近一季格林泓远纯债C基金净值查询
查询指定日期范围格林泓远纯债C009408净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
格林泓远纯债C |
1.0185 |
-0.02% |
| 2024-05-09 |
格林泓远纯债C |
1.0187 |
-0.04% |
| 2024-05-08 |
格林泓远纯债C |
1.0191 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
格林泓远纯债C |
1.0190 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
格林泓远纯债C |
1.0180 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
格林泓远纯债C |
1.0171 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
格林泓远纯债C |
1.0159 |
-0.21% |
| 2024-04-26 |
格林泓远纯债C |
1.0180 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
格林泓远纯债C |
1.0193 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
格林泓远纯债C |
1.0193 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
格林泓远纯债C |
1.0203 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
格林泓远纯债C |
1.0196 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
格林泓远纯债C |
1.0189 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
格林泓远纯债C |
1.0185 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
格林泓远纯债C |
1.0179 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
格林泓远纯债C |
1.0175 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
格林泓远纯债C |
1.0177 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
格林泓远纯债C |
1.0174 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
格林泓远纯债C |
1.0164 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
格林泓远纯债C |
1.0158 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
格林泓远纯债C |
1.0156 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
格林泓远纯债C |
1.0150 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
格林泓远纯债C |
1.0142 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
格林泓远纯债C |
1.0135 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
格林泓远纯债C |
1.0130 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
格林泓远纯债C |
1.0133 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
格林泓远纯债C |
1.0128 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
格林泓远纯债C |
1.0127 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
格林泓远纯债C |
1.0119 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
格林泓远纯债C |
1.0117 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
格林泓远纯债C |
1.0119 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
格林泓远纯债C |
1.0118 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
格林泓远纯债C |
1.0115 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
格林泓远纯债C |
1.0116 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
格林泓远纯债C |
1.0111 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
格林泓远纯债C |
1.0103 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
格林泓远纯债C |
1.0100 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
格林泓远纯债C |
1.0104 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
格林泓远纯债C |
1.0107 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
格林泓远纯债C |
1.0117 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
格林泓远纯债C |
1.0120 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
格林泓远纯债C |
1.0121 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
格林泓远纯债C |
1.0122 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
格林泓远纯债C |
1.0111 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
格林泓远纯债C |
1.0108 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
格林泓远纯债C |
1.0102 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
格林泓远纯债C |
1.0113 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
格林泓远纯债C |
1.0107 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
格林泓远纯债C |
1.0102 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
格林泓远纯债C |
1.0100 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
格林泓远纯债C |
1.0095 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
格林泓远纯债C |
1.0088 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
格林泓远纯债C |
1.0081 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
格林泓远纯债C |
1.0077 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
格林泓远纯债C |
1.0069 |
0.11% |
