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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛生态 | 4.4160 | 1.12% |
| 长盛高端装备混合A | 4.7200 | 1.03% |
| 长盛成长价值A | 1.8304 | 0.97% |
| 长盛创新先锋A | 2.3033 | 0.97% |
| 长盛创新驱动混合A | 2.9284 | 0.83% |
| 长盛中小盘 | 0.9910 | 0.81% |
| 长盛盛丰混合A | 1.7044 | 0.80% |
| 长盛盛丰混合C | 1.6509 | 0.80% |
| 长盛制造精选混合A | 1.3598 | 0.70% |
| 长盛制造精选混合C | 1.3170 | 0.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |