近半年招商添逸1年定开债基金净值查询
查询指定日期范围招商添逸1年定开债011294净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
招商添逸1年定开债 |
1.0126 |
-0.05% |
| 2024-04-26 |
招商添逸1年定开债 |
1.0131 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
招商添逸1年定开债 |
1.0140 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
招商添逸1年定开债 |
1.0141 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
招商添逸1年定开债 |
1.0149 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
招商添逸1年定开债 |
1.0144 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
招商添逸1年定开债 |
1.0139 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
招商添逸1年定开债 |
1.0135 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
招商添逸1年定开债 |
1.0133 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
招商添逸1年定开债 |
1.0131 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
招商添逸1年定开债 |
1.0132 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
招商添逸1年定开债 |
1.0128 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
招商添逸1年定开债 |
1.0122 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
招商添逸1年定开债 |
1.0118 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
招商添逸1年定开债 |
1.0116 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
招商添逸1年定开债 |
1.0112 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
招商添逸1年定开债 |
1.0107 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
招商添逸1年定开债 |
1.0103 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
招商添逸1年定开债 |
1.0100 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
招商添逸1年定开债 |
1.0173 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
招商添逸1年定开债 |
1.0180 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
招商添逸1年定开债 |
1.0173 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
招商添逸1年定开债 |
1.0169 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
招商添逸1年定开债 |
1.0146 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
招商添逸1年定开债 |
1.0138 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
招商添逸1年定开债 |
1.0127 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
招商添逸1年定开债 |
1.0119 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
招商添逸1年定开债 |
1.0112 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
招商添逸1年定开债 |
1.0108 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
招商添逸1年定开债 |
1.0108 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
招商添逸1年定开债 |
1.0079 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
招商添逸1年定开债 |
1.0073 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
招商添逸1年定开债 |
1.0058 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
招商添逸1年定开债 |
1.0054 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
招商添逸1年定开债 |
1.0052 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
招商添逸1年定开债 |
1.0057 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
招商添逸1年定开债 |
1.0161 |
0.00% |
