近一年上银医疗健康混合A基金净值查询
查询指定日期范围上银医疗健康混合A011288净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
上银医疗健康混合A |
0.6282 |
1.29% |
| 2024-04-25 |
上银医疗健康混合A |
0.6202 |
1.49% |
| 2024-04-24 |
上银医疗健康混合A |
0.6111 |
0.39% |
| 2024-04-23 |
上银医疗健康混合A |
0.6087 |
1.00% |
| 2024-04-22 |
上银医疗健康混合A |
0.6027 |
1.65% |
| 2024-04-19 |
上银医疗健康混合A |
0.5929 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
上银医疗健康混合A |
0.5948 |
-0.45% |
| 2024-04-17 |
上银医疗健康混合A |
0.5975 |
1.20% |
| 2024-04-16 |
上银医疗健康混合A |
0.5904 |
-2.51% |
| 2024-04-15 |
上银医疗健康混合A |
0.6056 |
-0.54% |
| 2024-04-12 |
上银医疗健康混合A |
0.6089 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
上银医疗健康混合A |
0.6096 |
-0.47% |
| 2024-04-10 |
上银医疗健康混合A |
0.6125 |
-1.29% |
| 2024-04-09 |
上银医疗健康混合A |
0.6205 |
2.27% |
| 2024-04-08 |
上银医疗健康混合A |
0.6067 |
-1.43% |
| 2024-04-03 |
上银医疗健康混合A |
0.6155 |
-0.26% |
| 2024-04-02 |
上银医疗健康混合A |
0.6171 |
-1.48% |
| 2024-04-01 |
上银医疗健康混合A |
0.6264 |
0.82% |
| 2024-03-29 |
上银医疗健康混合A |
0.6213 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
上银医疗健康混合A |
0.6193 |
0.62% |
| 2024-03-27 |
上银医疗健康混合A |
0.6155 |
-0.28% |
| 2024-03-26 |
上银医疗健康混合A |
0.6172 |
0.31% |
| 2024-03-25 |
上银医疗健康混合A |
0.6153 |
-1.46% |
| 2024-03-22 |
上银医疗健康混合A |
0.6244 |
-1.50% |
| 2024-03-21 |
上银医疗健康混合A |
0.6339 |
-0.84% |
| 2024-03-20 |
上银医疗健康混合A |
0.6393 |
-0.19% |
| 2024-03-19 |
上银医疗健康混合A |
0.6405 |
-1.75% |
| 2024-03-18 |
上银医疗健康混合A |
0.6519 |
1.59% |
| 2024-03-15 |
上银医疗健康混合A |
0.6417 |
0.72% |
| 2024-03-14 |
上银医疗健康混合A |
0.6371 |
1.64% |
| 2024-03-13 |
上银医疗健康混合A |
0.6268 |
0.32% |
| 2024-03-12 |
上银医疗健康混合A |
0.6248 |
1.02% |
| 2024-03-11 |
上银医疗健康混合A |
0.6185 |
2.50% |
| 2024-03-08 |
上银医疗健康混合A |
0.6034 |
0.84% |
| 2024-03-07 |
上银医疗健康混合A |
0.5984 |
-2.29% |
| 2024-03-06 |
上银医疗健康混合A |
0.6124 |
-1.26% |
| 2024-03-05 |
上银医疗健康混合A |
0.6202 |
-1.10% |
| 2024-03-04 |
上银医疗健康混合A |
0.6271 |
1.39% |
| 2024-03-01 |
上银医疗健康混合A |
0.6185 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
上银医疗健康混合A |
0.6190 |
2.26% |
| 2024-02-28 |
上银医疗健康混合A |
0.6053 |
-2.48% |
| 2024-02-27 |
上银医疗健康混合A |
0.6207 |
1.32% |
| 2024-02-26 |
上银医疗健康混合A |
0.6126 |
0.92% |
| 2024-02-23 |
上银医疗健康混合A |
0.6070 |
0.33% |
| 2024-02-22 |
上银医疗健康混合A |
0.6050 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
上银医疗健康混合A |
0.6047 |
-0.40% |
| 2024-02-20 |
上银医疗健康混合A |
0.6071 |
0.55% |
| 2024-02-19 |
上银医疗健康混合A |
0.6038 |
-0.03% |
| 2024-02-08 |
上银医疗健康混合A |
0.6040 |
2.58% |
| 2024-02-07 |
上银医疗健康混合A |
0.5888 |
2.99% |
| 2024-02-06 |
上银医疗健康混合A |
0.5717 |
6.70% |
| 2024-02-05 |
上银医疗健康混合A |
0.5358 |
-1.96% |
| 2024-02-02 |
上银医疗健康混合A |
0.5465 |
-2.95% |
| 2024-02-01 |
上银医疗健康混合A |
0.5631 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
上银医疗健康混合A |
0.5636 |
-2.94% |
| 2024-01-30 |
上银医疗健康混合A |
0.5807 |
-2.21% |
| 2024-01-29 |
上银医疗健康混合A |
0.5938 |
-0.80% |
| 2024-01-26 |
上银医疗健康混合A |
0.5986 |
-1.48% |
| 2024-01-25 |
上银医疗健康混合A |
0.6076 |
1.90% |
| 2024-01-24 |
上银医疗健康混合A |
0.5963 |
0.17% |
| 2024-01-23 |
上银医疗健康混合A |
0.5953 |
0.59% |
| 2024-01-22 |
上银医疗健康混合A |
0.5918 |
-4.61% |
| 2024-01-19 |
上银医疗健康混合A |
0.6204 |
-0.55% |
| 2024-01-18 |
上银医疗健康混合A |
0.6238 |
-0.34% |
| 2024-01-17 |
上银医疗健康混合A |
0.6259 |
-2.54% |
| 2024-01-16 |
上银医疗健康混合A |
0.6422 |
-0.12% |
| 2024-01-15 |
上银医疗健康混合A |
0.6430 |
0.82% |
| 2024-01-12 |
上银医疗健康混合A |
0.6378 |
-0.85% |
| 2024-01-11 |
上银医疗健康混合A |
0.6433 |
0.41% |
| 2024-01-10 |
上银医疗健康混合A |
0.6407 |
-1.22% |
| 2024-01-09 |
上银医疗健康混合A |
0.6486 |
0.79% |
| 2024-01-08 |
上银医疗健康混合A |
0.6435 |
-1.82% |
| 2024-01-05 |
上银医疗健康混合A |
0.6554 |
-2.09% |
| 2024-01-04 |
上银医疗健康混合A |
0.6694 |
-0.67% |
| 2024-01-03 |
上银医疗健康混合A |
0.6739 |
0.13% |
| 2024-01-02 |
上银医疗健康混合A |
0.6730 |
0.27% |
| 2023-12-29 |
上银医疗健康混合A |
0.6712 |
2.15% |
| 2023-12-28 |
上银医疗健康混合A |
0.6571 |
-0.39% |
| 2023-12-27 |
上银医疗健康混合A |
0.6597 |
1.27% |
| 2023-12-26 |
上银医疗健康混合A |
0.6514 |
-1.05% |
| 2023-12-25 |
上银医疗健康混合A |
0.6583 |
0.66% |
| 2023-12-22 |
上银医疗健康混合A |
0.6540 |
-1.52% |
| 2023-12-21 |
上银医疗健康混合A |
0.6641 |
0.21% |
| 2023-12-20 |
上银医疗健康混合A |
0.6627 |
-0.81% |
| 2023-12-19 |
上银医疗健康混合A |
0.6681 |
-0.77% |
| 2023-12-18 |
上银医疗健康混合A |
0.6733 |
0.31% |
| 2023-12-15 |
上银医疗健康混合A |
0.6712 |
-1.73% |
| 2023-12-14 |
上银医疗健康混合A |
0.6830 |
-0.64% |
| 2023-12-13 |
上银医疗健康混合A |
0.6874 |
-0.39% |
| 2023-12-12 |
上银医疗健康混合A |
0.6901 |
0.22% |
| 2023-12-11 |
上银医疗健康混合A |
0.6886 |
0.66% |
| 2023-12-08 |
上银医疗健康混合A |
0.6841 |
0.26% |
| 2023-12-07 |
上银医疗健康混合A |
0.6823 |
-1.06% |
