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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 华泰柏瑞品质优选A | 0.6482 | 0.15% |
| 2024-05-06 | 华泰柏瑞品质优选A | 0.6472 | 1.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰健康 | 1.1930 | 1.45% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 2.3330 | 1.39% |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 0.6473 | 1.33% |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 0.6587 | 1.32% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 0.8510 | 1.30% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 0.8460 | 1.29% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 0.7831 | 0.63% |
| 红利ETF | 3.1781 | 0.60% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接A | 1.0906 | 0.56% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接C | 1.0876 | 0.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.7398 | 2.25% |
| 长信内需均衡混合A | 0.5906 | 1.90% |
