近一月太平丰和一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围太平丰和一年定开债券发起式010165净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9611 |
-0.14% |
| 2024-04-29 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9624 |
0.32% |
| 2024-04-26 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9593 |
0.32% |
| 2024-04-25 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9562 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9550 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9537 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9553 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9558 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9565 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9550 |
0.38% |
| 2024-04-16 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9514 |
-0.39% |
| 2024-04-15 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9551 |
0.19% |
| 2024-04-12 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9533 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9543 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9539 |
-0.26% |
| 2024-04-09 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9564 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9549 |
-0.30% |
