近一季中邮兴荣价值一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围中邮兴荣价值一年持有期混合011001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0068 |
0.49% |
| 2024-04-30 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0019 |
0.15% |
| 2024-04-29 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0004 |
0.90% |
| 2024-04-26 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9915 |
1.17% |
| 2024-04-25 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9800 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9804 |
1.05% |
| 2024-04-23 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9702 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9730 |
-1.07% |
| 2024-04-19 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9835 |
-0.85% |
| 2024-04-18 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9919 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9941 |
1.58% |
| 2024-04-16 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9786 |
-1.58% |
| 2024-04-15 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9943 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9928 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9925 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9894 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9911 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9883 |
-0.75% |
| 2024-04-03 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9958 |
-0.33% |
| 2024-04-02 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9991 |
-0.57% |
| 2024-04-01 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0048 |
0.97% |
| 2024-03-29 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9951 |
0.49% |
| 2024-03-28 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9902 |
0.80% |
| 2024-03-27 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9823 |
-0.73% |
| 2024-03-26 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9895 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9901 |
-0.91% |
| 2024-03-22 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9992 |
-0.40% |
| 2024-03-21 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0032 |
0.11% |
| 2024-03-20 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0021 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0020 |
-0.78% |
| 2024-03-18 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0099 |
1.35% |
| 2024-03-15 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9964 |
0.79% |
| 2024-03-14 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9886 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9887 |
0.71% |
| 2024-03-12 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9817 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9833 |
0.30% |
| 2024-03-08 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9804 |
0.83% |
| 2024-03-07 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9723 |
-0.16% |
| 2024-03-06 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9739 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9736 |
0.15% |
| 2024-03-04 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9721 |
0.69% |
| 2024-03-01 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9654 |
0.18% |
| 2024-02-29 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9637 |
1.76% |
| 2024-02-28 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9470 |
-2.15% |
| 2024-02-27 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9678 |
1.03% |
| 2024-02-26 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9579 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9573 |
0.76% |
| 2024-02-22 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9501 |
0.47% |
| 2024-02-21 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9457 |
-0.22% |
| 2024-02-20 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9478 |
-0.21% |
| 2024-02-19 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9498 |
1.56% |
| 2024-02-08 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9352 |
1.75% |
| 2024-02-07 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9191 |
1.37% |
