近一年中银证券精选行业股票A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券精选行业股票A010892净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
中银证券精选行业股票A |
0.3882 |
1.33% |
| 2024-05-08 |
中银证券精选行业股票A |
0.3831 |
-1.79% |
| 2024-05-07 |
中银证券精选行业股票A |
0.3901 |
-0.86% |
| 2024-05-06 |
中银证券精选行业股票A |
0.3935 |
1.16% |
| 2024-04-30 |
中银证券精选行业股票A |
0.3890 |
-1.34% |
| 2024-04-29 |
中银证券精选行业股票A |
0.3943 |
2.60% |
| 2024-04-26 |
中银证券精选行业股票A |
0.3843 |
2.86% |
| 2024-04-25 |
中银证券精选行业股票A |
0.3736 |
-0.24% |
| 2024-04-24 |
中银证券精选行业股票A |
0.3745 |
1.99% |
| 2024-04-23 |
中银证券精选行业股票A |
0.3672 |
0.96% |
| 2024-04-22 |
中银证券精选行业股票A |
0.3637 |
-1.22% |
| 2024-04-19 |
中银证券精选行业股票A |
0.3682 |
-1.76% |
| 2024-04-18 |
中银证券精选行业股票A |
0.3748 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
中银证券精选行业股票A |
0.3759 |
2.73% |
| 2024-04-16 |
中银证券精选行业股票A |
0.3659 |
-3.61% |
| 2024-04-15 |
中银证券精选行业股票A |
0.3796 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
中银证券精选行业股票A |
0.3792 |
-1.35% |
| 2024-04-11 |
中银证券精选行业股票A |
0.3844 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
中银证券精选行业股票A |
0.3842 |
-2.44% |
| 2024-04-09 |
中银证券精选行业股票A |
0.3938 |
1.47% |
| 2024-04-08 |
中银证券精选行业股票A |
0.3881 |
-1.90% |
| 2024-04-03 |
中银证券精选行业股票A |
0.3956 |
-2.05% |
| 2024-04-02 |
中银证券精选行业股票A |
0.4039 |
-0.93% |
| 2024-04-01 |
中银证券精选行业股票A |
0.4077 |
2.93% |
| 2024-03-29 |
中银证券精选行业股票A |
0.3961 |
-0.45% |
| 2024-03-28 |
中银证券精选行业股票A |
0.3979 |
1.51% |
| 2024-03-27 |
中银证券精选行业股票A |
0.3920 |
-3.57% |
| 2024-03-26 |
中银证券精选行业股票A |
0.4065 |
-0.49% |
| 2024-03-25 |
中银证券精选行业股票A |
0.4085 |
-2.32% |
| 2024-03-22 |
中银证券精选行业股票A |
0.4182 |
-1.09% |
| 2024-03-21 |
中银证券精选行业股票A |
0.4228 |
-0.45% |
| 2024-03-20 |
中银证券精选行业股票A |
0.4247 |
0.62% |
| 2024-03-19 |
中银证券精选行业股票A |
0.4221 |
-1.72% |
| 2024-03-18 |
中银证券精选行业股票A |
0.4295 |
2.12% |
| 2024-03-15 |
中银证券精选行业股票A |
0.4206 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
中银证券精选行业股票A |
0.4203 |
-1.38% |
| 2024-03-13 |
中银证券精选行业股票A |
0.4262 |
0.24% |
| 2024-03-12 |
中银证券精选行业股票A |
0.4252 |
-0.40% |
| 2024-03-11 |
中银证券精选行业股票A |
0.4269 |
3.64% |
| 2024-03-08 |
中银证券精选行业股票A |
0.4119 |
2.95% |
| 2024-03-07 |
中银证券精选行业股票A |
0.4001 |
-2.77% |
| 2024-03-06 |
中银证券精选行业股票A |
0.4115 |
0.83% |
| 2024-03-05 |
中银证券精选行业股票A |
0.4081 |
-1.11% |
| 2024-03-04 |
中银证券精选行业股票A |
0.4127 |
0.76% |
| 2024-03-01 |
中银证券精选行业股票A |
0.4096 |
1.29% |
| 2024-02-29 |
中银证券精选行业股票A |
0.4044 |
3.43% |
| 2024-02-28 |
中银证券精选行业股票A |
0.3910 |
-3.74% |
| 2024-02-27 |
中银证券精选行业股票A |
0.4062 |
2.73% |
| 2024-02-26 |
中银证券精选行业股票A |
0.3954 |
-0.63% |
| 2024-02-23 |
中银证券精选行业股票A |
0.3979 |
1.07% |
| 2024-02-22 |
中银证券精选行业股票A |
0.3937 |
0.74% |
| 2024-02-21 |
中银证券精选行业股票A |
0.3908 |
0.49% |
| 2024-02-20 |
中银证券精选行业股票A |
0.3889 |
-0.59% |
| 2024-02-19 |
中银证券精选行业股票A |
0.3912 |
1.80% |
| 2024-02-08 |
中银证券精选行业股票A |
0.3843 |
1.37% |
| 2024-02-07 |
中银证券精选行业股票A |
0.3791 |
1.45% |
| 2024-02-06 |
中银证券精选行业股票A |
0.3737 |
5.56% |
| 2024-02-05 |
中银证券精选行业股票A |
0.3540 |
-1.72% |
| 2024-02-02 |
中银证券精选行业股票A |
0.3602 |
-2.07% |
| 2024-02-01 |
中银证券精选行业股票A |
0.3678 |
1.29% |
| 2024-01-31 |
中银证券精选行业股票A |
0.3631 |
-1.57% |
| 2024-01-30 |
中银证券精选行业股票A |
0.3689 |
-2.07% |
| 2024-01-29 |
中银证券精选行业股票A |
0.3767 |
-4.90% |
| 2024-01-26 |
中银证券精选行业股票A |
0.3961 |
-2.53% |
| 2024-01-25 |
中银证券精选行业股票A |
0.4064 |
-0.02% |
| 2024-01-24 |
中银证券精选行业股票A |
0.4065 |
-0.68% |
| 2024-01-23 |
中银证券精选行业股票A |
0.4093 |
1.71% |
| 2024-01-22 |
中银证券精选行业股票A |
0.4024 |
-2.92% |
| 2024-01-19 |
中银证券精选行业股票A |
0.4145 |
-1.99% |
| 2024-01-18 |
中银证券精选行业股票A |
0.4229 |
1.83% |
| 2024-01-17 |
中银证券精选行业股票A |
0.4153 |
-3.10% |
| 2024-01-16 |
中银证券精选行业股票A |
0.4286 |
0.37% |
| 2024-01-15 |
中银证券精选行业股票A |
0.4270 |
-0.44% |
| 2024-01-12 |
中银证券精选行业股票A |
0.4289 |
-0.90% |
| 2024-01-11 |
中银证券精选行业股票A |
0.4328 |
1.96% |
| 2024-01-10 |
中银证券精选行业股票A |
0.4245 |
0.74% |
| 2024-01-09 |
中银证券精选行业股票A |
0.4214 |
1.10% |
| 2024-01-08 |
中银证券精选行业股票A |
0.4168 |
-1.63% |
| 2024-01-05 |
中银证券精选行业股票A |
0.4237 |
-2.40% |
| 2024-01-04 |
中银证券精选行业股票A |
0.4341 |
-1.56% |
| 2024-01-03 |
中银证券精选行业股票A |
0.4410 |
-0.99% |
| 2024-01-02 |
中银证券精选行业股票A |
0.4454 |
-2.17% |
| 2023-12-29 |
中银证券精选行业股票A |
0.4553 |
0.93% |
| 2023-12-28 |
中银证券精选行业股票A |
0.4511 |
3.27% |
| 2023-12-27 |
中银证券精选行业股票A |
0.4368 |
-0.30% |
| 2023-12-26 |
中银证券精选行业股票A |
0.4381 |
-0.61% |
| 2023-12-25 |
中银证券精选行业股票A |
0.4408 |
0.23% |
| 2023-12-22 |
中银证券精选行业股票A |
0.4398 |
-0.63% |
| 2023-12-21 |
中银证券精选行业股票A |
0.4426 |
1.10% |
| 2023-12-20 |
中银证券精选行业股票A |
0.4378 |
-1.53% |
| 2023-12-19 |
中银证券精选行业股票A |
0.4446 |
0.63% |
| 2023-12-18 |
中银证券精选行业股票A |
0.4418 |
-1.43% |
| 2023-12-15 |
中银证券精选行业股票A |
0.4482 |
-0.55% |
| 2023-12-14 |
