近一年申万菱信乐享混合基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信乐享混合011488净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
申万菱信乐享混合 |
0.8533 |
-1.30% |
| 2024-05-09 |
申万菱信乐享混合 |
0.8645 |
1.78% |
| 2024-05-08 |
申万菱信乐享混合 |
0.8494 |
-0.91% |
| 2024-05-07 |
申万菱信乐享混合 |
0.8572 |
0.29% |
| 2024-05-06 |
申万菱信乐享混合 |
0.8547 |
1.08% |
| 2024-04-30 |
申万菱信乐享混合 |
0.8456 |
-0.62% |
| 2024-04-29 |
申万菱信乐享混合 |
0.8509 |
2.03% |
| 2024-04-26 |
申万菱信乐享混合 |
0.8340 |
1.84% |
| 2024-04-25 |
申万菱信乐享混合 |
0.8189 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
申万菱信乐享混合 |
0.8202 |
1.47% |
| 2024-04-23 |
申万菱信乐享混合 |
0.8083 |
-0.41% |
| 2024-04-22 |
申万菱信乐享混合 |
0.8116 |
-0.29% |
| 2024-04-19 |
申万菱信乐享混合 |
0.8140 |
-1.32% |
| 2024-04-18 |
申万菱信乐享混合 |
0.8249 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
申万菱信乐享混合 |
0.8244 |
2.64% |
| 2024-04-16 |
申万菱信乐享混合 |
0.8032 |
-2.65% |
| 2024-04-15 |
申万菱信乐享混合 |
0.8251 |
0.65% |
| 2024-04-12 |
申万菱信乐享混合 |
0.8198 |
-0.09% |
| 2024-04-11 |
申万菱信乐享混合 |
0.8205 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
申万菱信乐享混合 |
0.8189 |
-1.75% |
| 2024-04-09 |
申万菱信乐享混合 |
0.8335 |
1.60% |
| 2024-04-08 |
申万菱信乐享混合 |
0.8204 |
-2.08% |
| 2024-04-03 |
申万菱信乐享混合 |
0.8378 |
-1.33% |
| 2024-04-02 |
申万菱信乐享混合 |
0.8491 |
-1.19% |
| 2024-04-01 |
申万菱信乐享混合 |
0.8593 |
3.00% |
| 2024-03-29 |
申万菱信乐享混合 |
0.8343 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
申万菱信乐享混合 |
0.8316 |
1.03% |
| 2024-03-27 |
申万菱信乐享混合 |
0.8231 |
-2.87% |
| 2024-03-26 |
申万菱信乐享混合 |
0.8474 |
0.32% |
| 2024-03-25 |
申万菱信乐享混合 |
0.8447 |
-1.60% |
| 2024-03-22 |
申万菱信乐享混合 |
0.8584 |
-0.36% |
| 2024-03-21 |
申万菱信乐享混合 |
0.8615 |
-1.03% |
| 2024-03-20 |
申万菱信乐享混合 |
0.8705 |
0.64% |
| 2024-03-19 |
申万菱信乐享混合 |
0.8650 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
申万菱信乐享混合 |
0.8656 |
0.85% |
| 2024-03-15 |
申万菱信乐享混合 |
0.8583 |
1.27% |
| 2024-03-14 |
申万菱信乐享混合 |
0.8475 |
-1.02% |
| 2024-03-13 |
申万菱信乐享混合 |
0.8562 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
申万菱信乐享混合 |
0.8562 |
0.05% |
| 2024-03-11 |
申万菱信乐享混合 |
0.8558 |
0.59% |
| 2024-03-08 |
申万菱信乐享混合 |
0.8508 |
1.88% |
| 2024-03-07 |
申万菱信乐享混合 |
0.8351 |
-1.71% |
| 2024-03-06 |
