今年以来中泰兴诚价值一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中泰兴诚价值一年持有混合C010729净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2982 |
-1.01% |
| 2025-12-15 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3114 |
-0.69% |
| 2025-12-12 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3205 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3127 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3282 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3185 |
-1.66% |
| 2025-12-08 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3408 |
-0.50% |
| 2025-12-05 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3476 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3387 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3350 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3417 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3471 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3324 |
-0.52% |
| 2025-11-27 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3394 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3423 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3402 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3354 |
0.45% |
| 2025-11-21 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3294 |
-1.99% |
| 2025-11-20 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3564 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3586 |
-0.80% |
| 2025-11-18 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3695 |
-1.35% |
| 2025-11-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3883 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4003 |
-1.30% |
| 2025-11-13 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4188 |
0.93% |
| 2025-11-12 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4057 |
0.83% |
| 2025-11-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3941 |
0.17% |
| 2025-11-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3917 |
1.50% |
| 2025-11-07 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3712 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3739 |
0.78% |
| 2025-11-05 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3632 |
-0.17% |
| 2025-11-04 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3655 |
-0.73% |
| 2025-11-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3756 |
0.70% |
| 2025-10-31 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3661 |
-1.09% |
| 2025-10-30 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3811 |
-1.03% |
| 2025-10-29 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3955 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3828 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3886 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3858 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3831 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3831 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3903 |
0.79% |
| 2025-10-20 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3794 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3709 |
-1.83% |
| 2025-10-16 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3965 |
-0.69% |
| 2025-10-15 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4062 |
1.11% |
| 2025-10-14 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3908 |
-1.24% |
| 2025-10-13 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4083 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4082 |
-0.27% |
| 2025-10-09 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4120 |
-0.11% |
| 2025-09-30 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4135 |
1.22% |
| 2025-09-29 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3964 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3926 |
0.22% |
| 2025-09-25 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3896 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3916 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3792 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3906 |
-0.26% |
| 2025-09-19 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3942 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3950 |
-1.50% |
| 2025-09-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4163 |
0.70% |
| 2025-09-16 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4064 |
-0.86% |
| 2025-09-15 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4186 |
1.79% |
| 2025-09-12 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3937 |
0.27% |
| 2025-09-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3899 |
1.31% |
| 2025-09-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3719 |
-0.35% |
| 2025-09-09 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3767 |
0.24% |
| 2025-09-08 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3734 |
1.30% |
| 2025-09-05 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3558 |
1.19% |
| 2025-09-04 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3398 |
-0.60% |
| 2025-09-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3479 |
-1.24% |
| 2025-09-02 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3648 |
-2.42% |
| 2025-09-01 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3986 |
0.10% |
| 2025-08-29 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3972 |
0.93% |
| 2025-08-28 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3843 |
1.50% |
| 2025-08-27 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3638 |
-1.57% |
| 2025-08-26 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3855 |
0.16% |
| 2025-08-25 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3833 |
0.67% |
| 2025-08-22 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3741 |
1.24% |
| 2025-08-21 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3573 |
-0.10% |
| 2025-08-20 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3587 |
0.67% |
| 2025-08-19 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3497 |
-0.58% |
| 2025-08-18 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3576 |
-0.36% |
| 2025-08-15 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3625 |
1.82% |
| 2025-08-14 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3381 |
-0.34% |
| 2025-08-13 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3426 |
0.62% |
| 2025-08-12 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3343 |
0.63% |
| 2025-08-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3260 |
0.41% |
| 2025-08-08 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3206 |
-0.10% |
| 2025-08-07 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3219 |
0.62% |
| 2025-08-06 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3137 |
0.44% |
| 2025-08-05 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3080 |
0.17% |
| 2025-08-04 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3058 |
0.31% |
| 2025-08-01 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3017 |
0.71% |
| 2025-07-31 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2925 |
-2.58% |
| 2025-07-30 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3267 |
0.08% |
| 2025-07-29 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3256 |
-0.05% |
| 2025-07-28 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3262 |
-0.46% |
| 2025-07-25 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3323 |
0.21% |
| 2025-07-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3295 |
0.87% |
| 2025-07-23 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3180 |
-0.10% |
| 2025-07-22 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3193 |
1.92% |
| 2025-07-21 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2944 |
1.78% |
| 2025-07-18 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2718 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2707 |
0.13% |
| 2025-07-16 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2690 |
-0.50% |
| 2025-07-15 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2754 |
-0.80% |
| 2025-07-14 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2857 |
0.12% |
| 2025-07-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2842 |
0.29% |
| 2025-07-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2805 |
1.49% |
| 2025-07-09 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2617 |
-0.12% |
| 2025-07-08 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2632 |
0.37% |
| 2025-07-07 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2586 |
0.59% |
| 2025-07-04 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2512 |
-0.17% |
| 2025-07-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2533 |
-0.11% |
| 2025-07-02 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2547 |
0.28% |
| 2025-07-01 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2512 |
0.18% |
| 2025-06-30 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2489 |
-0.14% |
| 2025-06-27 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2507 |
-0.56% |