中银证券精选行业股票A |
0.4507 |
-0.66% |
| 2023-12-13 |
中银证券精选行业股票A |
0.4537 |
-0.96% |
| 2023-12-12 |
中银证券精选行业股票A |
0.4581 |
-0.82% |
| 2023-12-11 |
中银证券精选行业股票A |
0.4619 |
0.94% |
| 2023-12-08 |
中银证券精选行业股票A |
0.4576 |
0.77% |
| 2023-12-07 |
中银证券精选行业股票A |
0.4541 |
-0.61% |
| 2023-12-06 |
中银证券精选行业股票A |
0.4569 |
1.87% |
| 2023-12-05 |
中银证券精选行业股票A |
0.4485 |
-1.36% |
| 2023-12-04 |
中银证券精选行业股票A |
0.4547 |
-1.45% |
| 2023-12-01 |
中银证券精选行业股票A |
0.4614 |
-0.32% |
| 2023-11-30 |
中银证券精选行业股票A |
0.4629 |
0.56% |
| 2023-11-29 |
中银证券精选行业股票A |
0.4603 |
-0.99% |
| 2023-11-28 |
中银证券精选行业股票A |
0.4649 |
0.52% |
| 2023-11-27 |
中银证券精选行业股票A |
0.4625 |
-0.64% |
| 2023-11-24 |
中银证券精选行业股票A |
0.4655 |
-1.34% |
| 2023-11-23 |
中银证券精选行业股票A |
0.4718 |
1.07% |
| 2023-11-22 |
中银证券精选行业股票A |
0.4668 |
-1.93% |
| 2023-11-20 |
中银证券精选行业股票A |
0.4772 |
0.19% |
| 2023-11-17 |
中银证券精选行业股票A |
0.4763 |
0.66% |
| 2023-11-16 |
中银证券精选行业股票A |
0.4732 |
-2.31% |
| 2023-11-15 |
中银证券精选行业股票A |
0.4844 |
0.71% |
| 2023-11-14 |
中银证券精选行业股票A |
0.4810 |
0.04% |
| 2023-11-13 |
中银证券精选行业股票A |
0.4808 |
-0.56% |
| 2023-11-10 |
中银证券精选行业股票A |
0.4835 |
-0.60% |
| 2023-11-09 |
中银证券精选行业股票A |
0.4864 |
-0.27% |
| 2023-11-08 |
中银证券精选行业股票A |
0.4877 |
0.39% |
| 2023-11-07 |
中银证券精选行业股票A |
0.4858 |
-0.08% |
| 2023-11-06 |
中银证券精选行业股票A |
0.4862 |
3.58% |
| 2023-11-03 |
中银证券精选行业股票A |
0.4694 |
1.49% |
| 2023-11-02 |
中银证券精选行业股票A |
0.4625 |
-1.24% |
| 2023-11-01 |
中银证券精选行业股票A |
0.4683 |
-0.55% |
| 2023-10-31 |
中银证券精选行业股票A |
0.4709 |
-1.63% |
| 2023-10-30 |
中银证券精选行业股票A |
0.4787 |
2.11% |
| 2023-10-27 |
中银证券精选行业股票A |
0.4688 |
1.96% |
| 2023-10-26 |
中银证券精选行业股票A |
0.4598 |
-0.80% |
| 2023-10-25 |
中银证券精选行业股票A |
0.4635 |
-1.82% |
| 2023-10-24 |
中银证券精选行业股票A |
0.4721 |
0.17% |
| 2023-10-23 |
中银证券精选行业股票A |
0.4713 |
-2.66% |
| 2023-10-20 |
中银证券精选行业股票A |
0.4842 |
-0.49% |
| 2023-10-19 |
中银证券精选行业股票A |
0.4866 |
-0.75% |
| 2023-10-18 |
中银证券精选行业股票A |
0.4903 |
-1.23% |
| 2023-10-17 |
中银证券精选行业股票A |
0.4964 |
0.24% |
| 2023-10-16 |
中银证券精选行业股票A |
0.4952 |
-1.75% |
| 2023-10-13 |
中银证券精选行业股票A |
0.5040 |
-1.72% |
| 2023-10-12 |
中银证券精选行业股票A |
0.5128 |
0.12% |
| 2023-10-11 |
中银证券精选行业股票A |
0.5122 |
0.77% |
| 2023-10-10 |
中银证券精选行业股票A |
0.5083 |
-1.22% |
| 2023-10-09 |
中银证券精选行业股票A |
0.5146 |
-1.10% |
| 2023-09-28 |
中银证券精选行业股票A |
0.5203 |
-0.15% |
| 2023-09-27 |
中银证券精选行业股票A |
