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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选LOF | 1.5804 | 0.81% |
| 科创国寿 | 0.8984 | 0.44% |
| 国寿安保稳鑫一年持有混合C | 0.9495 | 0.31% |
| 国寿安保稳鑫一年持有混合A | 0.9617 | 0.30% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.3248 | 0.20% |
| 国寿安保稳吉混合A | 1.1431 | 0.18% |
| 国寿安保稳吉混合C | 1.1373 | 0.17% |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 1.0737 | 0.15% |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 1.0616 | 0.15% |
| 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 0.9981 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
