今年以来汇添富品牌驱动六个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富品牌驱动六个月持有混合010298净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8445 |
1.45% |
| 2025-12-16 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8324 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8400 |
-0.69% |
| 2025-12-12 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8458 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8388 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8449 |
0.72% |
| 2025-12-09 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8389 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8478 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8520 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8464 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8441 |
0.27% |
| 2025-12-02 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8418 |
0.18% |
| 2025-12-01 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8403 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8347 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8327 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8334 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8313 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8284 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8239 |
-1.52% |
| 2025-11-20 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8366 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8365 |
0.53% |
| 2025-11-18 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8321 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8410 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8476 |
-1.26% |
| 2025-11-13 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8584 |
0.42% |
| 2025-11-12 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8548 |
0.53% |
| 2025-11-11 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8503 |
-0.47% |
| 2025-11-10 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8543 |
1.90% |
| 2025-11-07 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8384 |
-0.77% |
| 2025-11-06 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8449 |
1.57% |
| 2025-11-05 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8318 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8325 |
-0.88% |
| 2025-11-03 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8399 |
-0.34% |
| 2025-10-31 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8428 |
-0.70% |
| 2025-10-30 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8487 |
-0.81% |
| 2025-10-29 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8556 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8540 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8588 |
1.45% |
| 2025-10-24 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8465 |
0.40% |
| 2025-10-23 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8431 |
0.51% |
| 2025-10-22 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8388 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8445 |
0.97% |
| 2025-10-20 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8364 |
0.88% |
| 2025-10-17 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8291 |
-1.84% |
| 2025-10-16 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8446 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8466 |
1.30% |
| 2025-10-14 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8357 |
-1.88% |
| 2025-10-13 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8517 |
-1.19% |
| 2025-10-10 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8620 |
-1.76% |
| 2025-10-09 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8774 |
1.69% |
| 2025-09-30 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8628 |
0.76% |
| 2025-09-29 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8563 |
1.88% |
| 2025-09-26 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8405 |
-1.00% |
| 2025-09-25 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8490 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8463 |
1.95% |
| 2025-09-23 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8301 |
-0.61% |
| 2025-09-22 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8352 |
-0.63% |
| 2025-09-19 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8405 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8399 |
-1.49% |
| 2025-09-17 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8526 |
1.85% |
| 2025-09-16 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8371 |
-0.16% |
| 2025-09-15 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8384 |
0.07% |
| 2025-09-12 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8378 |
1.02% |
| 2025-09-11 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8293 |
0.13% |
| 2025-09-10 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8282 |
-0.26% |
| 2025-09-09 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8304 |
0.64% |
| 2025-09-08 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8251 |
0.49% |
| 2025-09-05 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8211 |
2.59% |
| 2025-09-04 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8004 |
-1.54% |
| 2025-09-03 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8129 |
-0.43% |
| 2025-09-02 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8164 |
-0.24% |
| 2025-09-01 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8184 |
1.64% |
| 2025-08-29 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8052 |
1.32% |
| 2025-08-28 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7947 |
-0.60% |
| 2025-08-27 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7995 |
-1.96% |
| 2025-08-26 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8155 |
0.20% |
| 2025-08-25 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8139 |
1.66% |
| 2025-08-22 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8006 |
0.92% |
| 2025-08-21 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7933 |
0.29% |
| 2025-08-20 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7910 |
1.11% |
| 2025-08-19 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7823 |
-0.06% |
| 2025-08-18 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7828 |
0.80% |
| 2025-08-15 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7766 |
0.41% |
| 2025-08-14 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7734 |
-0.14% |
| 2025-08-13 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7745 |
1.20% |
| 2025-08-12 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7653 |
0.09% |
| 2025-08-11 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7646 |
0.61% |
| 2025-08-08 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7600 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7605 |
-0.20% |
| 2025-08-06 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7620 |
0.95% |
| 2025-08-05 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7548 |
0.99% |
| 2025-08-04 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7474 |
0.67% |
| 2025-08-01 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7424 |
-0.62% |
| 2025-07-31 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7470 |
-1.94% |
| 2025-07-30 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7618 |
-0.33% |
| 2025-07-29 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7643 |
0.50% |
| 2025-07-28 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7605 |
0.05% |
| 2025-07-25 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7601 |
-1.11% |
| 2025-07-24 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7686 |
0.25% |
| 2025-07-23 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7667 |
0.51% |
| 2025-07-22 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7628 |
0.93% |
| 2025-07-21 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7558 |
0.03% |
| 2025-07-18 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7556 |
0.37% |
| 2025-07-17 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7528 |
0.12% |
| 2025-07-16 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7519 |
-0.40% |
| 2025-07-15 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7549 |
1.22% |
| 2025-07-14 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7458 |
0.50% |
| 2025-07-11 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7421 |
-0.80% |
| 2025-07-10 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7481 |
-0.37% |
| 2025-07-09 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7509 |
-0.45% |
| 2025-07-08 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7543 |
0.87% |
| 2025-07-07 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7478 |
0.07% |
| 2025-07-04 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7473 |
0.15% |
| 2025-07-03 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7462 |
-0.21% |
| 2025-07-02 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7478 |
0.17% |
| 2025-07-01 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7465 |
0.01% |
| 2025-06-30 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7464 |
0.73% |
| 2025-06-27 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7410 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7410 |
-0.26% |
| 2025-06-25 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7429 |
0.65% |
| 2025-06-24 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7381 |
0.96% |
| 2025-06-23 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7311 |
-0.37% |
| 2025-06-20 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7338 |
0.73% |
| 2025-06-19 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7285 |
-1.61% |
| 2025-06-18 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7404 |
-0.39% |
| 2025-06-17 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7433 |
-0.59% |
| 2025-06-16 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7477 |
-0.03% |
| 2025-06-13 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7479 |
-0.85% |
| 2025-06-12 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7543 |
-0.57% |
