近一月广发恒悦债券A基金净值查询
查询指定日期范围广发恒悦债券A010449净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
广发恒悦债券A |
1.0238 |
0.83% |
| 2024-04-30 |
广发恒悦债券A |
1.0154 |
-0.08% |
| 2024-04-29 |
广发恒悦债券A |
1.0162 |
0.25% |
| 2024-04-26 |
广发恒悦债券A |
1.0137 |
0.40% |
| 2024-04-25 |
广发恒悦债券A |
1.0097 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
广发恒悦债券A |
1.0098 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
广发恒悦债券A |
1.0071 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
广发恒悦债券A |
1.0064 |
0.18% |
| 2024-04-19 |
广发恒悦债券A |
1.0046 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
广发恒悦债券A |
1.0049 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
广发恒悦债券A |
1.0028 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
广发恒悦债券A |
0.9988 |
-0.30% |
| 2024-04-15 |
广发恒悦债券A |
1.0018 |
0.30% |
| 2024-04-12 |
广发恒悦债券A |
0.9988 |
-0.34% |
| 2024-04-11 |
广发恒悦债券A |
1.0022 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
广发恒悦债券A |
1.0017 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
广发恒悦债券A |
1.0024 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
广发恒悦债券A |
1.0007 |
-0.15% |
