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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 中银证券精选行业股票A | 0.3838 | -1.13% |
| 2024-05-09 | 中银证券精选行业股票A | 0.3882 | 1.33% |
| 2024-05-08 | 中银证券精选行业股票A | 0.3831 | -1.79% |
| 2024-05-07 | 中银证券精选行业股票A | 0.3901 | -0.86% |
| 2024-05-06 | 中银证券精选行业股票A | 0.3935 | 1.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 0.4611 | 0.76% |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 0.4697 | 0.75% |
| 中银证券盈瑞混合A | 0.8323 | 0.16% |
| 中银证券盈瑞混合C | 0.8248 | 0.16% |
| 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 1.0231 | 0.09% |
| 中银证券汇远定期开放债券 | 1.0743 | 0.02% |
| 中银证券安澈债券A | 1.0213 | 0.02% |
| 中银证券安澈债券C | 1.0208 | 0.02% |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 0.9428 | 0.01% |
| 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0145 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9193 | 6.44% |
| 工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
| 工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
| 工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
| 易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |
