近一季嘉实精选平衡混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实精选平衡混合C009650净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3170 |
0.85% |
| 2025-12-16 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3059 |
-0.67% |
| 2025-12-15 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3147 |
0.40% |
| 2025-12-12 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3095 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3089 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3182 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3143 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3272 |
-0.39% |
| 2025-12-05 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3324 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3242 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3290 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3298 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3329 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3294 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3227 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3201 |
-0.28% |
| 2025-11-25 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3238 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3212 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3223 |
-1.29% |
| 2025-11-20 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3396 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3402 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3439 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3516 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3556 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3637 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3569 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3594 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3637 |
1.22% |
| 2025-11-07 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3473 |
0.10% |
| 2025-11-06 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3460 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3450 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3395 |
-0.63% |
| 2025-11-03 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3480 |
0.57% |
| 2025-10-31 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3404 |
-0.16% |
| 2025-10-30 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3426 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3417 |
0.39% |
| 2025-10-28 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3365 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3428 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3364 |
-0.36% |
| 2025-10-23 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3412 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3403 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3433 |
-0.10% |
| 2025-10-20 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3446 |
0.65% |
| 2025-10-17 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3359 |
-0.73% |
| 2025-10-16 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3457 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3482 |
0.78% |
| 2025-10-14 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3377 |
0.11% |
| 2025-10-13 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3362 |
-0.76% |
| 2025-10-10 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3465 |
0.70% |
| 2025-10-09 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3371 |
0.70% |
| 2025-09-30 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3278 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3249 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3241 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3248 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3301 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3280 |
-0.44% |
| 2025-09-22 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3339 |
-0.78% |
| 2025-09-19 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3444 |
0.78% |
| 2025-09-18 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3340 |
-1.53% |
