近一季民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式008825净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.1024 |
-0.05% |
| 2024-05-08 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.1030 |
0.03% |
| 2024-05-07 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.1027 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.1014 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.1008 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0989 |
-0.28% |
| 2024-04-26 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.1020 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.1038 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.1041 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.1060 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.1051 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.1042 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.1037 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.1030 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.1024 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.1022 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.1018 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.1008 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.1002 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0999 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0992 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0984 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0977 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0972 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0973 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0970 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0966 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0961 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0963 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0965 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0967 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0962 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0964 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0953 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0943 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0937 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0943 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0947 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0957 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0957 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0957 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0956 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0947 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0937 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0924 |
0.00% |
