今年以来长城中债3-5年国开债指数A基金净值查询
查询指定日期范围长城中债3-5年国开行债券指数A009324净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0659 |
-0.11% |
| 2024-05-08 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0671 |
-0.08% |
| 2024-05-07 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0680 |
0.14% |
| 2024-05-06 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0665 |
0.12% |
| 2024-04-30 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0652 |
0.29% |
| 2024-04-29 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0621 |
-0.28% |
| 2024-04-26 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0651 |
-0.28% |
| 2024-04-25 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0681 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0664 |
-0.26% |
| 2024-04-23 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0692 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0684 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0670 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0667 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0652 |
0.11% |
| 2024-04-16 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0640 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0638 |
-0.06% |
| 2024-04-12 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0644 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0634 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0622 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0624 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0617 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0609 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0602 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0593 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0599 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0593 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0598 |
0.16% |
| 2024-03-26 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0581 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0579 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0584 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0587 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0580 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0587 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0583 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0564 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0554 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0562 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0559 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0576 |
-0.15% |
| 2024-03-08 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0592 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0596 |
-0.17% |
| 2024-03-06 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0614 |
0.50% |
| 2024-03-05 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0561 |
0.22% |
| 2024-03-04 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0538 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0525 |
-0.26% |
| 2024-02-29 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0552 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0543 |
0.21% |
| 2024-02-27 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0521 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0517 |
0.25% |
| 2024-02-23 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0491 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0485 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0470 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0468 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0450 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0441 |
-0.09% |
| 2024-02-07 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0450 |
0.26% |
| 2024-02-06 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0423 |
-0.32% |
| 2024-02-05 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0456 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0450 |
0.09% |
| 2024-02-01 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0441 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0445 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0440 |
0.22% |
| 2024-01-29 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0417 |
0.12% |
| 2024-01-26 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0404 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0405 |
0.12% |
| 2024-01-24 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0393 |
0.06% |
| 2024-01-23 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0387 |
-0.08% |
| 2024-01-22 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0395 |
0.07% |
| 2024-01-19 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0388 |
0.09% |
| 2024-01-18 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0379 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0377 |
0.10% |
| 2024-01-16 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0367 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0370 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0370 |
-0.05% |
| 2024-01-11 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0375 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0375 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0381 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0375 |
-0.02% |
| 2024-01-05 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0377 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0371 |
0.06% |
| 2024-01-03 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0365 |
0.02% |
| 2024-01-02 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0363 |
-0.16% |
