今年以来华泰柏瑞生物医药混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞生物医药混合C010031净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1550 |
-0.51% |
| 2024-05-10 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1660 |
-0.29% |
| 2024-05-09 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1723 |
0.87% |
| 2024-05-08 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1535 |
-0.74% |
| 2024-05-07 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1696 |
0.03% |
| 2024-05-06 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1690 |
3.23% |
| 2024-04-30 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1012 |
0.59% |
| 2024-04-29 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0888 |
0.65% |
| 2024-04-26 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0753 |
1.81% |
| 2024-04-25 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0385 |
1.06% |
| 2024-04-24 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0172 |
0.33% |
| 2024-04-23 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0105 |
1.01% |
| 2024-04-22 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9904 |
0.69% |
| 2024-04-19 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9767 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9796 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9878 |
0.73% |
| 2024-04-16 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9733 |
-1.96% |
| 2024-04-15 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0128 |
-0.04% |
| 2024-04-12 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0136 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0151 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0144 |
-1.30% |
| 2024-04-09 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0409 |
0.95% |
| 2024-04-08 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0217 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0392 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0331 |
-1.20% |
| 2024-04-01 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0578 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0588 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0502 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0441 |
-0.41% |
| 2024-03-26 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0525 |
0.19% |
| 2024-03-25 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0486 |
-0.86% |
| 2024-03-22 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0664 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0867 |
-0.89% |
| 2024-03-20 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1055 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0998 |
-1.63% |
| 2024-03-18 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1347 |
1.54% |
| 2024-03-15 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1024 |
0.82% |
| 2024-03-14 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0853 |
1.90% |
| 2024-03-13 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0465 |
1.08% |
| 2024-03-12 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0247 |
0.84% |
| 2024-03-11 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0078 |
2.22% |
| 2024-03-08 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9641 |
0.94% |
| 2024-03-07 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9459 |
-2.13% |
| 2024-03-06 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9883 |
-0.72% |
| 2024-03-05 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0027 |
-0.79% |
| 2024-03-04 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0187 |
1.60% |
| 2024-03-01 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9869 |
-0.19% |
| 2024-02-29 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9907 |
2.32% |
| 2024-02-28 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9455 |
-2.83% |
| 2024-02-27 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0022 |
1.20% |
| 2024-02-26 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9785 |
0.90% |
| 2024-02-23 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9608 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9589 |
-0.30% |
| 2024-02-21 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9648 |
-0.34% |
| 2024-02-20 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9715 |
0.47% |
| 2024-02-19 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9623 |
0.62% |
| 2024-02-08 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9503 |
1.42% |
| 2024-02-07 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9229 |
1.68% |
| 2024-02-06 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.8912 |
6.66% |
| 2024-02-05 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.7731 |
-0.41% |
| 2024-02-02 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.7804 |
-2.30% |
| 2024-02-01 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.8223 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.8220 |
-3.32% |
| 2024-01-30 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.8845 |
-2.10% |
| 2024-01-29 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9250 |
-1.12% |
| 2024-01-26 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9469 |
-1.58% |
| 2024-01-25 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9782 |
1.34% |
| 2024-01-24 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9521 |
0.17% |
| 2024-01-23 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9488 |
0.39% |
| 2024-01-22 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9412 |
-3.91% |
| 2024-01-19 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0201 |
-0.78% |
| 2024-01-18 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0360 |
0.91% |
| 2024-01-17 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0177 |
-1.68% |
| 2024-01-16 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0522 |
-0.53% |
| 2024-01-15 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0632 |
-0.01% |
| 2024-01-12 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0635 |
-1.37% |
| 2024-01-11 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0922 |
1.17% |
| 2024-01-10 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0680 |
-0.19% |
| 2024-01-09 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0719 |
1.36% |
| 2024-01-08 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0442 |
-0.44% |
| 2024-01-05 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0533 |
-0.86% |
| 2024-01-04 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0712 |
-1.01% |
| 2024-01-03 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0923 |
-0.04% |
| 2024-01-02 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0931 |
-1.54% |
