近一年鹏华优质企业混合基金净值查询
查询指定日期范围鹏华优质企业混合009234净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
鹏华优质企业混合 |
0.7838 |
-1.35% |
| 2024-05-07 |
鹏华优质企业混合 |
0.7945 |
2.40% |
| 2024-05-06 |
鹏华优质企业混合 |
0.7759 |
1.45% |
| 2024-04-30 |
鹏华优质企业混合 |
0.7648 |
-1.65% |
| 2024-04-29 |
鹏华优质企业混合 |
0.7776 |
-0.29% |
| 2024-04-26 |
鹏华优质企业混合 |
0.7799 |
0.84% |
| 2024-04-25 |
鹏华优质企业混合 |
0.7734 |
-1.00% |
| 2024-04-24 |
鹏华优质企业混合 |
0.7812 |
2.49% |
| 2024-04-23 |
鹏华优质企业混合 |
0.7622 |
-1.92% |
| 2024-04-22 |
鹏华优质企业混合 |
0.7771 |
-0.14% |
| 2024-04-19 |
鹏华优质企业混合 |
0.7782 |
1.37% |
| 2024-04-18 |
鹏华优质企业混合 |
0.7677 |
0.60% |
| 2024-04-17 |
鹏华优质企业混合 |
0.7631 |
3.50% |
| 2024-04-16 |
鹏华优质企业混合 |
0.7373 |
-3.14% |
| 2024-04-15 |
鹏华优质企业混合 |
0.7612 |
1.22% |
| 2024-04-12 |
鹏华优质企业混合 |
0.7520 |
-0.94% |
| 2024-04-11 |
鹏华优质企业混合 |
0.7591 |
-1.12% |
| 2024-04-10 |
鹏华优质企业混合 |
0.7677 |
-1.17% |
| 2024-04-09 |
鹏华优质企业混合 |
0.7768 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
鹏华优质企业混合 |
0.7764 |
-2.14% |
| 2024-04-03 |
鹏华优质企业混合 |
0.7934 |
-1.06% |
| 2024-04-02 |
鹏华优质企业混合 |
0.8019 |
-1.07% |
| 2024-04-01 |
鹏华优质企业混合 |
0.8106 |
1.27% |
| 2024-03-29 |
鹏华优质企业混合 |
0.8004 |
2.34% |
| 2024-03-28 |
鹏华优质企业混合 |
0.7821 |
4.11% |
| 2024-03-27 |
鹏华优质企业混合 |
0.7512 |
-3.16% |
| 2024-03-26 |
鹏华优质企业混合 |
0.7757 |
-0.98% |
| 2024-03-25 |
鹏华优质企业混合 |
0.7834 |
-3.30% |
| 2024-03-22 |
鹏华优质企业混合 |
0.8101 |
-1.64% |
| 2024-03-21 |
鹏华优质企业混合 |
0.8236 |
0.22% |
| 2024-03-20 |
鹏华优质企业混合 |
0.8218 |
0.71% |
| 2024-03-19 |
鹏华优质企业混合 |
0.8160 |
1.24% |
| 2024-03-18 |
鹏华优质企业混合 |
0.8060 |
3.03% |
| 2024-03-15 |
鹏华优质企业混合 |
0.7823 |
0.63% |
| 2024-03-14 |
鹏华优质企业混合 |
0.7774 |
-1.48% |
| 2024-03-13 |
鹏华优质企业混合 |
0.7891 |
0.22% |
| 2024-03-12 |
鹏华优质企业混合 |
0.7874 |
0.83% |
| 2024-03-11 |
鹏华优质企业混合 |
0.7809 |
1.13% |
| 2024-03-08 |
鹏华优质企业混合 |
0.7722 |
1.58% |
| 2024-03-07 |
鹏华优质企业混合 |
0.7602 |
-2.40% |
| 2024-03-06 |
鹏华优质企业混合 |
0.7789 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
鹏华优质企业混合 |
0.7781 |
0.17% |
| 2024-03-04 |
鹏华优质企业混合 |
0.7768 |
0.87% |
| 2024-03-01 |
鹏华优质企业混合 |
0.7701 |
1.52% |
| 2024-02-29 |
鹏华优质企业混合 |
0.7586 |
4.56% |
| 2024-02-28 |
鹏华优质企业混合 |
0.7255 |
