近一月平安增鑫六个月定开债C基金净值查询
查询指定日期范围平安增鑫六个月定开债C009228净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-06 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.0826 |
0.06% |
2024-04-30 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.0820 |
0.09% |
2024-04-29 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.0810 |
-0.09% |
2024-04-26 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.0820 |
-0.06% |
2024-04-25 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.0826 |
-0.03% |
2024-04-24 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.0829 |
-0.13% |
2024-04-23 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.0843 |
0.09% |
2024-04-22 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.0833 |
0.06% |
2024-04-19 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.0826 |
0.06% |
2024-04-18 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.0820 |
0.09% |
2024-04-17 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.0810 |
0.06% |
2024-04-16 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.0803 |
0.00% |
2024-04-15 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.0803 |
0.03% |
2024-04-12 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.0800 |
0.12% |
2024-04-11 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.0787 |
0.06% |
2024-04-10 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.0780 |
-0.03% |
2024-04-09 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.0783 |
0.03% |
2024-04-08 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.0780 |
0.03% |