近一年长城均衡优选混合基金净值查询
查询指定日期范围长城均衡优选混合010602净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
长城均衡优选混合 |
0.6257 |
-0.86% |
| 2024-05-09 |
长城均衡优选混合 |
0.6311 |
1.38% |
| 2024-05-08 |
长城均衡优选混合 |
0.6225 |
-1.44% |
| 2024-05-07 |
长城均衡优选混合 |
0.6316 |
0.19% |
| 2024-05-06 |
长城均衡优选混合 |
0.6304 |
1.50% |
| 2024-04-30 |
长城均衡优选混合 |
0.6211 |
-0.69% |
| 2024-04-29 |
长城均衡优选混合 |
0.6254 |
0.76% |
| 2024-04-26 |
长城均衡优选混合 |
0.6207 |
2.36% |
| 2024-04-25 |
长城均衡优选混合 |
0.6064 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
长城均衡优选混合 |
0.6063 |
1.10% |
| 2024-04-23 |
长城均衡优选混合 |
0.5997 |
-0.94% |
| 2024-04-22 |
长城均衡优选混合 |
0.6054 |
-0.77% |
| 2024-04-19 |
长城均衡优选混合 |
0.6101 |
-0.67% |
| 2024-04-18 |
长城均衡优选混合 |
0.6142 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
长城均衡优选混合 |
0.6144 |
2.73% |
| 2024-04-16 |
长城均衡优选混合 |
0.5981 |
-3.27% |
| 2024-04-15 |
长城均衡优选混合 |
0.6183 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
长城均衡优选混合 |
0.6176 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
长城均衡优选混合 |
0.6174 |
0.42% |
| 2024-04-10 |
长城均衡优选混合 |
0.6148 |
-0.53% |
| 2024-04-09 |
长城均衡优选混合 |
0.6181 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
长城均衡优选混合 |
0.6157 |
-1.57% |
| 2024-04-03 |
长城均衡优选混合 |
0.6255 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
长城均衡优选混合 |
0.6253 |
-0.73% |
| 2024-04-01 |
长城均衡优选混合 |
0.6299 |
1.27% |
| 2024-03-29 |
长城均衡优选混合 |
0.6220 |
1.39% |
| 2024-03-28 |
长城均衡优选混合 |
0.6135 |
1.30% |
| 2024-03-27 |
长城均衡优选混合 |
0.6056 |
-1.90% |
| 2024-03-26 |
长城均衡优选混合 |
0.6173 |
-0.47% |
| 2024-03-25 |
长城均衡优选混合 |
0.6202 |
-1.38% |
| 2024-03-22 |
长城均衡优选混合 |
0.6289 |
-1.33% |
| 2024-03-21 |
长城均衡优选混合 |
0.6374 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
长城均衡优选混合 |
0.6379 |
0.47% |
| 2024-03-19 |
长城均衡优选混合 |
0.6349 |
-0.83% |
| 2024-03-18 |
长城均衡优选混合 |
0.6402 |
1.73% |
| 2024-03-15 |
长城均衡优选混合 |
0.6293 |
1.22% |
| 2024-03-14 |
长城均衡优选混合 |
0.6217 |
-0.54% |
| 2024-03-13 |
长城均衡优选混合 |
0.6251 |
1.13% |
| 2024-03-12 |
长城均衡优选混合 |
0.6181 |
0.15% |
| 2024-03-11 |
长城均衡优选混合 |
0.6172 |
1.30% |
| 2024-03-08 |
长城均衡优选混合 |
0.6093 |
1.55% |
| 2024-03-07 |
长城均衡优选混合 |
0.6000 |
-0.61% |
| 2024-03-06 |
长城均衡优选混合 |
0.6037 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