-4.51% |
| 2024-02-27 |
鹏华优质企业混合 |
0.7598 |
2.65% |
| 2024-02-26 |
鹏华优质企业混合 |
0.7402 |
0.64% |
| 2024-02-23 |
鹏华优质企业混合 |
0.7355 |
1.13% |
| 2024-02-22 |
鹏华优质企业混合 |
0.7273 |
1.20% |
| 2024-02-21 |
鹏华优质企业混合 |
0.7187 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
鹏华优质企业混合 |
0.7170 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
鹏华优质企业混合 |
0.7143 |
0.27% |
| 2024-02-08 |
鹏华优质企业混合 |
0.7124 |
2.95% |
| 2024-02-07 |
鹏华优质企业混合 |
0.6920 |
3.69% |
| 2024-02-06 |
鹏华优质企业混合 |
0.6674 |
5.68% |
| 2024-02-05 |
鹏华优质企业混合 |
0.6315 |
-3.81% |
| 2024-02-02 |
鹏华优质企业混合 |
0.6565 |
-3.46% |
| 2024-02-01 |
鹏华优质企业混合 |
0.6800 |
0.29% |
| 2024-01-31 |
鹏华优质企业混合 |
0.6780 |
-3.84% |
| 2024-01-30 |
鹏华优质企业混合 |
0.7051 |
-1.97% |
| 2024-01-29 |
鹏华优质企业混合 |
0.7193 |
-2.08% |
| 2024-01-26 |
鹏华优质企业混合 |
0.7346 |
-1.49% |
| 2024-01-25 |
鹏华优质企业混合 |
0.7457 |
4.12% |
| 2024-01-24 |
鹏华优质企业混合 |
0.7162 |
0.96% |
| 2024-01-23 |
鹏华优质企业混合 |
0.7094 |
1.82% |
| 2024-01-22 |
鹏华优质企业混合 |
0.6967 |
-4.74% |
| 2024-01-19 |
鹏华优质企业混合 |
0.7314 |
-1.75% |
| 2024-01-18 |
鹏华优质企业混合 |
0.7444 |
0.00% |
| 2024-01-17 |
鹏华优质企业混合 |
0.7444 |
-3.30% |
| 2024-01-16 |
鹏华优质企业混合 |
0.7698 |
-0.61% |
| 2024-01-15 |
鹏华优质企业混合 |
0.7745 |
-2.32% |
| 2024-01-12 |
鹏华优质企业混合 |
0.7929 |
-0.36% |
| 2024-01-11 |
鹏华优质企业混合 |
0.7958 |
1.75% |
| 2024-01-10 |
鹏华优质企业混合 |
0.7821 |
-0.86% |
| 2024-01-09 |
鹏华优质企业混合 |
0.7889 |
-1.03% |
| 2024-01-08 |
鹏华优质企业混合 |
0.7971 |
-2.66% |
| 2024-01-05 |
鹏华优质企业混合 |
0.8189 |
-3.13% |
| 2024-01-04 |
鹏华优质企业混合 |
0.8454 |
-1.06% |
| 2024-01-03 |
鹏华优质企业混合 |
0.8545 |
-1.65% |
| 2024-01-02 |
鹏华优质企业混合 |
0.8688 |
0.08% |
| 2023-12-29 |
鹏华优质企业混合 |
0.8681 |
1.69% |
| 2023-12-28 |
鹏华优质企业混合 |
0.8537 |
0.83% |
| 2023-12-27 |
鹏华优质企业混合 |
0.8467 |
0.17% |
| 2023-12-26 |
鹏华优质企业混合 |
0.8453 |
-1.46% |
| 2023-12-25 |
鹏华优质企业混合 |
0.8578 |
1.11% |
| 2023-12-22 |
鹏华优质企业混合 |
0.8484 |
1.34% |
| 2023-12-21 |
鹏华优质企业混合 |
0.8372 |
0.64% |
| 2023-12-20 |
鹏华优质企业混合 |
0.8319 |
-1.89% |
| 2023-12-19 |
鹏华优质企业混合 |
0.8479 |
-0.46% |
| 2023-12-18 |
鹏华优质企业混合 |
0.8518 |
-1.82% |
| 2023-12-15 |
鹏华优质企业混合 |
0.8676 |
-0.92% |
| 2023-12-14 |
鹏华优质企业混合 |
0.8757 |
-0.62% |
| 2023-12-13 |
鹏华优质企业混合 |
0.8812 |
-0.22% |
| 2023-12-12 |
鹏华优质企业混合 |
0.8831 |
0.54% |
| 2023-12-11 |
鹏华优质企业混合 |
0.8784 |
2.31% |
| 2023-12-08 |
鹏华优质企业混合 |
0.8586 |
-0.93% |
| 2023-12-07 |
鹏华优质企业混合 |
0.8667 |
-0.01% |
| 2023-12-06 |
鹏华优质企业混合 |
0.8668 |
0.16% |
| 2023-12-05 |
鹏华优质企业混合 |
0.8654 |
-2.07% |
| 2023-12-04 |
鹏华优质企业混合 |
0.8837 |
1.10% |
| 2023-12-01 |
鹏华优质企业混合 |
0.8741 |
-0.15% |
| 2023-11-30 |
鹏华优质企业混合 |
0.8754 |
-0.44% |
| 2023-11-29 |
鹏华优质企业混合 |
0.8793 |
-0.46% |
| 2023-11-28 |
鹏华优质企业混合 |
0.8834 |
0.22% |
| 2023-11-27 |
鹏华优质企业混合 |
0.8815 |
0.62% |
| 2023-11-24 |
鹏华优质企业混合 |
0.8761 |
-2.04% |
| 2023-11-23 |
鹏华优质企业混合 |
0.8943 |
0.64% |
| 2023-11-22 |
鹏华优质企业混合 |
0.8886 |
-1.09% |
| 2023-11-20 |
鹏华优质企业混合 |
0.9137 |
2.34% |
| 2023-11-17 |
鹏华优质企业混合 |
0.8928 |
0.59% |
| 2023-11-16 |
鹏华优质企业混合 |
0.8876 |
-1.14% |
| 2023-11-15 |
鹏华优质企业混合 |
0.8978 |
-0.55% |
| 2023-11-14 |
鹏华优质企业混合 |
0.9028 |
0.91% |
| 2023-11-13 |
鹏华优质企业混合 |
0.8947 |
2.79% |
| 2023-11-10 |
鹏华优质企业混合 |
0.8704 |
0.87% |
| 2023-11-09 |
鹏华优质企业混合 |
0.8629 |
-0.31% |
| 2023-11-08 |
鹏华优质企业混合 |
0.8656 |
0.03% |
| 2023-11-07 |
鹏华优质企业混合 |
0.8653 |
0.06% |
| 2023-11-06 |
鹏华优质企业混合 |
0.8648 |
1.86% |
| 2023-11-03 |
鹏华优质企业混合 |
0.8490 |
1.90% |
| 2023-11-02 |
鹏华优质企业混合 |
0.8332 |
-2.42% |
| 2023-11-01 |
鹏华优质企业混合 |
0.8539 |
-0.87% |
| 2023-10-31 |
鹏华优质企业混合 |
0.8614 |
-0.07% |
| 2023-10-30 |
鹏华优质企业混合 |
0.8620 |
1.88% |
| 2023-10-27 |
鹏华优质企业混合 |
0.8461 |
0.51% |
| 2023-10-26 |
鹏华优质企业混合 |
0.8418 |
1.26% |
| 2023-10-25 |
鹏华优质企业混合 |
0.8313 |
1.75% |
| 2023-10-24 |
鹏华优质企业混合 |
0.8170 |
0.32% |
| 2023-10-23 |
鹏华优质企业混合 |
0.8144 |
-0.77% |
| 2023-10-20 |
鹏华优质企业混合 |
0.8207 |
-1.84% |
| 2023-10-19 |
鹏华优质企业混合 |
0.8361 |
0.04% |
| 2023-10-18 |
鹏华优质企业混合 |
0.8358 |
-1.50% |
| 2023-10-17 |
鹏华优质企业混合 |
0.8485 |
0.28% |
| 2023-10-16 |
鹏华优质企业混合 |
0.8461 |
-0.83% |
| 2023-10-13 |
鹏华优质企业混合 |
0.8532 |
-1.32% |
| 2023-10-12 |
鹏华优质企业混合 |
0.8646 |
-1.10% |
| 2023-10-11 |
鹏华优质企业混合 |
0.8742 |
-0.85% |
| 2023-10-10 |
鹏华优质企业混合 |
0.8817 |
-0.68% |
| 2023-10-09 |
鹏华优质企业混合 |
0.8877 |
0.77% |
| 2023-09-28 |
鹏华优质企业混合 |
0.8809 |
1.29% |
| 2023-09-27 |
鹏华优质企业混合 |
0.8697 |
-0.23% |
| 2023-09-26 |
