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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 平安增利六个月定开债E | 1.2641 | 0.23% |
| 2025-12-16 | 平安增利六个月定开债E | 1.2612 | -0.11% |
| 2025-12-15 | 平安增利六个月定开债E | 1.2626 | -0.13% |
| 2025-12-12 | 平安增利六个月定开债E | 1.2642 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1315 | 2.74% |
| 通航基金 | 1.0924 | 2.35% |
| 黄金股票ETF基金 | 1.6211 | 0.86% |
| A500红低 | 1.0045 | 0.85% |
| 平安港股通红利优选混合A | 1.1052 | 0.64% |
| 平安港股通红利优选混合C | 1.0987 | 0.64% |
| 平安鑫盛混合发起式A | 1.1231 | 0.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞信用增利债券B | 1.2256 | 0.29% |
| 信用增利LOF | 1.2252 | 0.29% |
| 天弘添利E | 1.4237 | 0.21% |
| 天弘添利债券(LOF)F | 1.6347 | 0.21% |
| 天弘添利LOF | 1.6354 | 0.21% |
| 创金合信转债精选债券E | 1.4092 | 0.14% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.4098 | 0.14% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.3780 | 0.14% |
| 金鹰添利信用债债券E | 1.2572 | 0.12% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.2718 | 0.12% |
