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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 格林泓利增强债券C | 0.8945 | -0.20% |
| 2024-05-09 | 格林泓利增强债券C | 0.8963 | -0.07% |
| 2024-05-08 | 格林泓利增强债券C | 0.8969 | -0.74% |
| 2024-05-07 | 格林泓利增强债券C | 0.9036 | 0.12% |
| 2024-05-06 | 格林泓利增强债券C | 0.9025 | 0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 格林鑫利六个月持有期混合A | 1.0516 | 0.63% |
| 格林鑫利六个月持有期混合C | 1.0469 | 0.62% |
| 格林泓泰三个月定开债A | 1.0201 | 0.05% |
| 格林泓泰三个月定开债C | 1.0247 | 0.05% |
| 格林港股通臻选混合A | 1.0003 | 0.02% |
| 格林泓盈利率债 | 1.0276 | 0.02% |
| 格林泓旭利率债 | 1.0115 | 0.01% |
| 格林聚享增强债券A | 1.2535 | 0.01% |
| 格林聚享增强债券C | 1.2310 | 0.01% |
| 格林港股通臻选混合C | 1.0001 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富双利A | 1.0636 | 0.24% |
| 汇添富双利C | 1.0436 | 0.23% |
| 交银安心收益债券E | 1.2503 | 0.18% |
| 添富多元债A | 1.2299 | 0.15% |
| 添富多元债C | 1.2209 | 0.15% |
| 汇添富稳健回报债券A | 1.0143 | 0.09% |
| 汇添富稳健回报债券C | 1.0114 | 0.08% |
| 1.6466 | -0.05% | |
| 1.0302 | -0.06% | |
| 华商瑞鑫 | 1.7850 | 3.84% |
