近一月华泰柏瑞质量精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞质量精选混合A010415净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
1.2048 |
-2.53% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
1.2361 |
-3.96% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
1.2851 |
1.90% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
1.2611 |
-2.25% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
1.2901 |
1.11% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
1.2759 |
3.44% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
1.2335 |
7.21% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
1.1505 |
1.77% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
1.1305 |
1.05% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
1.1188 |
0.87% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
1.1092 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
1.1116 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
1.1047 |
-0.14% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
1.1063 |
-0.84% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
1.1157 |
4.92% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
1.0634 |
4.62% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
1.0164 |
-1.42% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
1.0308 |
-6.89% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
1.1018 |
0.38% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
1.0976 |
1.04% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
1.0863 |
0.13% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
1.0849 |
0.38% |
