近一月光大安瑞一年持有C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信安瑞一年持有期债券C010601净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
光大保德信安瑞一年持有期债券C |
1.0671 |
0.76% |
| 2024-04-30 |
光大保德信安瑞一年持有期债券C |
1.0591 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
光大保德信安瑞一年持有期债券C |
1.0585 |
0.45% |
| 2024-04-26 |
光大保德信安瑞一年持有期债券C |
1.0538 |
0.47% |
| 2024-04-25 |
光大保德信安瑞一年持有期债券C |
1.0489 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
光大保德信安瑞一年持有期债券C |
1.0485 |
0.52% |
| 2024-04-23 |
光大保德信安瑞一年持有期债券C |
1.0431 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
光大保德信安瑞一年持有期债券C |
1.0432 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
光大保德信安瑞一年持有期债券C |
1.0444 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
光大保德信安瑞一年持有期债券C |
1.0463 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
光大保德信安瑞一年持有期债券C |
1.0457 |
0.88% |
| 2024-04-16 |
光大保德信安瑞一年持有期债券C |
1.0366 |
-0.82% |
| 2024-04-15 |
光大保德信安瑞一年持有期债券C |
1.0452 |
-0.52% |
| 2024-04-12 |
光大保德信安瑞一年持有期债券C |
1.0507 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
光大保德信安瑞一年持有期债券C |
1.0494 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
光大保德信安瑞一年持有期债券C |
1.0481 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
光大保德信安瑞一年持有期债券C |
1.0499 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
光大保德信安瑞一年持有期债券C |
1.0473 |
-0.46% |