长城均衡优选混合 |
0.6041 |
-0.63% |
| 2024-03-04 |
长城均衡优选混合 |
0.6079 |
1.23% |
| 2024-03-01 |
长城均衡优选混合 |
0.6005 |
1.66% |
| 2024-02-29 |
长城均衡优选混合 |
0.5907 |
3.80% |
| 2024-02-28 |
长城均衡优选混合 |
0.5691 |
-5.23% |
| 2024-02-27 |
长城均衡优选混合 |
0.6005 |
3.02% |
| 2024-02-26 |
长城均衡优选混合 |
0.5829 |
0.95% |
| 2024-02-23 |
长城均衡优选混合 |
0.5774 |
2.18% |
| 2024-02-22 |
长城均衡优选混合 |
0.5651 |
1.80% |
| 2024-02-21 |
长城均衡优选混合 |
0.5551 |
1.02% |
| 2024-02-20 |
长城均衡优选混合 |
0.5495 |
-0.20% |
| 2024-02-19 |
长城均衡优选混合 |
0.5506 |
1.66% |
| 2024-02-08 |
长城均衡优选混合 |
0.5416 |
5.88% |
| 2024-02-07 |
长城均衡优选混合 |
0.5115 |
1.99% |
| 2024-02-06 |
长城均衡优选混合 |
0.5015 |
5.65% |
| 2024-02-05 |
长城均衡优选混合 |
0.4747 |
-4.02% |
| 2024-02-02 |
长城均衡优选混合 |
0.4946 |
-3.13% |
| 2024-02-01 |
长城均衡优选混合 |
0.5106 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
长城均衡优选混合 |
0.5111 |
-3.37% |
| 2024-01-30 |
长城均衡优选混合 |
0.5289 |
-2.87% |
| 2024-01-29 |
长城均衡优选混合 |
0.5445 |
-2.68% |
| 2024-01-26 |
长城均衡优选混合 |
0.5595 |
-2.12% |
| 2024-01-25 |
长城均衡优选混合 |
0.5716 |
2.11% |
| 2024-01-24 |
长城均衡优选混合 |
0.5598 |
-0.32% |
| 2024-01-23 |
长城均衡优选混合 |
0.5616 |
1.10% |
| 2024-01-22 |
长城均衡优选混合 |
0.5555 |
-4.57% |
| 2024-01-19 |
长城均衡优选混合 |
0.5821 |
-0.90% |
| 2024-01-18 |
长城均衡优选混合 |
0.5874 |
0.98% |
| 2024-01-17 |
长城均衡优选混合 |
0.5817 |
-3.18% |
| 2024-01-16 |
长城均衡优选混合 |
0.6008 |
-0.60% |
| 2024-01-15 |
长城均衡优选混合 |
0.6044 |
-0.44% |
| 2024-01-12 |
长城均衡优选混合 |
0.6071 |
-1.62% |
| 2024-01-11 |
长城均衡优选混合 |
0.6171 |
1.51% |
| 2024-01-10 |
长城均衡优选混合 |
0.6079 |
-1.01% |
| 2024-01-09 |
长城均衡优选混合 |
0.6141 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
长城均衡优选混合 |
0.6140 |
-2.57% |
| 2024-01-05 |
长城均衡优选混合 |
0.6302 |
-1.99% |
| 2024-01-04 |
长城均衡优选混合 |
0.6430 |
-1.35% |
| 2024-01-03 |
长城均衡优选混合 |
0.6518 |
-1.75% |
| 2024-01-02 |
长城均衡优选混合 |
0.6634 |
-1.65% |
| 2023-12-29 |
长城均衡优选混合 |
0.6745 |
1.98% |
| 2023-12-28 |
长城均衡优选混合 |
0.6614 |
1.54% |
| 2023-12-27 |
长城均衡优选混合 |
0.6514 |
0.48% |
| 2023-12-26 |
长城均衡优选混合 |
0.6483 |
-1.47% |
| 2023-12-25 |
长城均衡优选混合 |
0.6580 |
0.20% |
| 2023-12-22 |
长城均衡优选混合 |
0.6567 |
-1.20% |
| 2023-12-21 |
长城均衡优选混合 |
0.6647 |
0.64% |
| 2023-12-20 |
长城均衡优选混合 |
0.6605 |
-1.42% |
| 2023-12-19 |
