近一月汇添富数字生活六个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富数字生活六个月持有混合010557净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9900 |
-2.04% |
| 2025-12-12 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0106 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9971 |
-2.09% |
| 2025-12-10 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0184 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0199 |
1.78% |
| 2025-12-08 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0021 |
2.86% |
| 2025-12-05 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9742 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9738 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9640 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9704 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9718 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9603 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9562 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9620 |
3.30% |
| 2025-11-25 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9313 |
2.59% |
| 2025-11-24 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9078 |
-0.24% |
| 2025-11-21 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9100 |
-4.92% |
| 2025-11-20 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9571 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9596 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9572 |
0.18% |
| 2025-11-17 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9555 |
0.26% |
