近一季汇添富价值成长均衡投资混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富价值成长均衡投资混合C011272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5221 |
0.15% |
| 2024-05-09 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5213 |
1.26% |
| 2024-05-08 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5148 |
-0.83% |
| 2024-05-07 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5191 |
-0.31% |
| 2024-05-06 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5207 |
1.84% |
| 2024-04-30 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5113 |
0.41% |
| 2024-04-29 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5092 |
0.37% |
| 2024-04-26 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5073 |
2.11% |
| 2024-04-25 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4968 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4971 |
1.06% |
| 2024-04-23 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4919 |
0.20% |
| 2024-04-22 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4909 |
-0.24% |
| 2024-04-19 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4921 |
-0.69% |
| 2024-04-18 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4955 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4953 |
0.51% |
| 2024-04-16 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4928 |
-1.52% |
| 2024-04-15 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5004 |
2.00% |
| 2024-04-12 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4906 |
-0.59% |
| 2024-04-11 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4935 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4919 |
0.37% |
| 2024-04-09 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4901 |
-0.51% |
| 2024-04-08 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4926 |
-0.95% |
| 2024-04-03 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4973 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4964 |
0.34% |
| 2024-04-01 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4947 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4903 |
0.62% |
| 2024-03-28 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4873 |
0.79% |
| 2024-03-27 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4835 |
-0.88% |
| 2024-03-26 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4878 |
0.21% |
| 2024-03-25 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4868 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4868 |
-0.51% |
| 2024-03-21 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4893 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4888 |
0.25% |
| 2024-03-19 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4876 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4891 |
0.31% |
| 2024-03-15 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4876 |
-0.02% |
| 2024-03-14 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4877 |
0.29% |
| 2024-03-13 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4863 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4867 |
0.25% |
| 2024-03-11 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4855 |
0.31% |
| 2024-03-08 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4840 |
0.88% |
| 2024-03-07 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4798 |
0.04% |
| 2024-03-06 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4796 |
-0.10% |
| 2024-03-05 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4801 |
0.38% |
| 2024-03-04 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4783 |
1.04% |
| 2024-03-01 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4734 |
0.49% |
| 2024-02-29 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4711 |
1.71% |
| 2024-02-28 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4632 |
-1.38% |
| 2024-02-27 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4697 |
0.88% |
| 2024-02-26 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4656 |
-0.11% |
| 2024-02-23 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4661 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4652 |
1.09% |
| 2024-02-21 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4602 |
0.41% |
| 2024-02-20 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4583 |
0.33% |
| 2024-02-19 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4568 |
0.84% |