长城均衡优选混合 |
0.6700 |
0.15% |
| 2023-12-18 |
长城均衡优选混合 |
0.6690 |
-0.95% |
| 2023-12-15 |
长城均衡优选混合 |
0.6754 |
-0.79% |
| 2023-12-14 |
长城均衡优选混合 |
0.6808 |
-0.77% |
| 2023-12-13 |
长城均衡优选混合 |
0.6861 |
-0.71% |
| 2023-12-12 |
长城均衡优选混合 |
0.6910 |
-0.16% |
| 2023-12-11 |
长城均衡优选混合 |
0.6921 |
1.62% |
| 2023-12-08 |
长城均衡优选混合 |
0.6811 |
0.71% |
| 2023-12-07 |
长城均衡优选混合 |
0.6763 |
0.03% |
| 2023-12-06 |
长城均衡优选混合 |
0.6761 |
0.10% |
| 2023-12-05 |
长城均衡优选混合 |
0.6754 |
-1.97% |
| 2023-12-04 |
长城均衡优选混合 |
0.6890 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
长城均衡优选混合 |
0.6890 |
1.26% |
| 2023-11-30 |
长城均衡优选混合 |
0.6804 |
-0.38% |
| 2023-11-29 |
长城均衡优选混合 |
0.6830 |
-0.38% |
| 2023-11-28 |
长城均衡优选混合 |
0.6856 |
0.35% |
| 2023-11-27 |
长城均衡优选混合 |
0.6832 |
-0.01% |
| 2023-11-24 |
长城均衡优选混合 |
0.6833 |
-1.84% |
| 2023-11-23 |
长城均衡优选混合 |
0.6961 |
0.97% |
| 2023-11-22 |
长城均衡优选混合 |
0.6894 |
-1.23% |
| 2023-11-20 |
长城均衡优选混合 |
0.7014 |
0.43% |
| 2023-11-17 |
长城均衡优选混合 |
0.6984 |
0.94% |
| 2023-11-16 |
长城均衡优选混合 |
0.6919 |
-1.14% |
| 2023-11-15 |
长城均衡优选混合 |
0.6999 |
0.19% |
| 2023-11-14 |
长城均衡优选混合 |
0.6986 |
0.59% |
| 2023-11-13 |
长城均衡优选混合 |
0.6945 |
0.54% |
| 2023-11-10 |
长城均衡优选混合 |
0.6908 |
-0.29% |
| 2023-11-09 |
长城均衡优选混合 |
0.6928 |
-0.80% |
| 2023-11-08 |
长城均衡优选混合 |
0.6984 |
0.30% |
| 2023-11-07 |
长城均衡优选混合 |
0.6963 |
0.32% |
| 2023-11-06 |
长城均衡优选混合 |
0.6941 |
2.72% |
| 2023-11-03 |
长城均衡优选混合 |
0.6757 |
1.81% |
| 2023-11-02 |
长城均衡优选混合 |
0.6637 |
-1.16% |
| 2023-11-01 |
长城均衡优选混合 |
0.6715 |
-0.12% |
| 2023-10-31 |
长城均衡优选混合 |
0.6723 |
-0.52% |
| 2023-10-30 |
长城均衡优选混合 |
0.6758 |
2.89% |
| 2023-10-27 |
长城均衡优选混合 |
0.6568 |
1.86% |
| 2023-10-26 |
长城均衡优选混合 |
0.6448 |
0.45% |
| 2023-10-25 |
长城均衡优选混合 |
0.6419 |
0.45% |
| 2023-10-24 |
长城均衡优选混合 |
0.6390 |
1.40% |
| 2023-10-23 |
长城均衡优选混合 |
0.6302 |
-2.19% |
| 2023-10-20 |
长城均衡优选混合 |
0.6443 |
-1.81% |
| 2023-10-19 |
长城均衡优选混合 |
0.6562 |
-0.77% |
| 2023-10-18 |
长城均衡优选混合 |
0.6613 |
-1.55% |
| 2023-10-17 |
长城均衡优选混合 |
0.6717 |
0.13% |
| 2023-10-16 |
长城均衡优选混合 |
0.6708 |
-0.99% |
| 2023-10-13 |
长城均衡优选混合 |
0.6775 |
-0.65% |
| 2023-10-12 |
长城均衡优选混合 |
0.6819 |
0.13% |
| 2023-10-11 |
长城均衡优选混合 |
0.6810 |
1.08% |
| 2023-10-10 |