| 2023-12-06 |
上银医疗健康混合A |
0.6896 |
0.50% |
| 2023-12-05 |
上银医疗健康混合A |
0.6862 |
-0.44% |
| 2023-12-04 |
上银医疗健康混合A |
0.6892 |
-1.27% |
| 2023-12-01 |
上银医疗健康混合A |
0.6981 |
0.14% |
| 2023-11-30 |
上银医疗健康混合A |
0.6971 |
0.97% |
| 2023-11-29 |
上银医疗健康混合A |
0.6904 |
-0.39% |
| 2023-11-28 |
上银医疗健康混合A |
0.6931 |
1.49% |
| 2023-11-27 |
上银医疗健康混合A |
0.6829 |
-0.34% |
| 2023-11-24 |
上银医疗健康混合A |
0.6852 |
0.20% |
| 2023-11-23 |
上银医疗健康混合A |
0.6838 |
0.75% |
| 2023-11-22 |
上银医疗健康混合A |
0.6787 |
-0.80% |
| 2023-11-20 |
上银医疗健康混合A |
0.6879 |
0.48% |
| 2023-11-17 |
上银医疗健康混合A |
0.6846 |
1.35% |
| 2023-11-16 |
上银医疗健康混合A |
0.6755 |
-1.03% |
| 2023-11-15 |
上银医疗健康混合A |
0.6825 |
0.86% |
| 2023-11-14 |
上银医疗健康混合A |
0.6767 |
0.18% |
| 2023-11-13 |
上银医疗健康混合A |
0.6755 |
-0.88% |
| 2023-11-10 |
上银医疗健康混合A |
0.6815 |
0.21% |
| 2023-11-09 |
上银医疗健康混合A |
0.6801 |
-1.35% |
| 2023-11-08 |
上银医疗健康混合A |
0.6894 |
1.03% |
| 2023-11-07 |
上银医疗健康混合A |
0.6824 |
-0.57% |
| 2023-11-06 |
上银医疗健康混合A |
0.6863 |
2.46% |
| 2023-11-03 |
上银医疗健康混合A |
0.6698 |
-0.22% |
| 2023-11-02 |
上银医疗健康混合A |
0.6713 |
-0.84% |
| 2023-11-01 |
上银医疗健康混合A |
0.6770 |
-0.01% |
| 2023-10-31 |
上银医疗健康混合A |
0.6771 |
0.36% |
| 2023-10-30 |
上银医疗健康混合A |
0.6747 |
2.85% |
| 2023-10-27 |
上银医疗健康混合A |
0.6560 |
4.01% |
| 2023-10-26 |
上银医疗健康混合A |
0.6307 |
1.11% |
| 2023-10-25 |
上银医疗健康混合A |
0.6238 |
-1.09% |
| 2023-10-24 |
上银医疗健康混合A |
0.6307 |
0.94% |
| 2023-10-23 |
上银医疗健康混合A |
0.6248 |
-0.51% |
| 2023-10-20 |
上银医疗健康混合A |
0.6280 |
-1.10% |
| 2023-10-19 |
上银医疗健康混合A |
0.6350 |
-1.06% |
| 2023-10-18 |
上银医疗健康混合A |
0.6418 |
-1.76% |
| 2023-10-17 |
上银医疗健康混合A |
0.6533 |
-0.15% |
| 2023-10-16 |
上银医疗健康混合A |
0.6543 |
-1.68% |
| 2023-10-13 |
上银医疗健康混合A |
0.6655 |
0.47% |
| 2023-10-12 |
上银医疗健康混合A |
0.6624 |
0.53% |
| 2023-10-11 |
上银医疗健康混合A |
0.6589 |
2.46% |
| 2023-10-10 |
上银医疗健康混合A |
0.6431 |
-1.41% |
| 2023-10-09 |
上银医疗健康混合A |
0.6523 |
-0.85% |
| 2023-09-28 |
上银医疗健康混合A |
0.6579 |
-0.20% |
| 2023-09-27 |
上银医疗健康混合A |
0.6592 |
2.12% |
| 2023-09-26 |
上银医疗健康混合A |
0.6455 |
-0.14% |
| 2023-09-25 |
上银医疗健康混合A |
0.6464 |
1.44% |
| 2023-09-22 |
上银医疗健康混合A |
0.6372 |
0.50% |
| 2023-09-21 |
上银医疗健康混合A |
0.6340 |
-1.18% |
| 2023-09-20 |
上银医疗健康混合A |
0.6416 |
-0.80% |
| 2023-09-19 |
