近一季中泰兴诚价值一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中泰兴诚价值一年持有混合C010729净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3076 |
0.72% |
| 2025-12-16 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2982 |
-1.01% |
| 2025-12-15 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3114 |
-0.69% |
| 2025-12-12 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3205 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3127 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3282 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3185 |
-1.66% |
| 2025-12-08 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3408 |
-0.50% |
| 2025-12-05 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3476 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3387 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3350 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3417 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3471 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3324 |
-0.52% |
| 2025-11-27 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3394 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3423 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3402 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3354 |
0.45% |
| 2025-11-21 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3294 |
-1.99% |
| 2025-11-20 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3564 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3586 |
-0.80% |
| 2025-11-18 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3695 |
-1.35% |
| 2025-11-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3883 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4003 |
-1.30% |
| 2025-11-13 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4188 |
0.93% |
| 2025-11-12 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4057 |
0.83% |
| 2025-11-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3941 |
0.17% |
| 2025-11-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3917 |
1.50% |
| 2025-11-07 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3712 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3739 |
0.78% |
| 2025-11-05 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3632 |
-0.17% |
| 2025-11-04 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3655 |
-0.73% |
| 2025-11-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3756 |
0.70% |
| 2025-10-31 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3661 |
-1.09% |
| 2025-10-30 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3811 |
-1.03% |
| 2025-10-29 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3955 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3828 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3886 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3858 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3831 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3831 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3903 |
0.79% |
| 2025-10-20 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3794 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3709 |
-1.83% |
| 2025-10-16 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3965 |
-0.69% |
| 2025-10-15 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4062 |
1.11% |
| 2025-10-14 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3908 |
-1.24% |
| 2025-10-13 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4083 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4082 |
-0.27% |
| 2025-10-09 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4120 |
-0.11% |
| 2025-09-30 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4135 |
1.22% |
| 2025-09-29 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3964 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3926 |
0.22% |
| 2025-09-25 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3896 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3916 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3792 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3906 |
-0.26% |
| 2025-09-19 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3942 |
-0.06% |
