近一季中银证券优势制造股票A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券优势制造股票A011269净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
中银证券优势制造股票A |
0.8071 |
1.17% |
| 2024-04-30 |
中银证券优势制造股票A |
0.7978 |
-1.15% |
| 2024-04-29 |
中银证券优势制造股票A |
0.8071 |
2.36% |
| 2024-04-26 |
中银证券优势制造股票A |
0.7885 |
3.76% |
| 2024-04-25 |
中银证券优势制造股票A |
0.7599 |
-0.61% |
| 2024-04-24 |
中银证券优势制造股票A |
0.7646 |
2.93% |
| 2024-04-23 |
中银证券优势制造股票A |
0.7428 |
0.90% |
| 2024-04-22 |
中银证券优势制造股票A |
0.7362 |
-1.45% |
| 2024-04-19 |
中银证券优势制造股票A |
0.7470 |
-2.43% |
| 2024-04-18 |
中银证券优势制造股票A |
0.7656 |
-0.49% |
| 2024-04-17 |
中银证券优势制造股票A |
0.7694 |
4.17% |
| 2024-04-16 |
中银证券优势制造股票A |
0.7386 |
-4.02% |
| 2024-04-15 |
中银证券优势制造股票A |
0.7695 |
-1.36% |
| 2024-04-12 |
中银证券优势制造股票A |
0.7801 |
0.94% |
| 2024-04-11 |
中银证券优势制造股票A |
0.7728 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
中银证券优势制造股票A |
0.7711 |
-2.59% |
| 2024-04-09 |
中银证券优势制造股票A |
0.7916 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
中银证券优势制造股票A |
0.7882 |
-1.41% |
| 2024-04-03 |
中银证券优势制造股票A |
0.7995 |
-2.03% |
| 2024-04-02 |
中银证券优势制造股票A |
0.8161 |
-1.47% |
| 2024-04-01 |
中银证券优势制造股票A |
0.8283 |
2.07% |
| 2024-03-29 |
中银证券优势制造股票A |
0.8115 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
中银证券优势制造股票A |
0.8081 |
2.24% |
| 2024-03-27 |
中银证券优势制造股票A |
0.7904 |
-4.31% |
| 2024-03-26 |
中银证券优势制造股票A |
0.8260 |
-1.65% |
| 2024-03-25 |
中银证券优势制造股票A |
0.8399 |
-3.15% |
| 2024-03-22 |
中银证券优势制造股票A |
0.8672 |
-0.65% |
| 2024-03-21 |
中银证券优势制造股票A |
0.8729 |
-0.51% |
| 2024-03-20 |
中银证券优势制造股票A |
0.8774 |
1.02% |
| 2024-03-19 |
中银证券优势制造股票A |
0.8685 |
-1.13% |
| 2024-03-18 |
中银证券优势制造股票A |
0.8784 |
2.34% |
| 2024-03-15 |
中银证券优势制造股票A |
0.8583 |
1.77% |
| 2024-03-14 |
中银证券优势制造股票A |
0.8434 |
-0.48% |
| 2024-03-13 |
中银证券优势制造股票A |
0.8475 |
0.41% |
| 2024-03-12 |
中银证券优势制造股票A |
0.8440 |
0.09% |
| 2024-03-11 |
中银证券优势制造股票A |
0.8432 |
1.71% |
| 2024-03-08 |
中银证券优势制造股票A |
0.8290 |
1.72% |
| 2024-03-07 |
中银证券优势制造股票A |
0.8150 |
-2.43% |
| 2024-03-06 |
中银证券优势制造股票A |
0.8353 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
中银证券优势制造股票A |
0.8350 |
-0.83% |
| 2024-03-04 |
中银证券优势制造股票A |
0.8420 |
1.78% |
| 2024-03-01 |
中银证券优势制造股票A |
0.8273 |
1.82% |
| 2024-02-29 |
中银证券优势制造股票A |
0.8125 |
4.49% |
| 2024-02-28 |
中银证券优势制造股票A |
0.7776 |
-5.81% |
| 2024-02-27 |
中银证券优势制造股票A |
0.8256 |
3.89% |
| 2024-02-26 |
中银证券优势制造股票A |
0.7947 |
1.02% |
| 2024-02-23 |
中银证券优势制造股票A |
0.7867 |
1.47% |
| 2024-02-22 |
中银证券优势制造股票A |
0.7753 |
1.44% |
| 2024-02-21 |
中银证券优势制造股票A |
0.7643 |
-0.43% |
| 2024-02-20 |
中银证券优势制造股票A |
0.7676 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
中银证券优势制造股票A |
0.7670 |
3.94% |
| 2024-02-08 |
中银证券优势制造股票A |
0.7379 |
4.30% |
| 2024-02-07 |
中银证券优势制造股票A |
0.7075 |
1.75% |
