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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 浦银安盛普华66个月定开债券A | 1.0097 | 0.04% |
2024-04-26 | 浦银安盛普华66个月定开债券A | 1.0093 | 0.08% |
2024-04-19 | 浦银安盛普华66个月定开债券A | 1.0085 | 0.08% |
2024-04-12 | 浦银安盛普华66个月定开债券A | 1.0077 | 0.10% |
2024-04-03 | 浦银安盛普华66个月定开债券A | 1.0067 | 0.06% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
浦银安盛港股通量化混合A | 0.7688 | 0.89% |
浦银安盛医疗健康混合A | 1.0846 | 0.72% |
浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.7128 | 0.34% |
浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.7051 | 0.34% |
浦银安盛先进制造混合C | 1.1561 | 0.33% |
浦银安盛先进制造混合A | 1.1736 | 0.32% |
浦银安盛盛智一年定开债券 | 1.1185 | 0.30% |
浦银收益A | 1.5334 | 0.29% |
浦银收益C | 1.4613 | 0.29% |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 1.0503 | 0.25% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |
兴华安惠纯债C | 1.0443 | 0.51% |
汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
长城增益A | 1.1012 | 0.47% |
国泰惠丰纯债债券 | 1.1444 | 0.47% |
国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 0.47% |