鹏华优质企业混合 |
0.8717 |
-0.39% |
| 2023-09-25 |
鹏华优质企业混合 |
0.8751 |
-0.98% |
| 2023-09-22 |
鹏华优质企业混合 |
0.8838 |
1.30% |
| 2023-09-21 |
鹏华优质企业混合 |
0.8725 |
-0.25% |
| 2023-09-20 |
鹏华优质企业混合 |
0.8747 |
-1.15% |
| 2023-09-19 |
鹏华优质企业混合 |
0.8849 |
-1.30% |
| 2023-09-18 |
鹏华优质企业混合 |
0.8966 |
-0.64% |
| 2023-09-15 |
鹏华优质企业混合 |
0.9024 |
-0.32% |
| 2023-09-14 |
鹏华优质企业混合 |
0.9053 |
-0.30% |
| 2023-09-13 |
鹏华优质企业混合 |
0.9080 |
-1.56% |
| 2023-09-12 |
鹏华优质企业混合 |
0.9224 |
-0.54% |
| 2023-09-11 |
鹏华优质企业混合 |
0.9274 |
-1.38% |
| 2023-09-08 |
鹏华优质企业混合 |
0.9404 |
2.61% |
| 2023-09-07 |
鹏华优质企业混合 |
0.9165 |
-1.52% |
| 2023-09-06 |
鹏华优质企业混合 |
0.9306 |
1.44% |
| 2023-09-05 |
鹏华优质企业混合 |
0.9174 |
-0.09% |
| 2023-09-04 |
鹏华优质企业混合 |
0.9182 |
0.23% |
| 2023-09-01 |
鹏华优质企业混合 |
0.9161 |
-0.46% |
| 2023-08-31 |
鹏华优质企业混合 |
0.9203 |
-0.71% |
| 2023-08-30 |
鹏华优质企业混合 |
0.9269 |
1.89% |
| 2023-08-29 |
鹏华优质企业混合 |
0.9097 |
3.62% |
| 2023-08-28 |
鹏华优质企业混合 |
0.8779 |
-0.05% |
| 2023-08-25 |
鹏华优质企业混合 |
0.8783 |
-1.47% |
| 2023-08-24 |
鹏华优质企业混合 |
0.8914 |
0.36% |
| 2023-08-23 |
鹏华优质企业混合 |
0.8882 |
-2.62% |
| 2023-08-22 |
鹏华优质企业混合 |
0.9121 |
1.49% |
| 2023-08-21 |
鹏华优质企业混合 |
0.8987 |
-1.77% |
| 2023-08-18 |
鹏华优质企业混合 |
0.9149 |
-0.66% |
| 2023-08-17 |
鹏华优质企业混合 |
0.9210 |
2.71% |
| 2023-08-16 |
鹏华优质企业混合 |
0.8967 |
-1.54% |
| 2023-08-15 |
鹏华优质企业混合 |
0.9107 |
-1.26% |
| 2023-08-14 |
鹏华优质企业混合 |
0.9223 |
0.35% |
| 2023-08-11 |
鹏华优质企业混合 |
0.9191 |
-0.82% |
| 2023-08-10 |
鹏华优质企业混合 |
0.9267 |
0.35% |
| 2023-08-09 |
鹏华优质企业混合 |
0.9235 |
-0.11% |
| 2023-08-08 |
鹏华优质企业混合 |
0.9245 |
-1.00% |
| 2023-08-07 |
鹏华优质企业混合 |
0.9338 |
0.09% |
| 2023-08-04 |
鹏华优质企业混合 |
0.9330 |
-0.24% |
| 2023-08-03 |
鹏华优质企业混合 |
0.9352 |
-0.16% |
| 2023-08-02 |
鹏华优质企业混合 |
0.9367 |
-0.48% |
| 2023-08-01 |
鹏华优质企业混合 |
0.9412 |
0.06% |
| 2023-07-31 |
鹏华优质企业混合 |
0.9406 |
0.05% |
| 2023-07-28 |
鹏华优质企业混合 |
0.9401 |
-0.69% |
| 2023-07-27 |
鹏华优质企业混合 |
0.9466 |
-0.78% |
| 2023-07-26 |
鹏华优质企业混合 |
0.9540 |
-0.88% |
| 2023-07-25 |
鹏华优质企业混合 |
0.9625 |
0.43% |
| 2023-07-24 |
鹏华优质企业混合 |
0.9584 |
0.67% |
| 2023-07-21 |
鹏华优质企业混合 |
0.9520 |
-1.24% |
| 2023-07-20 |
鹏华优质企业混合 |
0.9640 |
-1.83% |
