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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 嘉合锦鹏添利混合A | 1.1492 | -0.02% |
| 2024-04-29 | 嘉合锦鹏添利混合A | 1.1494 | 0.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合磐稳纯债A | 1.0489 | 0.14% |
| 嘉合磐稳纯债C | 1.0475 | 0.13% |
| 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 | 1.0338 | 0.08% |
| 嘉合磐益纯债A | 1.0721 | 0.05% |
| 嘉合磐益纯债C | 1.0714 | 0.04% |
| 嘉合磐辉纯债A | 1.0184 | 0.04% |
| 嘉合磐辉纯债C | 1.0174 | 0.04% |
| 嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0060 | 0.04% |
| 嘉合慧康63个月定开债券C | 1.0058 | 0.04% |
| 嘉合磐昇纯债A | 1.1068 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
| 招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
| 招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |
