近一季大摩优悦安和混合基金净值查询
查询指定日期范围大摩优悦安和混合009893净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
大摩优悦安和混合 |
0.6309 |
-1.11% |
| 2024-05-09 |
大摩优悦安和混合 |
0.6380 |
1.48% |
| 2024-05-08 |
大摩优悦安和混合 |
0.6287 |
-1.04% |
| 2024-05-07 |
大摩优悦安和混合 |
0.6353 |
-0.16% |
| 2024-05-06 |
大摩优悦安和混合 |
0.6363 |
2.56% |
| 2024-04-30 |
大摩优悦安和混合 |
0.6204 |
-0.55% |
| 2024-04-29 |
大摩优悦安和混合 |
0.6238 |
1.38% |
| 2024-04-26 |
大摩优悦安和混合 |
0.6153 |
1.87% |
| 2024-04-25 |
大摩优悦安和混合 |
0.6040 |
0.73% |
| 2024-04-24 |
大摩优悦安和混合 |
0.5996 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
大摩优悦安和混合 |
0.5991 |
0.59% |
| 2024-04-22 |
大摩优悦安和混合 |
0.5956 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
大摩优悦安和混合 |
0.5961 |
-0.85% |
| 2024-04-18 |
大摩优悦安和混合 |
0.6012 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
大摩优悦安和混合 |
0.6034 |
1.79% |
| 2024-04-16 |
大摩优悦安和混合 |
0.5928 |
-1.74% |
| 2024-04-15 |
大摩优悦安和混合 |
0.6033 |
0.85% |
| 2024-04-12 |
大摩优悦安和混合 |
0.5982 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
大摩优悦安和混合 |
0.5996 |
-0.68% |
| 2024-04-10 |
大摩优悦安和混合 |
0.6037 |
-1.05% |
| 2024-04-09 |
大摩优悦安和混合 |
0.6101 |
1.96% |
| 2024-04-08 |
大摩优悦安和混合 |
0.5984 |
-3.01% |
| 2024-04-03 |
大摩优悦安和混合 |
0.6170 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
大摩优悦安和混合 |
0.6155 |
-1.36% |
| 2024-04-01 |
大摩优悦安和混合 |
0.6240 |
2.19% |
| 2024-03-29 |
大摩优悦安和混合 |
0.6106 |
0.69% |
| 2024-03-28 |
大摩优悦安和混合 |
0.6064 |
0.20% |
| 2024-03-27 |
大摩优悦安和混合 |
0.6052 |
-1.21% |
| 2024-03-26 |
大摩优悦安和混合 |
0.6126 |
-0.83% |
| 2024-03-25 |
大摩优悦安和混合 |
0.6177 |
-0.32% |
| 2024-03-22 |
大摩优悦安和混合 |
0.6197 |
-1.73% |
| 2024-03-21 |
大摩优悦安和混合 |
0.6306 |
-1.00% |
| 2024-03-20 |
大摩优悦安和混合 |
0.6370 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
大摩优悦安和混合 |
0.6373 |
-1.53% |
| 2024-03-18 |
大摩优悦安和混合 |
0.6472 |
1.20% |
| 2024-03-15 |
大摩优悦安和混合 |
0.6395 |
-0.40% |
| 2024-03-14 |
大摩优悦安和混合 |
0.6421 |
0.34% |
| 2024-03-13 |
大摩优悦安和混合 |
0.6399 |
-0.82% |
| 2024-03-12 |
大摩优悦安和混合 |
0.6452 |
1.54% |
| 2024-03-11 |
大摩优悦安和混合 |
0.6354 |
2.48% |
| 2024-03-08 |
大摩优悦安和混合 |
0.6200 |
0.93% |
| 2024-03-07 |
大摩优悦安和混合 |
0.6143 |
-3.20% |
| 2024-03-06 |
大摩优悦安和混合 |
0.6346 |
-0.22% |
| 2024-03-05 |
大摩优悦安和混合 |
0.6360 |
-1.58% |
| 2024-03-04 |
大摩优悦安和混合 |
0.6462 |
1.91% |
| 2024-03-01 |
大摩优悦安和混合 |
0.6341 |
-0.24% |
| 2024-02-29 |
大摩优悦安和混合 |
0.6356 |
2.33% |
| 2024-02-28 |
大摩优悦安和混合 |
0.6211 |
-2.08% |
| 2024-02-27 |
大摩优悦安和混合 |
0.6343 |
1.31% |
| 2024-02-26 |
大摩优悦安和混合 |
0.6261 |
0.58% |
| 2024-02-23 |
大摩优悦安和混合 |
0.6225 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
大摩优悦安和混合 |
0.6223 |
-0.02% |
| 2024-02-21 |
大摩优悦安和混合 |
0.6224 |
0.31% |
| 2024-02-20 |
大摩优悦安和混合 |
0.6205 |
0.96% |
| 2024-02-19 |
大摩优悦安和混合 |
0.6146 |
-1.05% |