上银医疗健康混合A |
0.6468 |
-0.17% |
| 2023-09-18 |
上银医疗健康混合A |
0.6479 |
1.33% |
| 2023-09-15 |
上银医疗健康混合A |
0.6394 |
2.60% |
| 2023-09-14 |
上银医疗健康混合A |
0.6232 |
-0.05% |
| 2023-09-13 |
上银医疗健康混合A |
0.6235 |
-0.89% |
| 2023-09-12 |
上银医疗健康混合A |
0.6291 |
0.22% |
| 2023-09-11 |
上银医疗健康混合A |
0.6277 |
2.95% |
| 2023-09-08 |
上银医疗健康混合A |
0.6097 |
0.44% |
| 2023-09-07 |
上银医疗健康混合A |
0.6070 |
-1.33% |
| 2023-09-06 |
上银医疗健康混合A |
0.6152 |
-0.98% |
| 2023-09-05 |
上银医疗健康混合A |
0.6213 |
-0.30% |
| 2023-09-04 |
上银医疗健康混合A |
0.6232 |
0.05% |
| 2023-09-01 |
上银医疗健康混合A |
0.6229 |
-0.48% |
| 2023-08-31 |
上银医疗健康混合A |
0.6259 |
-0.27% |
| 2023-08-30 |
上银医疗健康混合A |
0.6276 |
0.14% |
| 2023-08-29 |
上银医疗健康混合A |
0.6267 |
2.82% |
| 2023-08-28 |
上银医疗健康混合A |
0.6095 |
0.56% |
| 2023-08-25 |
上银医疗健康混合A |
0.6061 |
-1.03% |
| 2023-08-24 |
上银医疗健康混合A |
0.6124 |
1.86% |
| 2023-08-23 |
上银医疗健康混合A |
0.6012 |
-1.33% |
| 2023-08-22 |
上银医疗健康混合A |
0.6093 |
-0.16% |
| 2023-08-21 |
上银医疗健康混合A |
0.6103 |
-0.67% |
| 2023-08-18 |
上银医疗健康混合A |
0.6144 |
-1.82% |
| 2023-08-17 |
上银医疗健康混合A |
0.6258 |
-0.37% |
| 2023-08-16 |
上银医疗健康混合A |
0.6281 |
-0.55% |
| 2023-08-15 |
上银医疗健康混合A |
0.6316 |
0.06% |
| 2023-08-14 |
上银医疗健康混合A |
0.6312 |
0.67% |
| 2023-08-11 |
上银医疗健康混合A |
0.6270 |
-0.81% |
| 2023-08-10 |
上银医疗健康混合A |
0.6321 |
0.11% |
| 2023-08-09 |
上银医疗健康混合A |
0.6314 |
0.89% |
| 2023-08-08 |
上银医疗健康混合A |
0.6258 |
0.51% |
| 2023-08-07 |
上银医疗健康混合A |
0.6226 |
-2.78% |
| 2023-08-04 |
上银医疗健康混合A |
0.6404 |
-1.02% |
| 2023-08-03 |
上银医疗健康混合A |
0.6470 |
0.97% |
| 2023-08-02 |
上银医疗健康混合A |
0.6408 |
-1.73% |
| 2023-08-01 |
上银医疗健康混合A |
0.6521 |
-1.66% |
| 2023-07-31 |
上银医疗健康混合A |
0.6631 |
-2.69% |
| 2023-07-28 |
上银医疗健康混合A |
0.6814 |
0.95% |
| 2023-07-27 |
上银医疗健康混合A |
0.6750 |
-0.46% |
| 2023-07-26 |
上银医疗健康混合A |
0.6781 |
0.37% |
| 2023-07-25 |
上银医疗健康混合A |
0.6756 |
0.18% |
| 2023-07-24 |
上银医疗健康混合A |
0.6744 |
1.31% |
| 2023-07-21 |
上银医疗健康混合A |
0.6657 |
1.08% |
| 2023-07-20 |
上银医疗健康混合A |
0.6586 |
-0.53% |
| 2023-07-19 |
上银医疗健康混合A |
0.6621 |
-0.50% |
| 2023-07-18 |
上银医疗健康混合A |
0.6654 |
-0.73% |
| 2023-07-17 |
上银医疗健康混合A |
0.6703 |
-0.03% |
| 2023-07-14 |
上银医疗健康混合A |
0.6705 |
-1.03% |
| 2023-07-13 |
上银医疗健康混合A |
0.6775 |
0.89% |
| 2023-07-12 |
上银医疗健康混合A |
0.6715 |
-1.54% |
| 2023-07-11 |
上银医疗健康混合A |
0.6820 |
0.43% |
| 2023-07-10 |
上银医疗健康混合A |
0.6791 |
-0.56% |
| 2023-07-07 |
上银医疗健康混合A |
0.6829 |
0.32% |
| 2023-07-06 |
上银医疗健康混合A |
0.6807 |
-1.82% |
| 2023-07-05 |
上银医疗健康混合A |
0.6933 |
-0.26% |
| 2023-07-04 |
上银医疗健康混合A |
0.6951 |
-0.22% |
| 2023-07-03 |
上银医疗健康混合A |
0.6966 |
-1.33% |
| 2023-06-30 |
上银医疗健康混合A |
0.7060 |
0.58% |
| 2023-06-29 |
上银医疗健康混合A |
0.7019 |
1.17% |
| 2023-06-28 |
上银医疗健康混合A |
0.6938 |
0.06% |
| 2023-06-27 |
上银医疗健康混合A |
0.6934 |
1.51% |
| 2023-06-26 |
上银医疗健康混合A |
0.6831 |
-1.46% |
| 2023-06-21 |
上银医疗健康混合A |
0.6932 |
-1.39% |
| 2023-06-20 |
上银医疗健康混合A |
0.7030 |
-0.57% |
| 2023-06-19 |
上银医疗健康混合A |
0.7070 |
-0.07% |
| 2023-06-16 |
上银医疗健康混合A |
0.7075 |
0.01% |
| 2023-06-15 |
上银医疗健康混合A |
0.7074 |
0.08% |
| 2023-06-14 |
上银医疗健康混合A |
0.7068 |
0.63% |
| 2023-06-13 |
上银医疗健康混合A |
0.7024 |
-1.07% |
| 2023-06-12 |
上银医疗健康混合A |
0.7100 |
-0.91% |
| 2023-06-09 |
上银医疗健康混合A |
0.7165 |
0.56% |
| 2023-06-08 |
上银医疗健康混合A |
0.7125 |
-1.53% |
| 2023-06-07 |
上银医疗健康混合A |
0.7236 |
0.06% |
| 2023-06-06 |
上银医疗健康混合A |
0.7232 |
-1.81% |
| 2023-06-05 |
上银医疗健康混合A |
0.7365 |
0.89% |
| 2023-06-02 |
上银医疗健康混合A |
0.7300 |
-0.60% |
| 2023-06-01 |
上银医疗健康混合A |
0.7344 |
-1.28% |
| 2023-05-31 |
上银医疗健康混合A |
0.7439 |
-0.67% |
| 2023-05-30 |
上银医疗健康混合A |
0.7489 |
-0.76% |
| 2023-05-29 |
上银医疗健康混合A |
0.7546 |
-0.01% |
| 2023-05-26 |
上银医疗健康混合A |
0.7547 |
2.64% |
| 2023-05-25 |
上银医疗健康混合A |
0.7353 |
-0.54% |
| 2023-05-24 |
上银医疗健康混合A |
0.7393 |
-1.32% |
| 2023-05-23 |
上银医疗健康混合A |
0.7492 |
0.52% |
| 2023-05-22 |
上银医疗健康混合A |
0.7453 |
0.03% |
| 2023-05-19 |
上银医疗健康混合A |
0.7451 |
2.24% |
| 2023-05-18 |
上银医疗健康混合A |
0.7288 |
-0.40% |
| 2023-05-17 |
上银医疗健康混合A |
0.7317 |
-0.54% |
| 2023-05-16 |
上银医疗健康混合A |
0.7357 |
1.66% |
| 2023-05-15 |
上银医疗健康混合A |
0.7237 |
0.36% |
| 2023-05-12 |
上银医疗健康混合A |
0.7211 |
0.04% |
| 2023-05-11 |
上银医疗健康混合A |
0.7208 |
-0.36% |
| 2023-05-10 |
上银医疗健康混合A |
0.7234 |
-0.62% |
| 2023-05-09 |
上银医疗健康混合A |
0.7279 |
-2.41% |
| 2023-05-08 |
上银医疗健康混合A |
0.7459 |
-1.06% |
| 2023-05-05 |
上银医疗健康混合A |
0.7539 |
-2.27% |
| 2023-05-04 |
上银医疗健康混合A |
0.7714 |
2.29% |
| 2023-04-28 |
上银医疗健康混合A |
0.7541 |
-0.40% |
| 2023-04-27 |
上银医疗健康混合A |
0.7571 |
2.39% |
