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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 银华汇盈一年持有期混合A | 1.0871 | 0.21% |
| 2024-05-08 | 银华汇盈一年持有期混合A | 1.0848 | -0.09% |
| 2024-05-07 | 银华汇盈一年持有期混合A | 1.0858 | 0.03% |
| 2024-05-06 | 银华汇盈一年持有期混合A | 1.0855 | 0.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 银华大数据 | 0.9080 | 2.95% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.8576 | 2.56% |
| 恒生国企LOF | 0.5995 | 1.83% |
| 银华内需LOF | 2.8560 | 1.71% |
| 银华同力精选混合 | 0.9156 | 1.67% |
| 银华回报 | 1.3150 | 1.39% |
| 电力 | 1.0588 | 1.38% |
| 银华成长 | 1.2410 | 1.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.1057 | 1.66% |
| 博时荣升稳健添利混合C | 1.0879 | 1.65% |
| 鹏华尊惠定期开放混合A | 1.7115 | 1.52% |
| 鹏华尊惠定期开放混合C | 1.6598 | 1.51% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0816 | 1.31% |
| 安信民稳增长混合A | 1.4403 | 1.22% |
| 安信民稳增长混合C | 1.4152 | 1.22% |
| 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 1.0279 | 1.18% |
| 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | 1.0160 | 1.18% |
| 天弘多利一年 | 1.0064 | 1.17% |
