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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 德邦大消费混合A | 0.9953 | 0.39% |
2024-05-09 | 德邦大消费混合A | 0.9914 | 1.78% |
2024-05-08 | 德邦大消费混合A | 0.9741 | -1.57% |
2024-05-07 | 德邦大消费混合A | 0.9896 | 0.32% |
2024-05-06 | 德邦大消费混合A | 0.9864 | 2.45% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6601 | 2.14% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6658 | 2.13% |
德邦港股通成长精选混合A | 0.6926 | 1.14% |
德邦港股通成长精选混合C | 0.6865 | 1.13% |
德邦周期精选混合发起式A | 1.0046 | 0.95% |
德邦周期精选混合发起式C | 0.9951 | 0.95% |
德邦价值优选混合A | 0.7714 | 0.47% |
德邦价值优选混合C | 0.7546 | 0.47% |
德邦大消费混合A | 0.9953 | 0.39% |
德邦大消费混合C | 0.9856 | 0.39% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
交银创新领航混合 | 1.2892 | 0.62% |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 0.5691 | 0.57% |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 0.5598 | 0.56% |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 0.8997 | 0.55% |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 0.8914 | 0.54% |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 0.8942 | 0.54% |
汇添富创新增长一年定开混合A | 0.9752 | 0.39% |
汇添富创新增长一年定开混合C | 0.9527 | 0.39% |
国都聚成 | 0.5035 | 0.28% |
汇添富文体娱乐混合A | 1.8185 | 0.27% |