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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 中邮兴荣价值一年持有期混合 | 1.0037 | -0.20% |
| 2024-05-09 | 中邮兴荣价值一年持有期混合 | 1.0057 | 0.49% |
| 2024-05-08 | 中邮兴荣价值一年持有期混合 | 1.0008 | -0.49% |
| 2024-05-07 | 中邮兴荣价值一年持有期混合 | 1.0057 | -0.11% |
| 2024-05-06 | 中邮兴荣价值一年持有期混合 | 1.0068 | 0.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中邮绝对收益 | 0.9600 | 0.63% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 中邮景泰A | 1.1297 | 0.38% |
| 中邮景泰C | 1.1130 | 0.38% |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7411 | 0.38% |
| 中邮优享一年定开混合A | 1.1311 | 0.27% |
| 中邮优享一年定开混合C | 1.1089 | 0.25% |
| 中邮悦享6个月持有期混合A | 1.0480 | 0.21% |
| 中邮悦享6个月持有期混合C | 1.0341 | 0.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
