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| 日期 | 分红 |
| 2021-09-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平MSCI香港价值增强A | 1.1516 | 3.62% |
| 太平MSCI香港价值增强C | 1.1263 | 3.62% |
| 太平价值增长股票A | 0.8292 | 1.83% |
| 太平价值增长股票C | 0.8166 | 1.83% |
| 太平睿享混合A | 1.0229 | 0.46% |
| 太平睿享混合C | 1.0094 | 0.45% |
| 太平丰泰一年定开债券发起式 | 1.0419 | 0.39% |
| 太平丰和一年定开债券发起式 | 0.9740 | 0.28% |
| 太平丰润一年定开债券发起式 | 0.9660 | 0.15% |
| 太平恒泽63个月定开 | 1.0574 | 0.10% |