今年以来中欧研究精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧研究精选混合A011435净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中欧研究精选混合A |
0.6948 |
0.52% |
| 2024-04-29 |
中欧研究精选混合A |
0.6912 |
-0.37% |
| 2024-04-26 |
中欧研究精选混合A |
0.6938 |
1.52% |
| 2024-04-25 |
中欧研究精选混合A |
0.6834 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
中欧研究精选混合A |
0.6802 |
0.93% |
| 2024-04-23 |
中欧研究精选混合A |
0.6739 |
-0.79% |
| 2024-04-22 |
中欧研究精选混合A |
0.6793 |
-1.89% |
| 2024-04-19 |
中欧研究精选混合A |
0.6924 |
0.23% |
| 2024-04-18 |
中欧研究精选混合A |
0.6908 |
-0.52% |
| 2024-04-17 |
中欧研究精选混合A |
0.6944 |
1.27% |
| 2024-04-16 |
中欧研究精选混合A |
0.6857 |
-1.12% |
| 2024-04-15 |
中欧研究精选混合A |
0.6935 |
1.99% |
| 2024-04-12 |
中欧研究精选混合A |
0.6800 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
中欧研究精选混合A |
0.6825 |
0.65% |
| 2024-04-10 |
中欧研究精选混合A |
0.6781 |
0.40% |
| 2024-04-09 |
中欧研究精选混合A |
0.6754 |
-0.50% |
| 2024-04-08 |
中欧研究精选混合A |
0.6788 |
-0.13% |
| 2024-04-03 |
中欧研究精选混合A |
0.6797 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
中欧研究精选混合A |
0.6777 |
0.47% |
| 2024-04-01 |
中欧研究精选混合A |
0.6745 |
0.87% |
| 2024-03-29 |
中欧研究精选混合A |
0.6687 |
0.65% |
| 2024-03-28 |
中欧研究精选混合A |
0.6644 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
中欧研究精选混合A |
0.6585 |
-0.45% |
| 2024-03-26 |
中欧研究精选混合A |
0.6615 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
中欧研究精选混合A |
0.6625 |
0.08% |
| 2024-03-22 |
中欧研究精选混合A |
0.6620 |
-0.27% |
| 2024-03-21 |
中欧研究精选混合A |
0.6638 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
中欧研究精选混合A |
0.6634 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
中欧研究精选混合A |
0.6620 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
中欧研究精选混合A |
0.6616 |
-0.02% |
| 2024-03-15 |
中欧研究精选混合A |
0.6617 |
-0.27% |
| 2024-03-14 |
中欧研究精选混合A |
0.6635 |
0.08% |
| 2024-03-13 |
中欧研究精选混合A |
0.6630 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
中欧研究精选混合A |
0.6636 |
-1.41% |
| 2024-03-11 |
中欧研究精选混合A |
0.6731 |
-0.81% |
| 2024-03-08 |
中欧研究精选混合A |
0.6786 |
1.00% |
| 2024-03-07 |
中欧研究精选混合A |
0.6719 |
0.28% |
| 2024-03-06 |
中欧研究精选混合A |
0.6700 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
中欧研究精选混合A |
0.6688 |
0.27% |
| 2024-03-04 |
中欧研究精选混合A |
0.6670 |
1.21% |
| 2024-03-01 |
中欧研究精选混合A |
0.6590 |
0.73% |
| 2024-02-29 |
中欧研究精选混合A |
0.6542 |
0.71% |
| 2024-02-28 |
中欧研究精选混合A |
0.6496 |
-1.05% |
| 2024-02-27 |
中欧研究精选混合A |
0.6565 |
0.78% |
| 2024-02-26 |
中欧研究精选混合A |
0.6514 |
-0.14% |
| 2024-02-23 |
中欧研究精选混合A |
0.6523 |
-0.61% |
| 2024-02-22 |
中欧研究精选混合A |
0.6563 |
1.75% |
| 2024-02-21 |
中欧研究精选混合A |
0.6450 |
-0.08% |
| 2024-02-20 |
中欧研究精选混合A |
0.6455 |
0.88% |
| 2024-02-19 |
中欧研究精选混合A |
0.6399 |
1.54% |
| 2024-02-08 |
中欧研究精选混合A |
0.6302 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
中欧研究精选混合A |
0.6301 |
0.41% |
| 2024-02-06 |
中欧研究精选混合A |
0.6275 |
2.28% |
| 2024-02-05 |
中欧研究精选混合A |
0.6135 |
0.82% |
| 2024-02-02 |
中欧研究精选混合A |
0.6085 |
0.20% |
| 2024-02-01 |
中欧研究精选混合A |
0.6073 |
-0.54% |
| 2024-01-31 |
中欧研究精选混合A |
0.6106 |
-0.55% |
| 2024-01-30 |
中欧研究精选混合A |
0.6140 |
-1.37% |
| 2024-01-29 |
中欧研究精选混合A |
0.6225 |
0.10% |
| 2024-01-26 |
中欧研究精选混合A |
0.6219 |
-0.05% |
| 2024-01-25 |
中欧研究精选混合A |
0.6222 |
2.27% |
| 2024-01-24 |
中欧研究精选混合A |
0.6084 |
2.58% |
| 2024-01-23 |
中欧研究精选混合A |
0.5931 |
0.90% |
| 2024-01-22 |
中欧研究精选混合A |
0.5878 |
-1.80% |
| 2024-01-19 |
中欧研究精选混合A |
0.5986 |
-0.52% |
| 2024-01-18 |
中欧研究精选混合A |
0.6017 |
0.55% |
| 2024-01-17 |
中欧研究精选混合A |
0.5984 |
-1.63% |
| 2024-01-16 |
中欧研究精选混合A |
0.6083 |
0.36% |
| 2024-01-15 |
中欧研究精选混合A |
0.6061 |
0.68% |
| 2024-01-12 |
中欧研究精选混合A |
0.6020 |
0.32% |
| 2024-01-11 |
中欧研究精选混合A |
0.6001 |
-0.38% |
| 2024-01-10 |
中欧研究精选混合A |
0.6024 |
-0.66% |
| 2024-01-09 |
中欧研究精选混合A |
0.6064 |
0.25% |
| 2024-01-08 |
中欧研究精选混合A |
0.6049 |
-0.82% |
| 2024-01-05 |
中欧研究精选混合A |
0.6099 |
-0.07% |
| 2024-01-04 |
中欧研究精选混合A |
0.6103 |
0.07% |
| 2024-01-03 |
中欧研究精选混合A |
0.6099 |
-0.15% |
| 2024-01-02 |
中欧研究精选混合A |
0.6108 |
-0.11% |
