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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 汇安中证500增强C | 0.8549 | 0.02% |
2024-05-09 | 汇安中证500增强C | 0.8547 | 1.34% |
2024-05-08 | 汇安中证500增强C | 0.8434 | -1.07% |
2024-05-07 | 汇安中证500增强C | 0.8525 | 0.09% |
2024-05-06 | 汇安中证500增强C | 0.8517 | 1.42% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
上证券商 | 1.0234 | 0.90% |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 1.0756 | 0.10% |
汇安品质优选混合A | 0.7838 | 0.05% |
汇安品质优选混合C | 0.7772 | 0.05% |
A50ETF | 1.4961 | 0.03% |
汇安裕和纯债债券A | 1.1474 | 0.02% |
汇安裕和纯债债券C | 1.1539 | 0.02% |
汇安中债-广西信用债A | 1.0248 | 0.02% |
汇安中债-广西信用债C | 1.0218 | 0.02% |
汇安嘉利混合A | 0.9810 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |