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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩量化配置混合A | 1.0480 | 0.58% |
| 大摩资源LOF | 0.7746 | 0.48% |
| 大摩添利18个月A | 1.5995 | 0.29% |
| 大摩添利18个月C | 1.5385 | 0.28% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.5374 | 0.28% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.5325 | 0.26% |
| 大摩量化多策略股票 | 1.0950 | 0.18% |
| 大摩多元收益债券A | 1.2256 | 0.06% |
| 大摩强收益债券 | 1.2993 | 0.03% |
| 大摩18个月定期开放债券C | 1.0600 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
