近一月华安精致生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安精致生活混合C011129净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华安精致生活混合C |
1.5879 |
-0.62% |
| 2025-12-17 |
华安精致生活混合C |
1.5978 |
2.40% |
| 2025-12-16 |
华安精致生活混合C |
1.5603 |
-2.16% |
| 2025-12-15 |
华安精致生活混合C |
1.5948 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
华安精致生活混合C |
1.5995 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
华安精致生活混合C |
1.5747 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
华安精致生活混合C |
1.5872 |
1.11% |
| 2025-12-09 |
华安精致生活混合C |
1.5697 |
-1.18% |
| 2025-12-08 |
华安精致生活混合C |
1.5884 |
0.40% |
| 2025-12-05 |
华安精致生活混合C |
1.5820 |
1.76% |
| 2025-12-04 |
华安精致生活混合C |
1.5546 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
华安精致生活混合C |
1.5452 |
0.64% |
| 2025-12-02 |
华安精致生活混合C |
1.5354 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
华安精致生活混合C |
1.5397 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
华安精致生活混合C |
1.5219 |
0.94% |
| 2025-11-27 |
华安精致生活混合C |
1.5078 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
华安精致生活混合C |
1.5097 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
华安精致生活混合C |
1.5020 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
华安精致生活混合C |
1.4854 |
1.04% |
| 2025-11-21 |
华安精致生活混合C |
1.4701 |
-2.82% |
| 2025-11-20 |
华安精致生活混合C |
1.5128 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
华安精致生活混合C |
1.5178 |
0.16% |
