
1.0218 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
上银慧兴盈债券 |
1.0219 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
上银慧兴盈债券 |
1.0219 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
上银慧兴盈债券 |
1.0222 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
上银慧兴盈债券 |
1.0224 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
上银慧兴盈债券 |
1.0224 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
上银慧兴盈债券 |
1.0221 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
上银慧兴盈债券 |
1.0220 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
上银慧兴盈债券 |
1.0217 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
上银慧兴盈债券 |
1.0214 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
上银慧兴盈债券 |
1.0212 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
上银慧兴盈债券 |
1.0207 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
上银慧兴盈债券 |
1.0207 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
上银慧兴盈债券 |
1.0205 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
上银慧兴盈债券 |
1.0201 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
上银慧兴盈债券 |
1.0201 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
上银慧兴盈债券 |
1.0199 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
上银慧兴盈债券 |
1.0198 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
上银慧兴盈债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
上银慧兴盈债券 |
1.0196 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
上银慧兴盈债券 |
1.0195 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
上银慧兴盈债券 |
1.0191 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
上银慧兴盈债券 |
1.0190 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
上银慧兴盈债券 |
1.0184 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
上银慧兴盈债券 |
1.0180 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
上银慧兴盈债券 |
1.0179 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
上银慧兴盈债券 |
1.0580 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
上银慧兴盈债券 |
1.0581 |
-0.15% |
| 2025-09-23 |
上银慧兴盈债券 |
1.0597 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
上银慧兴盈债券 |
1.0608 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
上银慧兴盈债券 |
1.0604 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
上银慧兴盈债券 |
1.0620 |
-0.07% |
