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招商信用添利债券(LOF)C基金净值查询(009637)

近一季招商信用添利债券(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商信用C009637净值及计算阶段收益
近一季009637基金累计收益率1.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 招商信用C 1.0569 -0.01%
2024-05-09 招商信用C 1.0570 -0.02%
2024-05-08 招商信用C 1.0572 0.02%
2024-05-07 招商信用C 1.0570 0.08%
2024-05-06 招商信用C 1.0562 0.05%
2024-04-30 招商信用C 1.0557 0.05%
2024-04-29 招商信用C 1.0552 -0.11%
2024-04-26 招商信用C 1.0564 -0.08%
2024-04-25 招商信用C 1.0572 -0.03%
2024-04-24 招商信用C 1.0575 -0.06%
2024-04-23 招商信用C 1.0581 0.05%
2024-04-22 招商信用C 1.0576 0.06%
2024-04-19 招商信用C 1.0570 0.04%
2024-04-18 招商信用C 1.0566 0.05%
2024-04-17 招商信用C 1.0561 0.02%
2024-04-16 招商信用C 1.0559 0.01%
2024-04-15 招商信用C 1.0558 0.04%
2024-04-12 招商信用C 1.0554 0.07%
2024-04-11 招商信用C 1.0547 0.04%
2024-04-10 招商信用C 1.0543 0.03%
2024-04-09 招商信用C 1.0540 0.05%
2024-04-08 招商信用C 1.0535 0.05%
2024-04-03 招商信用C 1.0530 0.05%
2024-04-02 招商信用C 1.0525 0.03%
2024-04-01 招商信用C 1.0522 0.01%
2024-03-29 招商信用C 1.0521 0.03%
2024-03-28 招商信用C 1.0518 0.02%
2024-03-27 招商信用C 1.0516 0.02%
2024-03-26 招商信用C 1.0514 -0.01%
2024-03-25 招商信用C 1.0515 -0.01%
2024-03-22 招商信用C 1.0516 -0.01%
2024-03-21 招商信用C 1.0517 0.02%
2024-03-20 招商信用C 1.0515 0.00%
2024-03-19 招商信用C 1.0515 0.03%
2024-03-18 招商信用C 1.0512 0.06%
2024-03-15 招商信用C 1.0506 0.02%
2024-03-14 招商信用C 1.0504 -0.04%
2024-03-13 招商信用C 1.0508 -0.03%
2024-03-12 招商信用C 1.0547 -0.06%
2024-03-11 招商信用C 1.0553 -0.02%
2024-03-08 招商信用C 1.0555 0.00%
2024-03-07 招商信用C 1.0555 0.02%
2024-03-06 招商信用C 1.0553 0.02%
2024-03-05 招商信用C 1.0551 0.01%
2024-03-04 招商信用C 1.0550 0.02%
2024-03-01 招商信用C 1.0548 -0.04%
2024-02-29 招商信用C 1.0552 0.03%
2024-02-28 招商信用C 1.0549 0.01%
2024-02-27 招商信用C 1.0548 0.03%
2024-02-26 招商信用C 1.0545 0.04%
2024-02-23 招商信用C 1.0541 0.05%
2024-02-22 招商信用C 1.0536 0.05%
2024-02-21 招商信用C 1.0531 0.04%
2024-02-20 招商信用C 1.0527 0.04%
2024-02-19 招商信用C 1.0523 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股非银 0.9671 5.17%
招商远见回报3年定开混合 1.0374 4.99%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1711 4.56%
港股分红 1.0420 4.56%
地产ETF 0.5979 4.29%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业年年利 1.2970 0.54%
工银强债B 1.1446 0.33%
工银强债A 1.1476 0.33%
东方红聚利债券C 1.2834 0.22%
东方红聚利债券A 1.3077 0.21%
泰康丰泰一年定开债券发起 1.0561 0.20%
景顺稳债A 1.0240 0.20%
景顺稳债C 1.0170 0.20%
海富通一年定开C 1.2592 0.18%
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0334 0.18%
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