近一月华泰柏瑞益安三个月定开债券基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞益安三个月定开债券015852净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0225 |
-0.16% |
2024-04-25 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0241 |
0.11% |
2024-04-24 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0230 |
-0.25% |
2024-04-23 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0256 |
0.09% |
2024-04-22 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0247 |
0.10% |
2024-04-19 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0237 |
0.06% |
2024-04-18 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0231 |
0.14% |
2024-04-17 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0217 |
0.06% |
2024-04-16 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0211 |
-0.01% |
2024-04-15 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0212 |
0.00% |
2024-04-12 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0212 |
0.12% |
2024-04-11 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0200 |
0.08% |
2024-04-10 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0192 |
0.01% |
2024-04-09 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0191 |
0.07% |
2024-04-08 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0184 |
0.10% |
2024-04-03 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0174 |
0.07% |
2024-04-02 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0167 |
0.08% |
2024-04-01 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0159 |
-0.04% |
2024-03-29 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0163 |
0.07% |
2024-03-28 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0156 |
0.02% |
2024-03-27 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0154 |
0.11% |