| 2023-07-19 |
鹏华优质企业混合 |
0.9820 |
-0.91% |
| 2023-07-18 |
鹏华优质企业混合 |
0.9910 |
0.31% |
| 2023-07-17 |
鹏华优质企业混合 |
0.9879 |
0.34% |
| 2023-07-14 |
鹏华优质企业混合 |
0.9846 |
-0.34% |
| 2023-07-13 |
鹏华优质企业混合 |
0.9880 |
0.85% |
| 2023-07-12 |
鹏华优质企业混合 |
0.9797 |
-2.19% |
| 2023-07-11 |
鹏华优质企业混合 |
1.0016 |
1.16% |
| 2023-07-10 |
鹏华优质企业混合 |
0.9901 |
0.79% |
| 2023-07-07 |
鹏华优质企业混合 |
0.9823 |
-1.11% |
| 2023-07-06 |
鹏华优质企业混合 |
0.9933 |
-0.54% |
| 2023-07-05 |
鹏华优质企业混合 |
0.9987 |
-1.02% |
| 2023-07-04 |
鹏华优质企业混合 |
1.0090 |
0.73% |
| 2023-07-03 |
鹏华优质企业混合 |
1.0017 |
0.37% |
| 2023-06-30 |
鹏华优质企业混合 |
0.9980 |
1.68% |
| 2023-06-29 |
鹏华优质企业混合 |
0.9815 |
1.67% |
| 2023-06-28 |
鹏华优质企业混合 |
0.9654 |
0.69% |
| 2023-06-27 |
鹏华优质企业混合 |
0.9588 |
1.08% |
| 2023-06-26 |
鹏华优质企业混合 |
0.9486 |
-1.54% |
| 2023-06-21 |
鹏华优质企业混合 |
0.9634 |
-1.58% |
| 2023-06-20 |
鹏华优质企业混合 |
0.9789 |
2.58% |
| 2023-06-19 |
鹏华优质企业混合 |
0.9543 |
0.71% |
| 2023-06-16 |
鹏华优质企业混合 |
0.9476 |
1.64% |
| 2023-06-15 |
鹏华优质企业混合 |
0.9323 |
0.23% |
| 2023-06-14 |
鹏华优质企业混合 |
0.9302 |
0.27% |
| 2023-06-13 |
鹏华优质企业混合 |
0.9277 |
0.18% |
| 2023-06-12 |
鹏华优质企业混合 |
0.9260 |
-1.36% |
| 2023-06-09 |
鹏华优质企业混合 |
0.9388 |
1.54% |
| 2023-06-08 |
鹏华优质企业混合 |
0.9246 |
-0.13% |
| 2023-06-07 |
鹏华优质企业混合 |
0.9258 |
0.40% |
| 2023-06-06 |
鹏华优质企业混合 |
0.9221 |
-2.67% |
| 2023-06-05 |
鹏华优质企业混合 |
0.9474 |
-0.62% |
| 2023-06-02 |
鹏华优质企业混合 |
0.9533 |
-0.68% |
| 2023-06-01 |
鹏华优质企业混合 |
0.9598 |
-0.35% |
| 2023-05-31 |
鹏华优质企业混合 |
0.9632 |
-0.05% |
| 2023-05-30 |
鹏华优质企业混合 |
0.9637 |
-0.40% |
| 2023-05-29 |
鹏华优质企业混合 |
0.9676 |
0.60% |
| 2023-05-26 |
鹏华优质企业混合 |
0.9618 |
0.00% |
| 2023-05-25 |
鹏华优质企业混合 |
0.9618 |
0.63% |
| 2023-05-24 |
鹏华优质企业混合 |
0.9558 |
0.53% |
| 2023-05-23 |
鹏华优质企业混合 |
0.9508 |
-1.00% |
| 2023-05-22 |
鹏华优质企业混合 |
0.9604 |
-0.16% |
| 2023-05-19 |
鹏华优质企业混合 |
0.9619 |
0.35% |
| 2023-05-18 |
鹏华优质企业混合 |
0.9585 |
-0.01% |
| 2023-05-17 |
鹏华优质企业混合 |
0.9586 |
2.69% |
| 2023-05-16 |
鹏华优质企业混合 |
0.9335 |
-0.38% |
| 2023-05-15 |
鹏华优质企业混合 |
0.9371 |
2.74% |
| 2023-05-12 |
鹏华优质企业混合 |
0.9121 |
-1.36% |
| 2023-05-11 |
鹏华优质企业混合 |
0.9247 |
-1.07% |
| 2023-05-10 |
鹏华优质企业混合 |
0.9347 |
-0.83% |