申万菱信乐享混合 |
0.8496 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
申万菱信乐享混合 |
0.8490 |
-0.29% |
| 2024-03-04 |
申万菱信乐享混合 |
0.8515 |
0.39% |
| 2024-03-01 |
申万菱信乐享混合 |
0.8482 |
0.90% |
| 2024-02-29 |
申万菱信乐享混合 |
0.8406 |
3.05% |
| 2024-02-28 |
申万菱信乐享混合 |
0.8157 |
-4.00% |
| 2024-02-27 |
申万菱信乐享混合 |
0.8497 |
2.29% |
| 2024-02-26 |
申万菱信乐享混合 |
0.8307 |
0.97% |
| 2024-02-23 |
申万菱信乐享混合 |
0.8227 |
1.64% |
| 2024-02-22 |
申万菱信乐享混合 |
0.8094 |
0.46% |
| 2024-02-21 |
申万菱信乐享混合 |
0.8057 |
0.62% |
| 2024-02-20 |
申万菱信乐享混合 |
0.8007 |
-0.85% |
| 2024-02-19 |
申万菱信乐享混合 |
0.8076 |
-0.14% |
| 2024-02-08 |
申万菱信乐享混合 |
0.8087 |
2.02% |
| 2024-02-07 |
申万菱信乐享混合 |
0.7927 |
3.35% |
| 2024-02-06 |
申万菱信乐享混合 |
0.7670 |
6.88% |
| 2024-02-05 |
申万菱信乐享混合 |
0.7176 |
-1.64% |
| 2024-02-02 |
申万菱信乐享混合 |
0.7296 |
-2.60% |
| 2024-02-01 |
申万菱信乐享混合 |
0.7491 |
0.33% |
| 2024-01-31 |
申万菱信乐享混合 |
0.7466 |
-2.38% |
| 2024-01-30 |
申万菱信乐享混合 |
0.7648 |
-1.66% |
| 2024-01-29 |
申万菱信乐享混合 |
0.7777 |
-2.56% |
| 2024-01-26 |
申万菱信乐享混合 |
0.7981 |
-2.78% |
| 2024-01-25 |
申万菱信乐享混合 |
0.8209 |
1.07% |
| 2024-01-24 |
申万菱信乐享混合 |
0.8122 |
-0.45% |
| 2024-01-23 |
申万菱信乐享混合 |
0.8159 |
1.00% |
| 2024-01-22 |
申万菱信乐享混合 |
0.8078 |
-3.82% |
| 2024-01-19 |
申万菱信乐享混合 |
0.8399 |
-0.77% |
| 2024-01-18 |
申万菱信乐享混合 |
0.8464 |
0.58% |
| 2024-01-17 |
申万菱信乐享混合 |
0.8415 |
-2.86% |
| 2024-01-16 |
申万菱信乐享混合 |
0.8663 |
-0.46% |
| 2024-01-15 |
申万菱信乐享混合 |
0.8703 |
-0.46% |
| 2024-01-12 |
申万菱信乐享混合 |
0.8743 |
-0.99% |
| 2024-01-11 |
申万菱信乐享混合 |
0.8830 |
1.34% |
| 2024-01-10 |
申万菱信乐享混合 |
0.8713 |
-1.00% |
| 2024-01-09 |
申万菱信乐享混合 |
0.8801 |
0.72% |
| 2024-01-08 |
申万菱信乐享混合 |
0.8738 |
-2.27% |
| 2024-01-05 |
申万菱信乐享混合 |
0.8941 |
-1.71% |
| 2024-01-04 |
申万菱信乐享混合 |
0.9097 |
-1.15% |
| 2024-01-03 |
申万菱信乐享混合 |
0.9203 |
-2.22% |
| 2024-01-02 |
申万菱信乐享混合 |
0.9412 |
-0.84% |
| 2023-12-29 |
申万菱信乐享混合 |
0.9492 |
1.75% |
| 2023-12-28 |
申万菱信乐享混合 |
0.9329 |
1.53% |
| 2023-12-27 |
申万菱信乐享混合 |
0.9188 |
0.11% |
| 2023-12-26 |
申万菱信乐享混合 |
0.9178 |
-1.19% |
| 2023-12-25 |
申万菱信乐享混合 |
0.9289 |
0.67% |
| 2023-12-22 |
申万菱信乐享混合 |
0.9227 |
-0.11% |
| 2023-12-21 |
申万菱信乐享混合 |
0.9237 |
0.49% |
| 2023-12-20 |