0.5211 |
1.34% |
| 2023-09-26 |
中银证券精选行业股票A |
0.5142 |
-0.08% |
| 2023-09-25 |
中银证券精选行业股票A |
0.5146 |
-0.39% |
| 2023-09-22 |
中银证券精选行业股票A |
0.5166 |
2.68% |
| 2023-09-21 |
中银证券精选行业股票A |
0.5031 |
-0.87% |
| 2023-09-20 |
中银证券精选行业股票A |
0.5075 |
-0.86% |
| 2023-09-19 |
中银证券精选行业股票A |
0.5119 |
-1.08% |
| 2023-09-18 |
中银证券精选行业股票A |
0.5175 |
0.82% |
| 2023-09-15 |
中银证券精选行业股票A |
0.5133 |
-0.73% |
| 2023-09-14 |
中银证券精选行业股票A |
0.5171 |
-1.30% |
| 2023-09-13 |
中银证券精选行业股票A |
0.5239 |
-1.19% |
| 2023-09-12 |
中银证券精选行业股票A |
0.5302 |
-0.53% |
| 2023-09-11 |
中银证券精选行业股票A |
0.5330 |
0.81% |
| 2023-09-08 |
中银证券精选行业股票A |
0.5287 |
-1.21% |
| 2023-09-07 |
中银证券精选行业股票A |
0.5352 |
-2.10% |
| 2023-09-06 |
中银证券精选行业股票A |
0.5467 |
-0.92% |
| 2023-09-05 |
中银证券精选行业股票A |
0.5518 |
-0.84% |
| 2023-09-04 |
中银证券精选行业股票A |
0.5565 |
0.07% |
| 2023-09-01 |
中银证券精选行业股票A |
0.5561 |
-0.55% |
| 2023-08-31 |
中银证券精选行业股票A |
0.5592 |
-1.25% |
| 2023-08-30 |
中银证券精选行业股票A |
0.5663 |
-0.04% |
| 2023-08-29 |
中银证券精选行业股票A |
0.5665 |
3.09% |
| 2023-08-28 |
中银证券精选行业股票A |
0.5495 |
1.07% |
| 2023-08-25 |
中银证券精选行业股票A |
0.5437 |
-1.88% |
| 2023-08-24 |
中银证券精选行业股票A |
0.5541 |
1.91% |
| 2023-08-23 |
中银证券精选行业股票A |
0.5437 |
-2.89% |
| 2023-08-22 |
中银证券精选行业股票A |
0.5599 |
0.85% |
| 2023-08-21 |
中银证券精选行业股票A |
0.5552 |
-2.49% |
| 2023-08-18 |
中银证券精选行业股票A |
0.5694 |
-1.54% |
| 2023-08-17 |
中银证券精选行业股票A |
0.5783 |
0.71% |
| 2023-08-16 |
中银证券精选行业股票A |
0.5742 |
-0.85% |
| 2023-08-15 |
中银证券精选行业股票A |
0.5791 |
-1.65% |
| 2023-08-14 |
中银证券精选行业股票A |
0.5888 |
-0.61% |
| 2023-08-11 |
中银证券精选行业股票A |
0.5924 |
-2.34% |
| 2023-08-10 |
中银证券精选行业股票A |
0.6066 |
1.03% |
| 2023-08-09 |
中银证券精选行业股票A |
0.6004 |
-1.51% |
| 2023-08-08 |
中银证券精选行业股票A |
0.6096 |
-1.14% |
| 2023-08-07 |
中银证券精选行业股票A |
0.6166 |
0.23% |
| 2023-08-04 |
中银证券精选行业股票A |
0.6152 |
1.94% |
| 2023-08-03 |
中银证券精选行业股票A |
0.6035 |
0.78% |
| 2023-08-02 |
中银证券精选行业股票A |
0.5988 |
-0.70% |
| 2023-08-01 |
中银证券精选行业股票A |
0.6030 |
-1.31% |
| 2023-07-31 |
中银证券精选行业股票A |
0.6110 |
1.03% |
| 2023-07-28 |
中银证券精选行业股票A |
0.6048 |
0.45% |
| 2023-07-27 |
中银证券精选行业股票A |
0.6021 |
-0.55% |
| 2023-07-26 |
中银证券精选行业股票A |
0.6054 |
-0.85% |
| 2023-07-25 |
中银证券精选行业股票A |
0.6106 |
1.68% |
| 2023-07-24 |
中银证券精选行业股票A |
0.6005 |
-1.01% |
| 2023-07-21 |
中银证券精选行业股票A |
0.6066 |
-0.77% |
| 2023-07-20 |
中银证券精选行业股票A |
0.6113 |