| 2025-06-26 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2577 |
-0.59% |
| 2025-06-25 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2652 |
1.79% |
| 2025-06-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2429 |
1.42% |
| 2025-06-23 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2255 |
-0.01% |
| 2025-06-20 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2256 |
0.14% |
| 2025-06-19 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2239 |
-1.25% |
| 2025-06-18 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2394 |
-0.86% |
| 2025-06-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2502 |
-0.13% |
| 2025-06-16 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2518 |
-0.10% |
| 2025-06-13 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2531 |
-0.44% |
| 2025-06-12 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2586 |
-0.30% |
| 2025-06-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2624 |
0.75% |
| 2025-06-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2530 |
-0.22% |
| 2025-06-09 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2557 |
-0.29% |
| 2025-06-06 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2593 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2587 |
0.78% |
| 2025-06-04 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2490 |
0.39% |
| 2025-06-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2442 |
0.49% |
| 2025-05-30 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2381 |
-0.91% |
| 2025-05-29 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2495 |
1.25% |
| 2025-05-28 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2341 |
0.08% |
| 2025-05-27 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2331 |
-0.48% |
| 2025-05-26 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2391 |
0.19% |
| 2025-05-23 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2368 |
-0.83% |
| 2025-05-22 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2471 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2503 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2456 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2410 |
-0.33% |
| 2025-05-16 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2451 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2476 |
-1.01% |
| 2025-05-14 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2603 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2583 |
0.36% |
| 2025-05-12 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2538 |
1.38% |
| 2025-05-09 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2367 |
-0.91% |
| 2025-05-08 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2480 |
-0.20% |
| 2025-05-07 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2505 |
-0.19% |
| 2025-05-06 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2529 |
0.71% |
| 2025-04-30 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2441 |
-0.73% |
| 2025-04-29 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2532 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2486 |
-0.68% |
| 2025-04-25 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2572 |
-1.97% |
| 2025-04-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2824 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2842 |
-1.00% |
| 2025-04-22 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2972 |
0.25% |
| 2025-04-21 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2940 |
-0.77% |
| 2025-04-18 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3040 |
-0.58% |
| 2025-04-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3116 |
2.26% |
| 2025-04-16 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2826 |
1.18% |
| 2025-04-15 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2677 |
0.25% |
| 2025-04-14 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2645 |
0.54% |
| 2025-04-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2577 |
3.09% |
| 2025-04-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2200 |
0.72% |
| 2025-04-09 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2113 |
2.25% |
| 2025-04-08 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1846 |
1.64% |
| 2025-04-07 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1655 |
-5.58% |
| 2025-04-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2344 |
0.98% |
| 2025-04-02 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2224 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2213 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2194 |
-0.88% |
| 2025-03-28 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2302 |
-1.03% |
| 2025-03-27 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2430 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2414 |
0.15% |
| 2025-03-25 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2396 |
0.19% |
| 2025-03-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2372 |
0.61% |
| 2025-03-21 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2297 |
-1.11% |
| 2025-03-20 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2435 |
-0.96% |
| 2025-03-19 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2556 |
-0.58% |
| 2025-03-18 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2629 |
0.40% |
| 2025-03-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2579 |
0.37% |
| 2025-03-14 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2533 |
2.12% |
| 2025-03-13 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2273 |
-0.73% |
| 2025-03-12 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2363 |
-1.09% |
| 2025-03-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2499 |
0.47% |
| 2025-03-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2440 |
-0.88% |
| 2025-03-07 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2550 |
0.43% |
| 2025-03-06 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2496 |
1.15% |
| 2025-03-05 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2354 |
0.58% |
| 2025-03-04 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2283 |
1.02% |
| 2025-03-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2159 |
0.65% |
| 2025-02-28 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2081 |
-2.24% |
| 2025-02-27 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2358 |
0.58% |
| 2025-02-26 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2287 |
1.71% |
| 2025-02-25 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2081 |
-1.15% |
| 2025-02-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2221 |
2.17% |
| 2025-02-21 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1961 |
-0.28% |
| 2025-02-20 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1994 |
-0.17% |
| 2025-02-19 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2015 |
0.89% |
| 2025-02-18 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1909 |
-0.97% |
| 2025-02-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2026 |
-0.73% |
| 2025-02-14 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2115 |
1.12% |
| 2025-02-13 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1981 |
-0.33% |
| 2025-02-12 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2021 |
2.81% |
| 2025-02-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1692 |
-0.42% |
| 2025-02-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1741 |
0.52% |
| 2025-02-07 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1680 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1607 |
1.21% |
| 2025-02-05 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1468 |
-1.46% |
| 2025-01-27 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1638 |
-0.30% |
| 2025-01-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1673 |
0.98% |
| 2025-01-23 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1560 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1530 |
-1.23% |
| 2025-01-21 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1673 |
0.27% |
| 2025-01-20 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1641 |
-1.54% |
| 2025-01-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1823 |
2.51% |
| 2025-01-16 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1534 |
0.47% |
| 2025-01-15 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1480 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1486 |
2.34% |
| 2025-01-13 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1223 |
0.47% |
| 2025-01-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1171 |
-1.32% |
| 2025-01-09 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1320 |
-0.78% |
| 2025-01-08 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1409 |
-0.68% |
| 2025-01-07 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1487 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1489 |
-0.75% |
| 2025-01-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1576 |
-0.96% |
| 2025-01-02 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1688 |
-2.95% |
