近一季金鹰新能源混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰新能源混合C011261净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
金鹰新能源混合C |
0.9549 |
1.18% |
| 2024-05-10 |
金鹰新能源混合C |
0.9438 |
0.11% |
| 2024-05-09 |
金鹰新能源混合C |
0.9428 |
1.68% |
| 2024-05-08 |
金鹰新能源混合C |
0.9272 |
-0.86% |
| 2024-05-07 |
金鹰新能源混合C |
0.9352 |
-0.18% |
| 2024-05-06 |
金鹰新能源混合C |
0.9369 |
1.18% |
| 2024-04-30 |
金鹰新能源混合C |
0.9260 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
金鹰新能源混合C |
0.9247 |
1.28% |
| 2024-04-26 |
金鹰新能源混合C |
0.9130 |
1.13% |
| 2024-04-25 |
金鹰新能源混合C |
0.9028 |
0.40% |
| 2024-04-24 |
金鹰新能源混合C |
0.8992 |
1.07% |
| 2024-04-23 |
金鹰新能源混合C |
0.8897 |
-1.57% |
| 2024-04-22 |
金鹰新能源混合C |
0.9039 |
-0.65% |
| 2024-04-19 |
金鹰新能源混合C |
0.9098 |
-1.48% |
| 2024-04-18 |
金鹰新能源混合C |
0.9235 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
金鹰新能源混合C |
0.9221 |
1.82% |
| 2024-04-16 |
金鹰新能源混合C |
0.9056 |
-1.28% |
| 2024-04-15 |
金鹰新能源混合C |
0.9173 |
1.11% |
| 2024-04-12 |
金鹰新能源混合C |
0.9072 |
-0.12% |
| 2024-04-11 |
金鹰新能源混合C |
0.9083 |
1.20% |
| 2024-04-10 |
金鹰新能源混合C |
0.8975 |
-1.00% |
| 2024-04-09 |
金鹰新能源混合C |
0.9066 |
-0.19% |
| 2024-04-08 |
金鹰新能源混合C |
0.9083 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
金鹰新能源混合C |
0.9084 |
-1.28% |
| 2024-04-02 |
金鹰新能源混合C |
0.9202 |
-0.40% |
| 2024-04-01 |
金鹰新能源混合C |
0.9239 |
1.80% |
| 2024-03-29 |
金鹰新能源混合C |
0.9076 |
0.82% |
| 2024-03-28 |
金鹰新能源混合C |
0.9002 |
0.70% |
| 2024-03-27 |
金鹰新能源混合C |
0.8939 |
-2.19% |
| 2024-03-26 |
金鹰新能源混合C |
0.9139 |
0.59% |
| 2024-03-25 |
金鹰新能源混合C |
0.9085 |
-0.73% |
| 2024-03-22 |
金鹰新能源混合C |
0.9152 |
-0.65% |
| 2024-03-21 |
金鹰新能源混合C |
0.9212 |
-0.64% |
| 2024-03-20 |
金鹰新能源混合C |
0.9271 |
-0.38% |
| 2024-03-19 |
金鹰新能源混合C |
0.9306 |
-1.28% |
| 2024-03-18 |
金鹰新能源混合C |
0.9427 |
1.68% |
| 2024-03-15 |
金鹰新能源混合C |
0.9271 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
金鹰新能源混合C |
0.9251 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
金鹰新能源混合C |
0.9278 |
0.11% |
| 2024-03-12 |
金鹰新能源混合C |
0.9268 |
-0.86% |
| 2024-03-11 |
金鹰新能源混合C |
0.9348 |
2.48% |
| 2024-03-08 |
金鹰新能源混合C |
0.9122 |
2.38% |
| 2024-03-07 |
金鹰新能源混合C |
0.8910 |
-1.77% |
| 2024-03-06 |
金鹰新能源混合C |
0.9071 |
2.01% |
| 2024-03-05 |
金鹰新能源混合C |
0.8892 |
-0.64% |
| 2024-03-04 |
金鹰新能源混合C |
0.8949 |
2.33% |
| 2024-03-01 |
金鹰新能源混合C |
0.8745 |
0.92% |
| 2024-02-29 |
金鹰新能源混合C |
0.8665 |
2.44% |
| 2024-02-28 |
金鹰新能源混合C |
0.8459 |
-2.80% |
| 2024-02-27 |
金鹰新能源混合C |
0.8703 |
1.53% |
| 2024-02-26 |
金鹰新能源混合C |
0.8572 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
金鹰新能源混合C |
0.8565 |
0.86% |
| 2024-02-22 |
金鹰新能源混合C |
0.8492 |
0.47% |
| 2024-02-21 |
金鹰新能源混合C |
0.8452 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
金鹰新能源混合C |
0.8430 |
-0.12% |
| 2024-02-19 |
金鹰新能源混合C |
0.8440 |
0.04% |