-1.58% |
| 2023-07-19 |
中银证券精选行业股票A |
0.6211 |
-1.13% |
| 2023-07-18 |
中银证券精选行业股票A |
0.6282 |
-0.81% |
| 2023-07-17 |
中银证券精选行业股票A |
0.6333 |
-1.40% |
| 2023-07-14 |
中银证券精选行业股票A |
0.6423 |
-0.53% |
| 2023-07-13 |
中银证券精选行业股票A |
0.6457 |
1.19% |
| 2023-07-12 |
中银证券精选行业股票A |
0.6381 |
-0.90% |
| 2023-07-11 |
中银证券精选行业股票A |
0.6439 |
0.09% |
| 2023-07-10 |
中银证券精选行业股票A |
0.6433 |
1.61% |
| 2023-07-07 |
中银证券精选行业股票A |
0.6331 |
-1.68% |
| 2023-07-06 |
中银证券精选行业股票A |
0.6439 |
-0.76% |
| 2023-07-05 |
中银证券精选行业股票A |
0.6488 |
-1.61% |
| 2023-07-04 |
中银证券精选行业股票A |
0.6594 |
-0.17% |
| 2023-07-03 |
中银证券精选行业股票A |
0.6605 |
0.21% |
| 2023-06-30 |
中银证券精选行业股票A |
0.6591 |
1.40% |
| 2023-06-29 |
中银证券精选行业股票A |
0.6500 |
0.31% |
| 2023-06-28 |
中银证券精选行业股票A |
0.6480 |
-0.23% |
| 2023-06-27 |
中银证券精选行业股票A |
0.6495 |
0.68% |
| 2023-06-26 |
中银证券精选行业股票A |
0.6451 |
-1.03% |
| 2023-06-21 |
中银证券精选行业股票A |
0.6518 |
-2.57% |
| 2023-06-20 |
中银证券精选行业股票A |
0.6690 |
0.27% |
| 2023-06-19 |
中银证券精选行业股票A |
0.6672 |
0.57% |
| 2023-06-16 |
中银证券精选行业股票A |
0.6634 |
1.80% |
| 2023-06-15 |
中银证券精选行业股票A |
0.6517 |
3.20% |
| 2023-06-14 |
中银证券精选行业股票A |
0.6315 |
-0.28% |
| 2023-06-13 |
中银证券精选行业股票A |
0.6333 |
0.29% |
| 2023-06-12 |
中银证券精选行业股票A |
0.6315 |
0.91% |
| 2023-06-09 |
中银证券精选行业股票A |
0.6258 |
2.61% |
| 2023-06-08 |
中银证券精选行业股票A |
0.6099 |
-0.99% |
| 2023-06-07 |
中银证券精选行业股票A |
0.6160 |
-1.23% |
| 2023-06-06 |
中银证券精选行业股票A |
0.6237 |
-1.50% |
| 2023-06-05 |
中银证券精选行业股票A |
0.6332 |
-0.42% |
| 2023-06-02 |
中银证券精选行业股票A |
0.6359 |
0.71% |
| 2023-06-01 |
中银证券精选行业股票A |
0.6314 |
-0.36% |
| 2023-05-31 |
中银证券精选行业股票A |
0.6337 |
-0.22% |
| 2023-05-30 |
中银证券精选行业股票A |
0.6351 |
1.31% |
| 2023-05-29 |
中银证券精选行业股票A |
0.6269 |
-1.32% |
| 2023-05-26 |
中银证券精选行业股票A |
0.6353 |
-1.15% |
| 2023-05-25 |
中银证券精选行业股票A |
0.6427 |
0.80% |
| 2023-05-24 |
中银证券精选行业股票A |
0.6376 |
0.71% |
| 2023-05-23 |
中银证券精选行业股票A |
0.6331 |
-0.94% |
| 2023-05-22 |
中银证券精选行业股票A |
0.6391 |
-0.44% |
| 2023-05-19 |
中银证券精选行业股票A |
0.6419 |
-0.36% |
| 2023-05-18 |
中银证券精选行业股票A |
0.6442 |
0.30% |
| 2023-05-17 |
中银证券精选行业股票A |
0.6423 |
0.27% |
| 2023-05-16 |
中银证券精选行业股票A |
0.6406 |
-0.47% |
| 2023-05-15 |
中银证券精选行业股票A |
0.6436 |
2.52% |
| 2023-05-12 |
中银证券精选行业股票A |
0.6278 |
-2.18% |
| 2023-05-11 |
中银证券精选行业股票A |
0.6418 |
1.33% |
| 2023-05-10 |
中银证券精选行业股票A |
0.6334 |
-0.35% |
