近一月天弘中债3-5年政金债基金净值查询
查询指定日期范围天弘中债3-5年政策性金融债009625净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
天弘中债3-5年政策性金融债 |
1.0378 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
天弘中债3-5年政策性金融债 |
1.0388 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
天弘中债3-5年政策性金融债 |
1.0379 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
天弘中债3-5年政策性金融债 |
1.0395 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
天弘中债3-5年政策性金融债 |
1.0387 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
天弘中债3-5年政策性金融债 |
1.0376 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
天弘中债3-5年政策性金融债 |
1.0371 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
天弘中债3-5年政策性金融债 |
1.0356 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
天弘中债3-5年政策性金融债 |
1.0349 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
天弘中债3-5年政策性金融债 |
1.0349 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
天弘中债3-5年政策性金融债 |
1.0354 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
天弘中债3-5年政策性金融债 |
1.0343 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
天弘中债3-5年政策性金融债 |
1.0335 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
天弘中债3-5年政策性金融债 |
1.0334 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
天弘中债3-5年政策性金融债 |
1.0327 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
天弘中债3-5年政策性金融债 |
1.0318 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
天弘中债3-5年政策性金融债 |
1.0312 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
天弘中债3-5年政策性金融债 |
1.0304 |
-0.11% |
| 2024-03-29 |
天弘中债3-5年政策性金融债 |
1.0315 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
天弘中债3-5年政策性金融债 |
1.0307 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
天弘中债3-5年政策性金融债 |
1.0308 |
0.19% |