长城均衡优选混合 |
0.6737 |
-0.28% |
| 2023-10-09 |
长城均衡优选混合 |
0.6756 |
0.16% |
| 2023-09-28 |
长城均衡优选混合 |
0.6745 |
0.73% |
| 2023-09-27 |
长城均衡优选混合 |
0.6696 |
0.03% |
| 2023-09-26 |
长城均衡优选混合 |
0.6694 |
0.09% |
| 2023-09-25 |
长城均衡优选混合 |
0.6688 |
-0.61% |
| 2023-09-22 |
长城均衡优选混合 |
0.6729 |
3.32% |
| 2023-09-21 |
长城均衡优选混合 |
0.6513 |
-0.28% |
| 2023-09-20 |
长城均衡优选混合 |
0.6531 |
-0.77% |
| 2023-09-19 |
长城均衡优选混合 |
0.6582 |
-1.20% |
| 2023-09-18 |
长城均衡优选混合 |
0.6662 |
0.23% |
| 2023-09-15 |
长城均衡优选混合 |
0.6647 |
0.05% |
| 2023-09-14 |
长城均衡优选混合 |
0.6644 |
-0.87% |
| 2023-09-13 |
长城均衡优选混合 |
0.6702 |
-1.87% |
| 2023-09-12 |
长城均衡优选混合 |
0.6830 |
-0.54% |
| 2023-09-11 |
长城均衡优选混合 |
0.6867 |
1.18% |
| 2023-09-08 |
长城均衡优选混合 |
0.6787 |
0.37% |
| 2023-09-07 |
长城均衡优选混合 |
0.6762 |
-1.93% |
| 2023-09-06 |
长城均衡优选混合 |
0.6895 |
0.25% |
| 2023-09-05 |
长城均衡优选混合 |
0.6878 |
-0.76% |
| 2023-09-04 |
长城均衡优选混合 |
0.6931 |
0.62% |
| 2023-09-01 |
长城均衡优选混合 |
0.6888 |
-0.28% |
| 2023-08-31 |
长城均衡优选混合 |
0.6907 |
0.33% |
| 2023-08-30 |
长城均衡优选混合 |
0.6884 |
1.46% |
| 2023-08-29 |
长城均衡优选混合 |
0.6785 |
4.00% |
| 2023-08-28 |
长城均衡优选混合 |
0.6524 |
0.18% |
| 2023-08-25 |
长城均衡优选混合 |
0.6512 |
-2.53% |
| 2023-08-24 |
长城均衡优选混合 |
0.6681 |
1.30% |
| 2023-08-23 |
长城均衡优选混合 |
0.6595 |
-2.34% |
| 2023-08-22 |
长城均衡优选混合 |
0.6753 |
0.84% |
| 2023-08-21 |
长城均衡优选混合 |
0.6697 |
-1.20% |
| 2023-08-18 |
长城均衡优选混合 |
0.6778 |
-1.83% |
| 2023-08-17 |
长城均衡优选混合 |
0.6904 |
0.88% |
| 2023-08-16 |
长城均衡优选混合 |
0.6844 |
-2.10% |
| 2023-08-15 |
长城均衡优选混合 |
0.6991 |
-0.85% |
| 2023-08-14 |
长城均衡优选混合 |
0.7051 |
0.57% |
| 2023-08-11 |
长城均衡优选混合 |
0.7011 |
-1.70% |
| 2023-08-10 |
长城均衡优选混合 |
0.7132 |
0.51% |
| 2023-08-09 |
长城均衡优选混合 |
0.7096 |
-1.16% |
| 2023-08-08 |
长城均衡优选混合 |
0.7179 |
-0.87% |
| 2023-08-07 |
长城均衡优选混合 |
0.7242 |
-0.28% |
| 2023-08-04 |
长城均衡优选混合 |
0.7262 |
1.09% |
| 2023-08-03 |
长城均衡优选混合 |
0.7184 |
-0.47% |
| 2023-08-02 |
长城均衡优选混合 |
0.7218 |
-0.26% |
| 2023-08-01 |
长城均衡优选混合 |
0.7237 |
0.12% |
| 2023-07-31 |
长城均衡优选混合 |
0.7228 |
0.42% |
| 2023-07-28 |
长城均衡优选混合 |
0.7198 |
0.88% |
| 2023-07-27 |
长城均衡优选混合 |
0.7135 |
-0.85% |
| 2023-07-26 |
长城均衡优选混合 |
0.7196 |
-1.28% |
| 2023-07-25 |
长城均衡优选混合 |
0.7289 |
1.62% |