| 2025-06-11 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7586 |
0.46% |
| 2025-06-10 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7551 |
-0.25% |
| 2025-06-09 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7570 |
0.28% |
| 2025-06-06 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7549 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7549 |
-0.63% |
| 2025-06-04 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7597 |
0.86% |
| 2025-06-03 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7532 |
0.04% |
| 2025-05-30 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7529 |
-1.01% |
| 2025-05-29 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7606 |
0.61% |
| 2025-05-28 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7560 |
0.33% |
| 2025-05-27 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7535 |
0.17% |
| 2025-05-26 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7522 |
-0.74% |
| 2025-05-23 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7578 |
-0.58% |
| 2025-05-22 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7622 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7632 |
0.75% |
| 2025-05-20 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7575 |
1.65% |
| 2025-05-19 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7452 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7450 |
-0.98% |
| 2025-05-15 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7524 |
-0.37% |
| 2025-05-14 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7552 |
0.83% |
| 2025-05-13 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7490 |
-0.83% |
| 2025-05-12 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7553 |
1.81% |
| 2025-05-09 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7419 |
0.30% |
| 2025-05-08 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7397 |
0.37% |
| 2025-05-07 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7370 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7369 |
1.28% |
| 2025-04-30 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7276 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7283 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7266 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7260 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7256 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7255 |
0.39% |
| 2025-04-22 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7227 |
0.77% |
| 2025-04-21 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7172 |
0.08% |
| 2025-04-18 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7166 |
-0.11% |
| 2025-04-17 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7174 |
0.63% |
| 2025-04-16 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7129 |
-0.89% |
| 2025-04-15 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7193 |
0.86% |
| 2025-04-14 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7132 |
0.75% |
| 2025-04-11 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7079 |
-0.08% |
| 2025-04-10 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7085 |
1.21% |
| 2025-04-09 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7000 |
0.78% |
| 2025-04-08 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.6946 |
2.31% |
| 2025-04-07 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.6789 |
-7.65% |
| 2025-04-03 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7351 |
-2.29% |
| 2025-04-02 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7523 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7515 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7504 |
-0.98% |
| 2025-03-28 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7578 |
-1.03% |
| 2025-03-27 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7657 |
0.55% |
| 2025-03-26 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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-0.05% |
| 2025-03-25 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7619 |
-0.64% |
| 2025-03-24 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7668 |
1.00% |
| 2025-03-21 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7592 |
-1.27% |
| 2025-03-20 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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-1.84% |
| 2025-03-19 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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| 2025-03-18 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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| 2025-03-17 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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| 2025-03-14 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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2.97% |
| 2025-03-13 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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-0.68% |
| 2025-03-12 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7517 |
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| 2025-03-11 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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| 2025-03-10 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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-0.70% |
| 2025-03-07 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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| 2025-03-06 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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| 2025-03-05 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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1.01% |
| 2025-03-04 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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| 2025-03-03 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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-0.18% |
| 2025-02-28 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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-2.00% |
| 2025-02-27 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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| 2025-02-26 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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| 2025-02-25 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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| 2025-02-24 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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-0.08% |
| 2025-02-21 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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| 2025-02-20 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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| 2025-02-19 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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| 2025-02-18 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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| 2025-02-17 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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-0.65% |
| 2025-02-14 |
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| 2025-02-13 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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| 2025-02-12 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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| 2025-02-11 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7067 |
-0.97% |
| 2025-02-10 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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| 2025-02-07 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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| 2025-02-06 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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| 2025-02-05 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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0.42% |
| 2025-01-27 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.6954 |
1.02% |
| 2025-01-24 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.6884 |
0.67% |
| 2025-01-23 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.6838 |
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| 2025-01-22 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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| 2025-01-21 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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| 2025-01-20 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.6992 |
1.32% |
| 2025-01-17 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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0.13% |
| 2025-01-16 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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| 2025-01-15 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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| 2025-01-14 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.6874 |
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| 2025-01-13 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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| 2025-01-10 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.6841 |
-1.71% |
| 2025-01-09 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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| 2025-01-08 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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| 2025-01-07 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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| 2025-01-06 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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| 2025-01-03 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
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| 2025-01-02 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7054 |
-1.15% |