申万菱信乐享混合 |
0.9192 |
-1.25% |
| 2023-12-19 |
申万菱信乐享混合 |
0.9308 |
0.54% |
| 2023-12-18 |
申万菱信乐享混合 |
0.9258 |
-0.99% |
| 2023-12-15 |
申万菱信乐享混合 |
0.9351 |
-0.88% |
| 2023-12-14 |
申万菱信乐享混合 |
0.9434 |
-0.27% |
| 2023-12-13 |
申万菱信乐享混合 |
0.9460 |
-0.39% |
| 2023-12-12 |
申万菱信乐享混合 |
0.9497 |
0.08% |
| 2023-12-11 |
申万菱信乐享混合 |
0.9489 |
1.96% |
| 2023-12-08 |
申万菱信乐享混合 |
0.9307 |
-0.09% |
| 2023-12-07 |
申万菱信乐享混合 |
0.9315 |
-0.27% |
| 2023-12-06 |
申万菱信乐享混合 |
0.9340 |
-0.18% |
| 2023-12-05 |
申万菱信乐享混合 |
0.9357 |
-2.07% |
| 2023-12-04 |
申万菱信乐享混合 |
0.9555 |
0.02% |
| 2023-12-01 |
申万菱信乐享混合 |
0.9553 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
申万菱信乐享混合 |
0.9552 |
-0.59% |
| 2023-11-29 |
申万菱信乐享混合 |
0.9609 |
0.20% |
| 2023-11-28 |
申万菱信乐享混合 |
0.9590 |
0.61% |
| 2023-11-27 |
申万菱信乐享混合 |
0.9532 |
0.54% |
| 2023-11-24 |
申万菱信乐享混合 |
0.9481 |
-1.58% |
| 2023-11-23 |
申万菱信乐享混合 |
0.9633 |
1.11% |
| 2023-11-22 |
申万菱信乐享混合 |
0.9527 |
-1.40% |
| 2023-11-20 |
申万菱信乐享混合 |
0.9706 |
0.51% |
| 2023-11-17 |
申万菱信乐享混合 |
0.9657 |
0.77% |
| 2023-11-16 |
申万菱信乐享混合 |
0.9583 |
-0.91% |
| 2023-11-15 |
申万菱信乐享混合 |
0.9671 |
0.42% |
| 2023-11-14 |
申万菱信乐享混合 |
0.9631 |
0.32% |
| 2023-11-13 |
申万菱信乐享混合 |
0.9600 |
0.61% |
| 2023-11-10 |
申万菱信乐享混合 |
0.9542 |
-0.48% |
| 2023-11-09 |
申万菱信乐享混合 |
0.9588 |
-0.74% |
| 2023-11-08 |
申万菱信乐享混合 |
0.9659 |
-0.29% |
| 2023-11-07 |
申万菱信乐享混合 |
0.9687 |
0.09% |
| 2023-11-06 |
申万菱信乐享混合 |
0.9678 |
2.21% |
| 2023-11-03 |
申万菱信乐享混合 |
0.9469 |
1.57% |
| 2023-11-02 |
申万菱信乐享混合 |
0.9323 |
-1.20% |
| 2023-11-01 |
申万菱信乐享混合 |
0.9436 |
-0.46% |
| 2023-10-31 |
申万菱信乐享混合 |
0.9480 |
-0.25% |
| 2023-10-30 |
申万菱信乐享混合 |
0.9504 |
2.40% |
| 2023-10-27 |
申万菱信乐享混合 |
0.9281 |
1.84% |
| 2023-10-26 |
申万菱信乐享混合 |
0.9113 |
0.29% |
| 2023-10-25 |
申万菱信乐享混合 |
0.9087 |
-0.39% |
| 2023-10-24 |
申万菱信乐享混合 |
0.9123 |
1.00% |
| 2023-10-23 |
申万菱信乐享混合 |
0.9033 |
-1.75% |
| 2023-10-20 |
申万菱信乐享混合 |
0.9194 |
-1.46% |
| 2023-10-19 |
申万菱信乐享混合 |
0.9330 |
-1.47% |
| 2023-10-18 |
申万菱信乐享混合 |
0.9469 |
-1.17% |
| 2023-10-17 |
申万菱信乐享混合 |
0.9581 |
0.05% |
| 2023-10-16 |
申万菱信乐享混合 |
0.9576 |
-1.41% |
| 2023-10-13 |
申万菱信乐享混合 |
0.9713 |
-0.75% |
| 2023-10-12 |
申万菱信乐享混合 |
0.9786 |
0.48% |
| 2023-10-11 |
申万菱信乐享混合 |
0.9739 |
1.38% |
| 2023-10-10 |
申万菱信乐享混合 |
0.9606 |
0.01% |
| 2023-10-09 |
申万菱信乐享混合 |
0.9605 |
0.21% |
| 2023-09-28 |
申万菱信乐享混合 |
0.9585 |
1.03% |
| 2023-09-27 |
申万菱信乐享混合 |
0.9487 |
0.14% |
| 2023-09-26 |
申万菱信乐享混合 |
0.9474 |
-0.36% |
| 2023-09-25 |
申万菱信乐享混合 |
0.9508 |
-0.48% |
| 2023-09-22 |
申万菱信乐享混合 |
0.9554 |
1.90% |
| 2023-09-21 |
申万菱信乐享混合 |
0.9376 |
-0.51% |
| 2023-09-20 |
申万菱信乐享混合 |
0.9424 |
-0.45% |
| 2023-09-19 |
申万菱信乐享混合 |
0.9467 |
-0.95% |
| 2023-09-18 |
申万菱信乐享混合 |
0.9558 |
0.62% |
| 2023-09-15 |
申万菱信乐享混合 |
0.9499 |
-0.37% |
| 2023-09-14 |
申万菱信乐享混合 |
0.9534 |
-0.86% |
| 2023-09-13 |
申万菱信乐享混合 |
0.9617 |
-1.76% |
| 2023-09-12 |
申万菱信乐享混合 |
0.9789 |
-0.46% |
| 2023-09-11 |
申万菱信乐享混合 |
0.9834 |
0.72% |
| 2023-09-08 |
申万菱信乐享混合 |
0.9764 |
1.06% |
| 2023-09-07 |
申万菱信乐享混合 |
0.9662 |
-2.06% |
| 2023-09-06 |
申万菱信乐享混合 |
0.9865 |
0.37% |
| 2023-09-05 |
申万菱信乐享混合 |
0.9829 |
-0.45% |
| 2023-09-04 |
申万菱信乐享混合 |
0.9873 |
0.51% |
| 2023-09-01 |
申万菱信乐享混合 |
0.9823 |
-0.02% |
| 2023-08-31 |
申万菱信乐享混合 |
0.9825 |
0.23% |
| 2023-08-30 |
申万菱信乐享混合 |
0.9802 |
1.32% |
| 2023-08-29 |
申万菱信乐享混合 |
0.9674 |
3.09% |
| 2023-08-28 |
申万菱信乐享混合 |
0.9384 |
-0.46% |
| 2023-08-25 |
申万菱信乐享混合 |
0.9427 |
-2.23% |
| 2023-08-24 |
申万菱信乐享混合 |
0.9642 |
1.24% |
| 2023-08-23 |
申万菱信乐享混合 |
0.9524 |
-2.04% |
| 2023-08-22 |
申万菱信乐享混合 |
0.9722 |
0.50% |
| 2023-08-21 |
申万菱信乐享混合 |
0.9674 |
-0.85% |
| 2023-08-18 |
申万菱信乐享混合 |
0.9757 |
-1.34% |
| 2023-08-17 |
申万菱信乐享混合 |
0.9890 |
0.61% |
| 2023-08-16 |
申万菱信乐享混合 |
0.9830 |
-1.99% |
| 2023-08-15 |
申万菱信乐享混合 |
1.0030 |
-0.68% |
| 2023-08-14 |
申万菱信乐享混合 |
1.0099 |
0.13% |
| 2023-08-11 |
申万菱信乐享混合 |
1.0086 |
-1.81% |
| 2023-08-10 |
申万菱信乐享混合 |
1.0272 |
0.27% |
| 2023-08-09 |
申万菱信乐享混合 |
1.0244 |
-1.01% |
| 2023-08-08 |
申万菱信乐享混合 |
1.0349 |
-0.37% |
| 2023-08-07 |
申万菱信乐享混合 |
1.0387 |
-0.84% |
| 2023-08-04 |
申万菱信乐享混合 |
1.0475 |
1.20% |
| 2023-08-03 |
申万菱信乐享混合 |
1.0351 |
0.38% |
| 2023-08-02 |
申万菱信乐享混合 |
1.0312 |
0.29% |
| 2023-08-01 |
申万菱信乐享混合 |
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| 2023-07-31 |
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