| 2023-07-24 |
长城均衡优选混合 |
0.7173 |
-0.06% |
| 2023-07-21 |
长城均衡优选混合 |
0.7177 |
-0.69% |
| 2023-07-20 |
长城均衡优选混合 |
0.7227 |
-2.40% |
| 2023-07-19 |
长城均衡优选混合 |
0.7405 |
-0.18% |
| 2023-07-18 |
长城均衡优选混合 |
0.7418 |
-0.24% |
| 2023-07-17 |
长城均衡优选混合 |
0.7436 |
-0.99% |
| 2023-07-14 |
长城均衡优选混合 |
0.7510 |
0.55% |
| 2023-07-13 |
长城均衡优选混合 |
0.7469 |
1.16% |
| 2023-07-12 |
长城均衡优选混合 |
0.7383 |
-2.20% |
| 2023-07-11 |
长城均衡优选混合 |
0.7549 |
0.90% |
| 2023-07-10 |
长城均衡优选混合 |
0.7482 |
-0.35% |
| 2023-07-07 |
长城均衡优选混合 |
0.7508 |
-1.12% |
| 2023-07-06 |
长城均衡优选混合 |
0.7593 |
0.01% |
| 2023-07-05 |
长城均衡优选混合 |
0.7592 |
-1.25% |
| 2023-07-04 |
长城均衡优选混合 |
0.7688 |
1.81% |
| 2023-07-03 |
长城均衡优选混合 |
0.7551 |
-0.74% |
| 2023-06-30 |
长城均衡优选混合 |
0.7607 |
1.12% |
| 2023-06-29 |
长城均衡优选混合 |
0.7523 |
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| 2023-06-28 |
长城均衡优选混合 |
0.7459 |
0.01% |
| 2023-06-27 |
长城均衡优选混合 |
0.7458 |
1.30% |
| 2023-06-26 |
长城均衡优选混合 |
0.7362 |
-3.40% |
| 2023-06-21 |
长城均衡优选混合 |
0.7621 |
-3.16% |
| 2023-06-20 |
长城均衡优选混合 |
0.7870 |
0.03% |
| 2023-06-19 |
长城均衡优选混合 |
0.7868 |
1.21% |
| 2023-06-16 |
长城均衡优选混合 |
0.7774 |
1.21% |
| 2023-06-15 |
长城均衡优选混合 |
0.7681 |
-0.67% |
| 2023-06-14 |
长城均衡优选混合 |
0.7733 |
0.95% |
| 2023-06-13 |
长城均衡优选混合 |
0.7660 |
0.80% |
| 2023-06-12 |
长城均衡优选混合 |
0.7599 |
-0.09% |
| 2023-06-09 |
长城均衡优选混合 |
0.7606 |
1.77% |
| 2023-06-08 |
长城均衡优选混合 |
0.7474 |
-1.44% |
| 2023-06-07 |
长城均衡优选混合 |
0.7583 |
0.12% |
| 2023-06-06 |
长城均衡优选混合 |
0.7574 |
-2.74% |
| 2023-06-05 |
长城均衡优选混合 |
0.7787 |
0.57% |
| 2023-06-02 |
长城均衡优选混合 |
0.7743 |
0.17% |
| 2023-06-01 |
长城均衡优选混合 |
0.7730 |
0.29% |
| 2023-05-31 |
长城均衡优选混合 |
0.7708 |
1.37% |
| 2023-05-30 |
长城均衡优选混合 |
0.7604 |
1.31% |
| 2023-05-29 |
长城均衡优选混合 |
0.7506 |
0.66% |
| 2023-05-26 |
长城均衡优选混合 |
0.7457 |
1.66% |
| 2023-05-25 |
长城均衡优选混合 |
0.7335 |
-0.50% |
| 2023-05-24 |
长城均衡优选混合 |
0.7372 |
0.22% |
| 2023-05-23 |
长城均衡优选混合 |
0.7356 |
-1.08% |
| 2023-05-22 |
长城均衡优选混合 |
0.7436 |
-0.39% |
| 2023-05-19 |
长城均衡优选混合 |
0.7465 |
0.03% |
| 2023-05-18 |
长城均衡优选混合 |
0.7463 |
1.88% |
| 2023-05-17 |
长城均衡优选混合 |
0.7325 |
1.02% |
| 2023-05-16 |
长城均衡优选混合 |
0.7251 |
-0.28% |
| 2023-05-15 |
长城均衡优选混合 |
0.7271 |
0.73% |
